• трендовые дни часто наступали после бестрендового дня или после периода, в котором рынок оставался в необычно узком торговом диапазоне.
На рис. В. 5 отмечены точки C, E и J, где трейдеры могли покупать на уровне одиночных следов и ставить стоп, если цена исполнялась в зоне одиночных следов. Знание о потенциале прибыли трендового дня и способность предвидеть эти движения в значительной степени увеличивали шансы трейдера на успех, сохраняя при этом риск на минимуме. Но, хотя трендовый день являлся улицей с односторонним движением и с небольшим риском, самым трудным в течение его было оставаться с трендом. Однако следование сигналам и правилам одиночных следов в C, E и J позволяло находить ориентиры, ведущие к потенциально большой сделке.
Уроки, которые «Профиль рынка» дал мне в самом начале карьеры, стали основой моей торговли сегодня. Хотя я не использую этот метод для торговли валютами (он не очень хорошо работает на 24-часовом рынке), но концепции, которые я изучил в те годы познания, работая с «Профилем рынка», уместны до сих пор. Просто я использую другие инструменты.
Это процесс
В книге я буду двигаться вперед шаг за шагом от формирования фундамента успеха до демонстрации способов атаки трендов. В основе этих шагов лежат два источника. Один из них – мой 16-летний опыт торговли от имени крупных глобальных финансовых учреждений. То, что вы прочитали до сих пор, отражало лишь небольшой кусочек опыта, который помог заложить мне фундамент профессии трейдера, и я благодарю эти фирмы и работавших в них людей, позволивших мне развить в себе данные навыки.
Вторая основа – последние 10 лет моей карьеры. В эти годы мне повезло работать в розничной валютной брокерской компании FXDD с самого дня ее основания. За прошедшее время мне на различных этапах довелось (и нередко одновременно) выполнять множество ролей, включавших все что угодно – будь то поддержка клиентов, управление риском, продажи, трейдинг, тестирование программного обеспечения и разработка интерфейсов. Я разработал первые соглашения с клиентами фирмы и процедуры открытия счета. Даже разработал дизайн и написал код для первого веб-сайта фирмы. Такое глубокое участие в делах является огромным преимуществом. Я хорошо узнал розничную торговлю валютой.
В последние 10 лет я также находился по другую сторону баррикады, как я люблю говорить нашим клиентам. Это означает, что теперь я смотрю на вещи с точки зрения активного участника рынка (маркет-мейкера), а не пассивного (маркет-тейкера).
Маркет-мейкер в сравнении с маркет-тейкером
Маркет-мейкер занимает позиции и управляет ими с активной стороны торговли. К нашей торговой системе в любой момент подключены десятки тысяч клиентов, и каждый из них получает цену предложения и спроса по 20 различным валютным парам. Эти цены реальные, и по ним можно заключать сделки 24 часа в день, пять с половиной дней в неделю.
Выгода маркет-мейкера заключается в существовании спреда между предложением и спросом, что дает преимущество по отношению к критической массе трейдеров, торгующих в одно и то же время, а именно: если один трейдер отвечает на предложение маркет-мейкера по EUR/USD, то другой почти в тот же самый момент может торговать по цене спроса. Когда одновременно работают десятки тысяч клиентов, формируется основа бизнеса, где прибыль делается за счет посредничества в проведении сделок между большим количеством трейдеров, торгующих на спреде предложения и спроса.
Напротив, я первые 16 лет своей карьеры провел в роли пассивного участника рынка, т. е. маркет-тейкера. Торговал преимущественно по ценам маркет-мейкеров и должен был выплачивать спред между предложением и спросом, т. е. продавать по цене покупателя и покупать по цене продавца. Хотя я и работал с деньгами клиентов, позиции были самостоятельными, и успех их зависел от моего умения торговать. Если я делал деньги, то благодаря выбору правильной позиции.
Большинство читателей этой книги являются, вероятно, маркет-тейкерами (и она написана для их выгоды, а не для выгоды маркет-мейкеров). Вы сами решаете, какую позицию открывать – длинную или короткую, где поставить стоп-лосс и где установить цель прибыли. Сами совершаете все действия, и сами же полностью отвечаете за свои прибыль и убыток. Может, вы и знаете кого-то, кто поступает по-другому, и знаете, как это у них получается, но такие люди, скорее всего, составляют на рынке статистически незначительную долю.
Однако я в качестве маркет-мейкера имею возможность видеть, чтО статистически значимая выборка розничных трейдеров (еще раз: количество их исчисляется десятками тысяч) делает правильно и чтО они чаще всего делают неправильно. Также могу видеть, на каких рынках трейдеры торгуют плохо. Это очень ценная информация, особенно когда вы пытаетесь решить какую-то проблему или даже написать книгу.
Я сравниваю себя с профессиональным игроком в гольф, пришедшим в местный общественный гольф-клуб. Позвольте объясниться.
Я обожаю гольф, но считаю саму игру весьма сложной, без всякого преувеличения. Более важные дела (дети, семья, работа, написание книги) также не позволяют мне играть регулярно. Тем не менее я хочу совершенствоваться, поэтому время от времени беру урок гольфа у опытного профессионального игрока.
На таком уроке профессионал обычно вывозит меня на поле и бросает дюжину мячей на траву. Затем он просит меня взять клюшку, к которой я больше привык, и без каких-либо инструкций велит бить по мячам. Неизбежно несколько первых летят прямо в центр поля, обычно на 150 ярдов. Однако вскоре в мозг мой проникает страх и начинаются неприятности: мяч летит то влево, то вправо, клюшка то вспарывает газон, то не касается его вообще.
Пробив все мячи, я не поворачиваюсь к профессионалу со словами: «Что я сделал правильно?» Вместо этого чаще спрашиваю: «Что я делаю неправильно?»
Профессиональный игрок просто потому, что ему, скорее всего, довелось пробить на тысячи мячей больше, чем мне, и потратить на тренировки и обучение на многие тысячи часов больше, а также сыграть в своей жизни гораздо больше матчей, – потому он понимает важность правильного захвата и замаха и, конечно же, гораздо лучше меня понимает, что мне следует сделать, чтобы стать более успешным игроком в гольф.
Поэтому я его слушаю. Я не в том положении, чтобы говорить ему, что я делаю не так; это он должен сказать мне, что я делаю неправильно. А уж дальше от меня зависит, сумею ли я и захочу ли все это исправить. Иными словами, он может научить меня ловить рыбу, но все равно ловить ее я должен буду сам.
Для вас в трейдинге я как профессиональный игрок в гольф. Вы читаете эту книгу, потому что вам нужен урок. Что-то
