Лучше всего учиться на собственных ошибках с помощью дневника трейдера. Он превращает радость успехов и боль неудач в золото опыта.
Дневник трейдера – это графическое представление ваших сделок. В нем описываются входы и выходы на графиках со стрелками, линиями и комментариями. Я создаю запись в дневнике для каждой покупки и продажи. Своевременно обновлять дневник мне помогает правило: я не завтракаю, пока не внесу в него описание сделок предыдущего дня. Это заставляет обновлять дневник до открытия рынка и начала нового торгового дня.
Важно документировать каждую сделку. Единственное исключение из этого правила – очень активная внутридневная торговля. Если каждый день совершается с десяток сделок, то можно позволить себе отражать в дневнике только каждую третью или четвертую сделку.
Зачем вести дневник, если уже есть электронная таблица?
Скорее всего, вы носите с собой фотографии дорогих для вас людей и вещей. У многих в бумажнике, в сумочке или на рабочем столе есть фотография жены, подруги, мужа, детей, собаки, дома или автомобиля. Я хочу, чтобы у вас были также и «портреты» сделок. Это поможет познакомиться с ними поближе. Ведение дневника трейдера – лучший способ учиться на собственном опыте.
Чтобы делать снимки графиков и создавать примечания к ним, я использую программу SnagIt. Она позволяет сохранять изображения экрана, рисовать и писать на них, а также вставлять их в дневник. Я пользуюсь этой программой почти ежедневно, чтобы обновлять дневник и делиться идеями с друзьями. В электронных письмах я обмениваюсь с другими не длинными описаниями, а графиками, размеченными с помощью SnagIt.
Для ведения дневника трейдера подходит программа Microsoft Outlook. У нее фантастически широкие возможности, но большинство пользователей знакомы лишь с некоторыми ее функциями и используют только для почты.
Откройте вкладку «Календари» в Outlook, создайте новый календарь и назовите его «Трейдинг». Любой календарь можно представить в дневном, недельном или месячном формате. Я предпочитаю месячный формат, в котором виден список всех моих сделок, и открытых, и закрытых (см. рис. 3.2).
Вместе с коллегами и друзьями, Керри Ловворном и Джеффом Паркером, мы создали для Outlook специальное расширение, позволяющее вести дневник трейдера. Оно получило название AK-47. Поначалу мы пользовались им сами, а затем предложили широкой публике – его описание можно найти на сайте www.elder.com.
Когда вы щелкаете мышью по календарю, чтобы внести запись о новой сделке, Outlook позволяет задать имя записи. Имена записей отображаются в месячном формате, и если создать систему правил для маркировки их цветом, то ячейки с именами становятся информативными (см. рис. 3.3).
Большинство записей в моем дневнике содержат два графика – недельный и дневной. В зависимости от сделки я также могу добавить месячный или внутридневной график. На рис. 3.4 и 3.5 представлены примеры записи из дневника.
На недельном графике DB (рис. 3.4) указан источник идеи этой сделки – электронное письмо от друга, который провел несколько рыночных сканирований и поделился со мной результатами. Наклонные красные стрелки указывают на медвежьи расхождения. Вертикальные стрелки показывают, где акция резко падает. Есть также ремарка с упреком за излишнюю торопливость при входе. Настроение у меня было слишком медвежьим, к тому же покоя не давала упущенная накануне сделка, идею для которой принес мой собственный поиск.
Дневной график DB (рис. 3.5), приведенный ниже, показывает больше медвежьих расхождений и ложный прорыв вверх (очень сильный торговый сигнал). Он документирует мой вход в сделку и оценку качества двух моих приказов на продажу по 100-балльной шкале. Графики помогают мне сегодня вспомнить эту сделку и вынести из нее полезный опыт. Что я сделал правильно? Что я сделал неправильно? Можно ли повысить качество входа в сделку?
Теперь, прежде чем перейти к следующему разделу, было бы интересно, наверное, узнать, как я вышел из короткой позиции по DB. Вход в сделку вы видели, но что если бы я забыл, как вышел из нее, и просто сказал, что DB упала, и позиция была закрыта? Много ли было пользы от этого?
Как документировать план торговли
Надеюсь, я убедил вас в необходимости ведения дневника трейдера. Обещаете завести его? Если да, я снова открою Outlook и покажу вам запись о выходе. Взгляните на рис. 3.6 и 3.7.
Я полагаю, что для плана торговли лучше всего подходит тот же формат, что и у дневника. Во время сканирования акций делайте краткие записи о тех, которые вас заинтересовали, в электронной таблице или в блокноте с тремя столбцами: дата, тикер и комментарии. Идея в том, чтобы сузить поиск до нескольких перспективных акций. Выбрав несколько кандидатов, нужно проанализировать их и составить план действий для каждой перспективной акции.
Когда вы находите перспективную для торговли акцию, напишите план в том же формате, что и у дневника. Сделайте снимок недельного графика с помощью SnagIt, пометьте его сигналы стрелками и линиями и напишите пояснения. Вставьте график с пометками в новую запись в календаре Outlook. Теперь сделайте снимок дневного графика, разметьте его и поместите в ту же запись в Outlook под недельным графиком. Присвойте записи название акции и окрасьте ее как запланированную сделку для облегчения поиска. Сохраните созданную запись.
Зайдите на сайт своей брокерской фирмы и разместите приказы на вход в запланированные сделки. Позаботьтесь о том, чтобы после выполнения приказа брокер сразу же направлял вам уведомление. Как только вы вошли в сделку, задайте стоп-уровень и уровень фиксации прибыли, используя альтернативный приказ. Это избавит от неожиданностей, пока вы не у экрана.
Составив план для акции, добавьте ее биржевой символ, или тикер в список для мониторинга в окне программы, которую вы используете для анализа рынка. Размер компьютерного экрана ограничивает размер окна, и это хорошо. Я слежу только за теми акциями, которые умещаются на одном экране, не распыляя внимание между десятками тикеров. Я предпочитаю, чтобы в окне (рис. 3.8) отображались основные рыночные индексы, такие как S&P 500, и отдельные секции с моими длинными, короткими и фьючерсными позициями. Нижнюю секцию я называю Monitor и размещаю в ней перспективные акции.
В окне Quote всегда отражаются последние цены и чистые изменения за день.
Здесь же приводится оценка выхода 45 % – довольно скромный уровень, но оценка сделки высокая. Прибыль более $9 на акцию при объеме сделки 1000 акций выглядит неплохо. Обратите внимание на примечание «Возможна повторная короткая продажа, проследить» – сделка не заканчивается закрытием позиции. Всегда остается простор для анализа, обучения и планов на будущее. Надеюсь, этот пример убедил вас в необходимости ведения дневника трейдера. Нужно документировать успехи и неудачи и учиться на них.
Именно такую картину я хочу видеть каждый
