Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

однако, ключевым моментом стала его способность правильно отбирать акции. В число акций, с которыми ему пришлось поработать в тот период, входили RIMM, AAPL, QCOM, АХР, GS, MS и AMZN. Интересно взглянуть на график изменения цены на акции QCOM, в день выхода отчета по доходам. Думаю, даже трейдерам-новичкам удалось бы прилично заработать на этой акции, при условии, если им было известно о существовании ключевого уровня сопротивления на 42.60$ – 43$ (см. Рис. 7.6). Посмотрите на ценовой график акции AMZN (см. Рис. 7.7) и задумайтесь над тем, насколько сложно было сделать деньги, когда цена прорвала уровень сопротивления на 83$. Совсем не сложно.

Рисунок 7.6. График движения цены по акции QCOM 27.04.2009

Рисунок 7.7. График движения цены по акции AMZN 24.04.2009 О важности отбора правильных акций

О важности отбора правильных акций

В этом разделе мы расскажем о двух трейдерах, придерживавшихся противоположных подходов к процессу отбора акций. Речь идет о мистере Дисциплина (Mr. Discipline) и о Фаворите (The Favorite). Эти основанные на реальных событиях истории, станут хорошей иллюстрацией того, что отбор правильных акций, является ключевым моментом достижения успеха при торговле на фондовом рынке.

Мистер Дисциплина: жертва неверного выбора

У одного из наиболее дисциплинированных трейдеров, из числа мне известных, отлично получалась торговля при наличии тенденции к повышению. Этот отважный трейдер помимо всех прочих достоинств, не был отягощен ни одной унцией жира. За два года совместной работы я ни разу не видел, чтобы он ел на обед что-нибудь кроме салата. Обычно он пользовался фильтрами для нахождения растущих акций, открывался по ним и терпеливо держал позиции до тех пор, пока движение полностью не иссякало. Мистер Дисциплина, будучи опытным трейдером, походил на жокея, он умел выжать из акции все, до последнего цента.

Случалось, что его результаты по некоторым акциям, оказывались самыми лучшими в торговом зале. Но затем рынок захлестнула волна ипотечного кризиса. Большая часть наших трейдеров работала по акциям CFC, MBI и АВК. Акция CFC проходила в день по 8-10 пунктов, а этого опытного трейдера, как будто приклеили к его фильтрам. Мы открывали короткие позиции, длинные, опять короткие, потом снова длинные. Разворачиваясь по много раз за сессию, мы выбивали дух из этих акций.

К концу дня я чувствовал себя так, будто у меня головокружение. Бешеные движения и необходимость все время оставаться сосредоченным, действовали изматывающе. Иногда я тряс головой и усиленно моргал, пытаясь привести себя в нормальное состояние. Такие торговые сессии полностью опустошают человека, как эмоционально, так и физически. Невозможно расслабиться ни на мгновение, поход в туалет может обойтись в тысячи долларов.

Мистер Дисциплина отказывался верить своим глазам: молодые и неопытные трейдеры один за другим обходили его. Ко всему прочему, он начал терять деньги. Незадолго до этого он женился, и возможно, нестабильный характер внутридневного трейдинга диссонировал с новой для него ситуацией – семейной жизнью. Но этот парень был донельзя упрямым. Мы побеседовали с ним об Акциях в Игре. Его они не интересовали. Он был не в восторге от слишком сумбурного движения этих акций. Я сказал мистеру Дисциплина, что он достаточно хорош как трейдер для того, чтобы суметь внести в свои действия необходимые коррективы. Он на самом деле был сильным трейдером, но как слушатель никуда не годился. Мистер Дисциплина был явно заинтересован в доказательстве правоты своих теорий больше, чем в заработке денег. Людей подобных мне, донимавших его альтернативными предложениями по торговле, он терпел исключительно ради предоставляемого доступа на рынок.

Время шло, а мистер Дисциплина продолжал свою неравную и безнадежную борьбу с рынком. Я решил еще раз объясниться с ним. Наша компания была еще молодой, и мы нуждались в опытных людях, из которых могли получиться успешные трейдеры. В то время он был одним из наших лучших трейдеров. Теперь я понимаю, что ожидания были неоправданными. В реальности же они оказались просто глупыми. От него требовалось лишь одно: надо было торговать акциями, цена которых хорошо движется. Работать с ними были трудно, но, так или иначе, они давали возможность делать деньги. Его взгляд на рынок походил на мышление баскетболиста из университетской лиги, настаивающего на том, что ему по силам обыграть блокирующего из НБА и забить мяч в кольцо сверху. Бросок! Блокшог. Ладно, на этот раз получится. Бросок! Снова блокирован. Еще один бросок! Блокирован. Великолепно! Всегда мечтал о том, чтобы быть звездным блокирующим в НБА. В детстве мне всегда нравилось играть против таких парней. К несчастью, на этот раз, именно такой парень выступал за мою команду.

Мистер Дисциплина полагал, что Акции в Игре чересчур непостоянны и быстры. Непостоянны и быстры? Вы издеваетесь надо мной? Может только мне хочется, чтобы в решающий момент игры, мяч оказался в моих руках? Я хочу постоянно проверять свои навыки трейдинга. Я люблю принимать вызов от наитруднейших акций, когда они предоставляют возможность для торговли. Я ведь трейдер, и я живу именно для таких дней! К богам трейдинга обращены мои молитвы с одной лишь просьбой – посылать нам почаще высокую волатильность подобно той, что мы наслаждались в дни ипотечного кризиса.

До тех пор, пока не поднялся весь этот переполох, мне ничего не было известно ни об акциях CFC и MBI. Я никогда не торговал ими. Я не знал об особенностях обращения специалиста с заказами. Я не разбирался в фундаментальных показателях этих компаний. Честно говоря, у меня было достаточно смутное представление о природе и причинах кризиса. Графики движения цены этих акций я впервые раскрыл за несколько минут до того, как открыться по ним. Но! Я – трейдер. Я не являюсь аналитиком, пишущим предназначающиеся для публики отчеты. Я торгую теми акциями, которые находятся в движении. Предоставьте мне информацию, в которой я нуждаюсь как трейдер (технические уровни, новости, средний дневной объем торговли, короткий интерес, средний дневной диапазон), и я пойду в бой. Я схватываю налету. К концу сессии мне уже понятны эти акции. Поначалу, естественно чувствуешь себя, мягко говоря, неуютно (представьте себе, как вы выпрыгиваете из самолета, веря в то, что парашют раскроется), но все- таки пересиливаешь себя и ныряешь в рынок. Если цена будет двигаться, я заработаю огромную кучу денег.

Во время нашей второй беседы я сказал ему много чего, но мистер Дисциплина слушал не очень внимательно. Мне казалось, что я выдал замечательную речь. Не было классических фраз Кеннеди – «Спроси себя, что ты можешь сделать для своей страны?», были только доводы в пользу торговли Акциями в Игре и звучали они убедительно. Но мистер Дисциплина не был тем, кто учится у других. Он был тем, кто есть. Мои слова на него не действовали, с таким же успехом я мог биться головой о бетонную стену. Поблагодарив меня за энергичный разговор, он удалился.

Энергичный разговор? Он принял сказанное за выплеск энергии? Я указывал ему путь спасения карьеры! Моя подсказка помогла бы ему избежать судьбы клерка, бесконечно переставляющего папки бумаг на столе. Альтернативой работы клерка, стало бы не менее отвратительное каждодневное висение на телефоне и попытки всучить каким-то незнакомцам, с которыми в иных обстоятельствах ни за что не стали бы разговаривать, какой-то финансовый продукт с гнилым душком. Я хотел помочь ему остаться в деле. В увлекательном деле торговли на фондовом рынке, когда каждый день приносит что-то новое, и сердце упоительно бьется после одержанной победы – Одного хорошего трейда. Я покрашу волосы серой краской, если от этого будет зависеть вопрос продолжения моей карьеры трейдера. С удовольствием буду торговать акцией компании, производящей зубочистки, если вы объясните мне, что по ней ожидается серьезное движение.

Наверное, поэтому я до сих пор и торгую. К великому сожалению, мистер Дисциплина так и не сумел докопаться до смысла происходящего. Он решил, что его время подошло к концу, и он не станет вносить изменений в стиль торговли. Рынок не склонен к раздаче премий за упрямство. Рынок не интересует, какому стилю торговли вы отдаете предпочтение. Вы подстраиваетесь к рынку. Вы делаете то, что от вас требует рынок. Так было, так есть, и так будет всегда.

Потеря мистера Дисциплина, стала тяжелым испытанием для компании SMB Capital. В тот вечер я