Рынок консолидируется, затем корректирует вниз. Где эта коррекция найдет следующую поддержку? Вы не поверите, но это опять 38,2 %-ный уровень восстановления Фибоначчи! Мне снова очень повезло!
Разворачивающийся сценарий очевиден. Во время трендов 38,2 %-ное восстановление является сильным уровнем поддержки. В данном примере консолидация длится два торговых дня (см. рис. 11.11). Цена удерживается на 38,2 %-ном уровне восстановления (1,2954), который в разное время тестируется три раза. Сверху мы имеем максимум 1,3032. Этот уровень также тестировался трижды.
Граничная линия, пролегающая на восстановлении Фибоначчи 1,2954, не одинока. Есть еще и дополнительный уровень поддержки на часовом графике. 50 %-ное восстановление Фибоначчи на часовом графике проходит на пять пипсов выше, на 1,2959 (см. рис. 11.12), делая этот уровень областью ключевой поддержки с определенным риском на двух разных графиках.
16 сентября достигается минимум на 1,2975. Максимум на открытии нью-йоркской сессии составил 1,3034. Весьма вероятно расширение торгового диапазона в 59 пипсов во время нью-йоркской сессии. Когда цена пробивает потолок, рынок уходит вверх до 1,3116, и тренд продолжает двигаться все выше и выше.
Управление трендовой сделкой, описываемое в этой главе, отнюдь не одинаково всякий раз. У каждого тренда свои «отпечатки пальцев».
Однако необходимым во всех случаях остается мыслительный процесс определения риска по мере развития тренда и установления последующих целевых уровней. Риск и цели определяются одним из наших инструментов на любом из периодов графиков (а именно на 5-минутном, часовом или дневном). Выход также во всех сделках одинаков. Выход из сделки, как и открытие ее, должен происходить по технической причине. Например, сделка может быть закрыта на линии тренда, скользящей средней или уровне Фибоначчи. В моем примере я описал несколько вариантов закрытия конкретной сделки и взятия прибыли. Очевидный выход был на линии тренда в точке 1,2891.
Наша трендовая сделка дошла до момента, который я уже описал, когда говорил о том, что требуется для управления сделкой по мере ее развития от одного отрезка тренда до другого. Надеюсь, это позволило вам на реальном примере понять ход моих мыслей. Так что не буду продолжать описание сделки, несмотря на то что продолжался тренд.
Однако мне хотелось бы бегло рассмотреть развитие этой сделки, используя часовой и дневной графики. Эти графики приобретают все большую важность по мере развития сделки. Они часто дают трейдеру подтверждение тренда. Эти подтверждения могут быть более значительными по направленности в верхнюю или нижнюю сторону, чем те, что даются на 5-минутном графике.
Трендовая сделка обычно имеет ключевые граничные линии, тестируемые на часовом и дневном графиках по мере ее развития. Если рынок может пройти тесты граничных линий, это часто дает информацию о следующем большом отрезке тренда.
Ключевая роль граничных линий на часовом и дневном графиках
Процесс первоначальной подготовки к трендовой сделке, описанный в главе 10, включал использование 5-минутного, часового и дневного графиков. В начале развития тренда многие из показанных сигналов были взяты с 5-минутного графика. При анализе трендовых движений, особенно многодневных трендов, как в нашем примере, 5-минутный график играет жизненно важную роль. Скользящие средние и уровни восстановления Фибоначчи важны для отслеживания моментума и ритма колебаний трендового рынка. 5-минутный график показывает это лучше всех.
Однако это не значит, что я отбрасываю часовой и дневной графики. Оба подают важные, подтверждающие направленность сигналы, которые определяют и усиливают тренд, определяют риск и вселяют в трейдера уверенность, что тренд сохраняет свою силу.
В настоящем разделе я рассмотрю часовой график EURUSD. На рис. 11.13 представлен восходящий тренд EURUSD вплоть до 21 сентября 2010 г. Да, ралли, начавшееся на 1,2725, продолжалось и достигло 1,3271, т. е. прошло больше 546 пипсов! Подумать только, что все это началось с риском в 16 пипсов.
На рис. 11.13 я поместил стандартные линии тренда, памятные линии и 100– и 200-часовые MA, как стал бы делать в случае реальной торговли. Сделать это нетрудно. Чтобы получить линии тренда, нужно просто провести линии между одним минимумом и более высоким минимумом. Что касается памятных линий, нужно найти цены, которые рынок использует как пол, потолок или то и другое, и прочертить через них горизонтальные линии.
При сильных трендах восстановления Фибоначчи являются менее полезным инструментом, потому что долгосрочные коррекции обычно не достигают 38,2 %-ного уровня восстановления. Дальше, по мере приближения тренда EURUSD к концу, – а об этом появятся сигналы со стороны линий тренда, скользящих средних и памятных линий, – восстановления Фибоначчи сыграют роль в определении цели прибыли для продажи против тренда (см. главу 9).
С начала этого тренда на часовом графике восемь дней создали девять различных ключевых уровней граничных линий (см. рис. 11.13). Я выделил уровень в точке A. Он был граничной линией для взятия прибыли после второй покупки (см. рис. 11.10). В дополнение к нему было еще четыре уровня, определивших граничные линии с низким риском, где можно было взять прибыль или выйти из трендовой сделки (2, 3, 5 и 8). А еще четыре уровня подали четкие сигналы для повторного входа на тренд (1, 4, 6 и 7). Все эти уровни, независимо от 5-минутного и дневного графиков, очень сильны. Они просты (вспомните принцип K. I. S. S.), но при этом сильны.
Например:
• покупка на линии тренда в точке 1 является логичной сделкой с определенным и минимальным риском;
• продажа на верхней линии тренда в точке 2 является логичной сделкой с определенным и минимальным риском;
• покупка на первом тестировании 100-часовой MA в точке 6 является логичной сделкой с определенным и минимальным риском;
• когда линия тренда пробивается в точке 7, но 100-часовая MA обеспечивает поддержку, это создает логичную сделку с определенным и минимальным риском.
Суть атаки на валютные тренды заключается в предвидении трендов, определении риска и обнаружении ключевых уровней граничных линий. Часовой график содержит свою долю ключевых граничных линий, необходимых для торговли по трендам. Эти граничные линии подают сигналы, позволяющие обосновать точки входа с низким риском и увидеть очевидные уровни выхода, которые позволят вам зарабатывать как можно больше с наименьшим риском. А ведь это и есть наша задача, не так ли?
Граничные линии играют ключевую роль и на дневных графиках. В начале этой главы была показана общая картина на дневном графике. Тренд развивался от 1,5144 до минимума 1,1876. Восходящий противотренд поднял цену до
