Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

курсы обучения в частных трейдинговых компаниях. Место действия, имена и даты варьируются, но финал и причины ухода, всегда одни и те же. Некоторым необычайно умным проп-трейдерам не хватает умения слушать.

Много раз доводилось встречаться в учебном классе со смышлеными парнями, которые не умели слушать. Не то, чтобы они были никуда негодными, но их как бы, не существовало. Назовем одного из таких учеников, Гениальным мальчиком (Boy Genius). Он не слушал ни более опытных трейдеров, ни партнеров, включая меня. А игнорирование моих рекомендаций, влечет за собой суровое наказание.

Если я чувствую, что молодой трейдер не склонен прислушиваться к сказанному, я беседую с ним за закрытыми дверями, что довольно неприятно. В продолжение беседы я высказываюсь откровенно и жестко, как любой другой хороший наставник повел бы себя, окажись он на моем месте. Несмотря на всю проявленную во время процесса набора симпатию, я не постесняюсь сказать вам в лицо, что если не сумеете двигаться в ногу с остальными, мы продолжим наш путь уже без вас. Говорить правду – моя работа.

Гениальный мальчик был умен и академически подкован. Выпускник престижной и крайне передовой школы искусств на Северо-Западе, при сдаче математического теста на проверку академических способностей (SAT) набрал 800 баллов. В колледже он активно занимался спортом и имел опыт участия в соревнованиях. Интересно, что почти год Гениальный мальчик профессионально играл в блэкджек, причем, судя по тому, что ему удавалось платить по счетам, довольно успешно (честно говоря, не понимаю, как это возможно).

Перед тем, как продолжить повествование об идеально плохом старте трейдинговой карьеры, надо сказать несколько слов о том, как начинается для новых трейдеров работа в частной трейдинговой фирме. Когда новичок приступает к живой торговле, его обычно прикрепляют к наставнику. Этот ментор просматривает все трейды трейдера, после их закрытия. Он проверяет правильность отбора акций, следит за тем, чтобы торговля велась в объеме, не выходящем за рамки имеющихся средств (overtrading), чтобы позиции соответствовали бы превалирующей на рынке тенденции, убытки не превышали разумного предела. Помимо всего перечисленного, наставник отвечает на вопросы трейдера, дает советы по ситуации на рынке. По окончании каждой сессии трейдер заполняет специальную анкету и передает ее своему ментору.

Трейдеру-новичку следует сконцентрироваться на развитии профессионального мастерства и на формировании разумных навыков работы на финансовых рынках. Нет ничего страшного в проигрыше денег, на первом этапе трейдинговой карьеры. В то же время, есть целый ряд фундаментальных ошибок, совершать которые совершенно недопустимо. В бейсболе бьют по отрезанному игроку (cutoff player), в баскетболе центровой оттесняет от кольца нападающих противника, гольфист следит за тем, чтобы в его голове царили тишина и спокойствие. В нашем виде спорта так же, как и в других, необходимо уважать базисные основы поведения.

Скажем, непростительно упускать двигающуюся против открытой позиции цену или торговать слишком большим количеством акций. Если наставник заметит нечто подобное, трейдеру не избежать выговора. Гениальный мальчик не закрылся вовремя, и цена теперь хуже той, что проставлена в торговом плане? Торгуй на ДЕМО! Для работающего в частной трейдинговой компании трейдера, не может быть большего унижения, нежели отлучение от торгов на день и принудительная практика на демо-счете. Возможно, это даже хуже лишения статуса старшего трейдера. Ковбой сначала должен научиться ездить на лошади, и лишь после этого пытаться взобраться на быка.

По сравнению с институциональными трейдерами, внутридневные трейдеры обладают важным преимуществом: они могут мгновенно выйти из убыточной позиции. Перед каждым входом в рынок мы должны определиться с нашим планом действий на случай, если цена акции будет изменяться в нежелательном для нас направлении. Трейдеру-новичку следует начинать торговлю со стандартного лота в 100 акций. Неудачно проведенный трейд с сотней акций фирму не обанкротит, хотя и для трейдера такой трейд не представляет особого финансового интереса, надо же начинать с чего-то. Многие великие трейдеры начинали путь к вершинам благосостояния с одного лота. Если рыночная цена достигает обозначенного в торговом плане уровня стоп ордера, невыход из рынка ничем нельзя оправдать.

Институциональные трейдеры имеют дело с огромными позициями. Для того, чтобы продать или купить миллион акций, требуется определенное время, здесь не отделаться нажатием одной кнопки. Соответственно, и масштаб потерь может быть колоссальным. Внутридневные трейдеры работают с гораздо меньшими объемами, поэтому всегда могут выйти из рынка, купив по предложению (hitting bid). Хороший внутридневной трейдер может позволить себе множество закрытых с убытком позиций, если проигрыш по каждой из них незначителен. Нам следует уметь в полной мере пользоваться имеющимся преимуществом. Это означает возможность закрытия позиции по предложению.

Наставник Гениального мальчика запретил ему позволять цене двигаться против позиции и проигрывать больше 20 центов по акции. В его торговом журнале было полно таких записей. Когда стало ясно, что парень упорствует, и проблема не разрешается, пришлось пригласить его на беседу, с глазу на глаз. Мы обсудили несколько сделок, совершенных им накануне. Я объяснил важность своевременного закрытия убыточных позиций, хотя и Стив, и я много раз говорили об этом в классе (часто на занятиях я неожиданно громко спрашиваю у них – «Что делать, если цена идет против вас?» и наши ученики хором отвечают – «Надо бить по предложению!»).

Однако, после нашего разговора, Гениальный мальчик все еще испытывал некоторые сомнения в моей правоте. Я задал ему вопрос – «Ты понимаешь, насколько это важно?»

«Не уверен, что это и есть самый эффективный способ торговли», – ответил он.

Я не ослышался? Этот гений на рынке без году неделя, и уже успел превратиться в эксперта по вопросам эффективности торговли на фондовом рынке? Прикусив губу и еле сдержавшись, чтобы не сказать ему все, что думаю, я перешел к следующему трейду.

Гениальный мальчик купил акцию прямо над уровнем поддержки. Крайне удачный вход в рынок! Именно этому мы их учим! Однако, уровень поддержки был продавлен, после чего цена начала падать. Я повторил уже не раз сказанное: после пробития уровня поддержки трейдер должен продавать. В ответ я услышал от него – «Но откуда вы знаете, что после этого цена обязательно должна упасть?» В этот момент я понял, что у нас проблема. Он не слушал того, что ему говорили. Такое мы уже проходили – раз 50, не меньше.

Набравшись терпения, я вновь приступил к разъяснениям – «Ты купил акцию, потому что она удерживала уровень поддержки. Именно это было причиной, по которой ты решился на трейд. Когда пробивается уровень поддержки, эта причина исчезает, после чего для держания позиции не остается никаких оснований. Нельзя быть уверенным в том, что падение цены будет продолжаться, но это уже не имеет значения. Мы играем в проценты. Позиция открывается при 60–70 процентах вероятности того, что цена пойдет в нужную нам сторону. Если поведение цены не соответствует нашим ожиданиям, надо закрывать позицию и готовиться к открытию новой. Не стоит доказывать свою правоту, когда на другой чаше весов оказываются проигранные деньги. Поэтому, при пробитии уровня поддержки тебе ничего не остается, как выходить из рынка с убытком. Продолжать держать позицию под пробитым уровнем поддержки, значит вести себя как игрок Мы собираемся в этом офисе не для того, чтобы играть в азартные игры».

Я задал Гениальному мальчику хорошую трепку. Он был самым талантливым трейдером в классе, а результаты имел самые худшие. Неужели трудно было догадаться, что такие действия не имеют смысла? Я дал ему понять свою озабоченность тем, что он смеет ставить под сомнение основополагающие принципы трейдинга. Само по себе, это являлось знаком того, что он не слушает. Всегда можно найти время и возможность для экспериментов, но на начальном этапе главное – научиться торговать. Он согласился со мной и пообещал впредь не вести себя опрометчиво.

Несколько недель спустя Стив пригласил Гениального мальчика в свой кабинет для того, чтобы обсудить ошибочный трейд. Мне, в свою очередь, требовалось кое-что обсудить со Стивом, и я зашел к нему, не подозревая о том, что он беседует с Гениальным мальчиком. Довольно быстро я заметил, что