активами инвестиционных компаний. Это совсем не то, чем мы занимаемся как трейдеры. Длительное удержание позиции для меня, означает пребывание в рынке в течение пяти часов, а не пяти лет. Не забывайте об этом, когда читаете ленту.
Осваиваем новые торговые приемы
Весной 2009-го года внутридневным проп-трейдерам удалось отловить чудесный трейд по акции RIMM. Произошло это в самом начале дня, что позволило нам при открытии длинной позиции воспользоваться внутридневным уровнем поддержки предыдущей сессии. При принятии решения мы руководствовались информацией полученной с ленты.
В пятницу акции RIMM подорожали на 20 процентов уже к середине дня. Правда, акции не удалось закрыть сессию выше уровня 60$, но и это не смазало общего впечатления от успешного для нее дня. К середине сессии стал понятен ключевой уровень – 58.50$. В течение дня, только раз цене удалось нарушить его, когда ослабел весь рынок целиком. По-видимому, в тот момент слабенькие длинные позиции оказались выбитыми. Даже временный спуск цены ниже уровня 58.50$, не привел к серьезным последствиям. В ту пятницу ценовой минимум акции был зафиксирован на уровне 58.31$. Затем акция вновь овладела уровнем 58.50$ и отправилась вверх к уровню 60$, но к вечеру выбилась из сил и не смогла взять его.
Внимательно проанализировав пятничные котировки, мы определились с несколькими важными уровнями. Сопротивление находилось на уровне 60$. Уровни поддержки были – на 58.50$ и 58.31$. Следующий понедельник открылся плохо, на рынке царил негативный настрой. Акция RIMM пошла вниз. Цена ее открытия была ниже уровня 58.50$.Вскоре уровень поддержки на 58.31$ оказался продавлен, после чего я открыл короткую позицию. На уровнях 58.25$ и 58.20$ покупателей было так много, что это показалось мне подозрительным. По идее, слабая акция после движения ниже уровня поддержки должна быстро идти вниз. В случае с акцией RIMM этого не произошло. Акцию покупали по 58.25$ и 58.20$. Объемы покупок были приличными, особенно на уровне 58.20$. Этот уровень устоял (см. Рис. 8.4 и 8.5).
Рисунок 8.4. График движения цены по акции RIMM с 3.04.2009 по 6.04.2009
Рисунок 8.5. График движения цены по акции RIMM на открытии торговой сессии 6.04.2009
Трейдерам-новичкам было бы непросто раскусить этот трейд. Акция находится ниже 58.31$ – уровня поддержки. В подавляющем большинстве случаев, под уровнями поддержки мы не покупаем. Но факт налицо: после того, как цена пробила вниз уровень 58.31$, акцию активно покупали. Лента передала нам информацию о силе акции. Избавившись от короткой позиции, я открылся вверх. Падение акции объяснялось общей слабостью рынка. Значительные объемы покупок на уровне 58.20$ удержали цену, после чего сформировалось внутридневное дно.
Этот пример объясняет, как важно уметь разбираться в информации о потоке заказов. В данном случае благодаря показаниям ленты нам стало ясно, что сигнал пробития уровня поддержки является ложным. Я не просто слепо продавал под техническим уровнем, уверовав в неизбежное падение цены. Такое нельзя считать трейдингом. С моей стороны, это было бы проявлением упрямства и непростительно примитивного, – если не высокомерного, – отношения к торговле. Ах, если бы только трейдинг был таким простым делом!
Мы торгуем непредвзято. При каждом входе в рынок мы рассматриваем все возможные сценарии развития ситуации. Мы не перестаем критически оценивать состояние открытых позиций. Покупатели проявили ненормально высокую активность под уровнем поддержки, прямо под ним был
Помимо всего прочего, RIMM является акцией, доступной нашему пониманию. Многие из нас пользуются прекрасным продуктом этой компании – смартфонами Blackberry. Разобраться во всей этой истории было несложно. Компания входит в пятерку ведущих производителей высокотехнологичной продукции (впрочем, к моменту выхода книги в свет все может измениться, изменения в технологической отрасли происходят быстро). Акции ведущих компаний, которые хорошо известны публике, активно покупаются. После выхода позитивных новостей нет отбоя, от желающих приобрести такие акции. В очередь выстраиваются хедж-фонды, взаимные инвестиционные фонды, крупные банки и мелкие инвесторы. И я поступил точно так же. Моему примеру последовал весь наш торговый зал.
Следующий уровень сопротивления был на 60$, и я разгрузился прямо под ним. После того, как этот барьер был легко взят, я вновь открыл длинную позицию. Ближе к закрытию сессии, позиция была закрыта под следующим уровнем сопротивления на 62.75$. Выше него я вновь вошел в рынок. Прямо перед окончанием сессии я закрыл длинную позицию. Акция RIMM так и не подала нам знака о том, что вершина близка.
Где и когда загружаться по полной и все еще иметь ограниченный риск
Правильное обращение с лентой позволит не только разобраться с торговыми сигналам, которых на графиках не разглядеть, но и поможет выбрать подходящий для загрузки момент времени. Всем хочется загрузиться под завязку. Именно для этого мы и занимаемся трейдингом. Само ожидание этого заставляет нас трепетать от возбуждения. Недавно я услышал, как девушка-трейдер произнесла –
Летом 2009-го года я активно торговал акцией AIG. В то время эта акция была популярна среди трейдеров. Когда я впервые попал на канал StockTwits TV – это детище интеллектуальных усилий Ховарда Линдзона и Фила Перлмэна, меня попросили дать комментарий именно по акции AIG. Во время прямого эфира зрителям предложили посылать сообщения мне на Twitter, и я пытался отвечать на их вопросы. Общаться с увлеченной трейдингом аудиторией всегда большая радость. Не меньшей радостью было наблюдать за успешной работой нашего торгового зала в начале августа 2009-ого. Июнь выдался на редкость тяжелым месяцем. В июле было намного легче. А первые дни этого августа вызвали в памяти приятные воспоминания о последнем месяце 2007-го года, когда ипотечный кризис только начинался. Это был великий месяц. В один из самых удачных августовских 2009-го года дней мы торговали акцией AIG, акциями домостроительных компаний и торгуемыми на бирже фондами (ETF). Акция AIG предложила прекрасные модели, типа
После открытия торгов, акция AIG быстро спустилась вниз на несколько пунктов и остановилась у уровня 25$. Некоторое время цена колебалась в диапазоне 24.90$ – 25.10$. В один момент казалось, что она вырвалась вверх, но пробитие было фальшивым. Затем акция продавила уровень поддержки на 24.90$, но и на этот раз рывок оказался ложным. Прекрасно! Эти чертовы
День для меня начался с того, что сначала я попался на удочку фальшивого пробития сопротивления, а затем – не менее фальшивого пробития поддержки. Программисты-махинаторы опять рыскали по рынку. Но торговый день продолжается до 4 пополудни, и времени у меня было достаточно для того, чтобы совершить
Я набрался терпения и ждал. Убыток удалось свести до минимума. В конце концов, моя минута настала. На графиках образовался бычий сигнал – подарок от богов трейдинга. Я знал, что мне делать.
Акция AIG резким движением пробила внутридневной уровень сопротивления, поднялась на высоких объемах до уровня 25.75$ и консолидировалась там. Как сказал бы Джи-Мэн –
Акция AIG наткнулась на сопротивление в районе уровня 25.75$ но, оказавшись под ним, цена просто набиралась сил для очередного похода вверх. Одного взгляда на ленту было достаточно, чтобы понять это. Откаты после взрывного движения носили чисто символический характер. Когда я попытался купить и предложил свою цену, она была тут же перебита другими покупателями. Это был очевидный бычий сигнал
