Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

были, как минимум отбиты комиссионные. Теперь в его волосах геля было меньше, а на банковском счету – больше денег. Джи-Мэн добился успеха.

В этом ему помог чоп-трекер. «Я начал сокращать число низкодоходных скальпов», – рассказывает он, – «и уделять больше внимания приносящим большую прибыль трейдам, постепенно увеличивая их объемы». Джи-Мэн анализирует данные чоп-трекера каждый раз, когда резко взлетает вверх его показатель прибыль/убытки, пытаясь понять, что нужно сделать для того, чтобы хорошие трейды превратились в блестящие. В какой-то момент Джи-Мэн сообразил, что если ему не удается скальпировать некоторые акции компаний типа Mastercard, он может практиковать позиционную торговлю по ним, открываясь на ключевых внутридневных уровнях поддержки и сопротивления. Статистическая информация позволила ему понять, что ему не стоит заниматься скальпом по некоторым бумагам. Но Джи-Мэн нашел способ делать деньги и по этим неудобным для него акциям. Кроме того, статистика помогла определить секторы, с которыми у него не складывалось, а также неприбыльные формации. Теперь он может открывать позиции по любым секторам, поскольку ему удалось внести в работу коррективы, подсказанные торговой статистикой.

Не помню, когда мы назначили Джи-Мэна главным трейдером. Он пришел к нам через месяц после открытия компании. В один прекрасный день до нас дошло, что он является лучшим трейдером в торговом зале. Стив и я постепенно все глубже погружались в рутину ведения бизнеса (набор персонала, юридические вопросы, взаиморасчетные трейды), нам все труднее было фокусироваться на торговле. Поэтому нам требовался человек, который взял бы на себя управление торговым залом и должным образом управлял нашим капиталом. В плане администрирования наделение Джи-Мэна функциями главного трейдера остается нашим наиболее успешным и плодотворным решением.

Насколько хорош Джи-Мэн? Лишь однажды, на начальном этапе его пребывания в компании SMB Capital, нам пришлось вычитать из его зарплаты. Этот парень может придти раньше вас к финишу, даже если даст вам фору в пол-дистанции. Позвольте объяснить, что я имею в виду.

Будучи занят работой над программой тренинга, Джи-Мэн пропустил начало сессии, а заодно и 8- пунктовое движение вверх по акциям AIG. В 12:30 он получил SMS-сообщение от другого трейдера, из которого узнал о происходящем на рынке. Джи-Мэн тут же включил свою платформу и пустился вдогонку за лидерами дня. Через полчаса он зарабатывал тысячу долларов, еще через час – две тысячи, в три часа – три. К концу сессии его прибыль составляла четыре тысячи долларов. Лишь немного не хватило ему для того, чтобы стать первым в торговом зале и в этот день. Между прочим, после того, как парень включился в гонку, цена по акциям AIG изменилась всего на три пункта.

Джи-Мэн наслаждается жизнью точно так же, как и все остальные молодые трейдеры, чередующие упорный труд и чрезвычайно интенсивный отдых. В 16:01 в пятницу кофейная чашка Джи-Мэна вполне может быть заполнена светло-коричневой жидкостью с характерным запахом Джони Уокера. Всем известен список нью-йоркских баров, в которых вечерами можно встретить Джи-Мэна в компании симпатичных девушек. Этот неутомимый трейдер знаменит своими вояжами в Атлантик-Сити, где он любит проводить уик-энды, едва поспевая в офис к открытию торгов в понедельник. Рынок является идеальной точкой приложения его потрясающей ментальной активности, а Нью-Йорк со всем тем, что этот город в состоянии предложить молодому человеку – идеальная площадка для активного образа жизни.

Уверен, что Джи-Мэн не остановится, пока не станет одним из лучших трейдеров на Уолл-стрит. Велика вероятность его попадания в список наиболее успешных молодых трейдеров, возраст которых не превышает 30 лет. Недавно он приобрел партнерство в SMB Capital, пройдя путь от – «Я ухожу», до главного трейдера и партнера. Лучший день в истории нашей фирмы тот, в который этот человек переступил порог нашего офиса!

А теперь познакомимся с Джо ДиМаджо (американский бейсболист, один из самых выдающихся игроков за всю историю бейсбола.) трейдинга, наиболее последовательным и стойким внутридневным проп- трейдером на Уолл-стрит – Зет-Машем.

Зет-Маш: преврати дисциплину в преимущество

Когда Зет-Маш начинает говорить, мало, кто может понять его. Изъясняется он вроде на английском, но у парня такая каша во рту, что слушателям приходится напрягаться и переспрашивать его по несколько раз. Голос у Зет-Маша очень тихий, а говорит он очень быстро. Представьте себе бесшумный пневматический молоток, и вы получите представление о его способе коммуникации с миром.

Проблема с речью с лихвой компенсируется другими достоинствами Зет-Маша. Он самый стабильный трейдер нашей компании. Нельзя сказать, что он выигрывает больше всех, но зато отличается редким постоянством и стабильностью. Парень не проигрывал два года подряд! Возможно ли такое в принципе? Зет-Маш, в определенном смысле, является настоящим феноменом.

Он пришел к нам из другой фирмы, когда она начала терпеть убытки после запуска гибридного рынка на Нью-Йоркской фондовой бирже (The NYSE’s Hybrid – введенная в строй в конце 2006-го года автоматическая система учета сделок, сократившая время исполнения рыночных заказов (market orders) с 10 секунд, максимум до 1 секунды). Его порекомендовал нам Рэй Холланд, один из менеджеров компании Avatar Securities, за что мы ему крайне благодарны. Дела Зет-Маша шли из рук вон плохо, он не зарабатывал много денег в своей старой компании, и во время собеседования вел себя скромно и непретенциозно.

Мы позитивно настроены по отношению к уже имеющим опыт работы в других компаниях трейдерам, которые переживают тяжелые времена и стремятся изменить ситуацию к лучшему. Если они принимают нашу философию ведения дела, проблем между нами не бывает. Во-первых, они в состоянии оценить то, чего никогда не поймет молодой трейдер: мы никогда не оставляем наших трейдеров наедине с рынком и с внутренними проблемами. Во-вторых, у них уже наработаны некие навыки торговли, которые следует задействовать с максимальной эффективностью. Поэтому период их обучения у нас достаточно кратковременен.

Зет-Маш не был в этом смысле исключением. Мы помогли ему с выбором Акций в Игре, мы окружили его трейдерами, которые делились с ним ценной информацией. Мы неустанно подчеркивали важность учета статистической информации, помогающей определиться с оптимальными характеристиками по каждому трейду. Мы следили за тем, чтобы он постоянно присутствовал на наших утренних летучках. Тихий и непритязательный Зет-Маш аккуратно делал всю работу, и результат не заставил себя ждать: он начал выигрывать деньги.

Неопытные трейдеры часто уверены в том, что на пути к успеху невозможно избежать потери значительных сумм денег, мол, пока не проиграешь, уму-разуму не научишься. Они считают, что проигрыш, скажем, 30 тысяч долларов научит их тому, как выиграть 30 тысяч. По-моему, это глупо. Хотя проигрыши в начале карьеры действительно могут послужить хорошим уроком, потеря больших сумм денег есть не что иное, как настоящая безответственность. Истина в том, что надо научиться выигрывать 100 тысяч для того, чтобы выиграть затем 200 тысяч. Трейдинг следует основывать на позитивных результатах.

Зет-Маша можно назвать наиболее стабильным трейдером, но подобное определение не отражает полноты картины. Зет-Маш напоминает мне Джо ДиМаджо – легендарного бейсболиста, которому принадлежит рекорд непрерывной серии результативных матчей, но и она длилась небесконечно, прервавшись на 57-ом матче. Сегодня, когда я пишу эту книгу, беспроигрышная серия Зет-Маша все еще продолжается, вот уже два года он не закрывал дня в минус – более пятисот торговых сессий подряд.

Зет-Маш разработал четкий набор правил для входа в рынок и следует им неукоснительно. Например, когда стремительно падают объемы предложения (offer), он всегда продает акцию при замедлении темпа роста. Эти его трейды столь эффективны, что мы зовем их Зет-Маш – mpexidmni. Сопутствующий им риск относительно невелик по сравнению с потенциалом прибыли. Он ни на минуту не прекращает рыскать по рынку, в поисках устраивающих его формаций.

Мне хорошо известно, что самая лучшая формация не может работать вечно, поэтому Джи-Мэн время от времени принуждает Зет-Маша вносить коррективы в стандартные торговые планы. Обнаружив перспективную акцию, длинную позицию по которой стоит подержать некоторое время, Джи-Мэн подталкивает Зет-Маша на вход в рынок. Трейдеры каждый день должны стремиться к выходу за пределы зоны комфорта, без чего прогресс невозможен. Вот почему Джи-Мэн постоянно предлагает Зет-Машу различные варианты действий, заставляя проявлять гибкость. Недавно ему удалось достаточно долго