биржи. Собака узнала, как заменить инстинкт модификацией поведения. Она больше уже никогда не ложилась на крышку печи. Теперь это стало правильной модификацией поведения?
ALS — Я уже слышал это. Собака никогда больше не ложилась даже на холодную крышку печи. Я предполагаю, что убережет ее от новых ожогов. Я сказал бы, что это соответствующее изученное поведение. То же самое было, когда ваш брат бросил горячую подкову на землю. Он больше никогда не хватался за подковы.
POP — Да, но Вы видите, что трейдеры обучаются таким же способом. Они берут большой убыток и никогда больше не последуют тому же сигналу, чтобы снова войти в позицию. Это уже не соответствующее изученное поведение. Это поведение изученное из-за последствий события. Это лишь один из примеров, я хочу, чтобы Вы поняли, что модификация поведения — один из наиболее важных аспектов в достижении успеха в торговле.
Как может трейдер ожидать успеха, если он не знает правил поведения в конкретных случаях, особенно при неожиданных событиях. Я думаю, что, наряду с моими двумя правилами торговли в арсенале трейдера должны быть схемы поведения для выживания и преуспевания в трейдинге. Однако в моих правилах уже заложены определенные схемы.
ALS — Объясните, какая модификация поведения располагается в вашем первом правиле!
POP — Посмотрите, что гласит правило!
Правило один включает в себя модификацию поведения, выражая истину о трейдинге, как о проигрышной игре, и что мы начинаем против большинства и предполагает, что мы неправы до доказательства правоты.
Заявляя, что трейдинг является проигрышной игрой, мы будем мыслить по иному каждый раз, когда входим в позицию. Кроме того, заявляя, что мы начинаем игру против большинства и предполагая, что мы неправы, пока не доказано обратное, мы также меняем свое мышление. Если же мы торгуем на основе ложных убеждений о выигрышности трейдинга, мы будем думать о победе вместо мыслей о защите от поражения.
Другими словами, мы сосредоточимся на том, когда взять прибыль, не думая о том, что быстрый лосс — лучший лосс. Нам нужно исправить ложную предпосылку, чтобы правильно подключить соответствующее поведение, когда мы входим в позицию.
Мы будем концентрироваться на защите, лучшем что мы можем делать вначале. Это уже модификация поведения. Это столь же важно в торговле, как любой план входа и выхода.
Затем, из правила один мы узнаем необходимое поведение для защиты наших позиций, удаляя их, если рынок не доказывает их правильность. Это тоже требуемое поведение, вместо разрешения рынку сообщать Вам, что Вы теряете деньги.
Когда рынок сообщает Вам, что Вы теряете деньги, у вас нет инстинктивной реакции выйти, потому что физически с Вами ничего не происходит, за исключением возможной боли в животе. Но эта боль ничего не говорит Вам о должном поведении.
Возможно, в результате выработки определенных гормонов в этот момент Вы станете храбрее, это естественная защитная реакция. Но это не то поведение, которое Вы хотите изучить. Фактически Вы никогда не обратитесь к сути рыночного движения, делающего Вас больным. Именно он действует разрушительно, а Вы не будете реагировать должным образом без изучения модификации поведения.
Правило один предназначено защитить Вас от этой бедственной ситуации. В ней Вы поневоле будете большую часть времени принимать неправильные решения. Всегда бывают исключения, но не вначале. Так как все трейдеры должны с чего-то начинать, почему бы им как можно скорее не поучиться должным образом.
ALS — Я знаю некоторых корифеев психологии, которые могли бы поспорить с Вами.
POP — Да, но они — эксперты по психологии, а не по торговле. Я не эксперт ни в чем. Я специалист лишь непосредственно по себе. Именно поэтому я до сих пор торгую, на знании себя!
Я мог бы дать Вам и рассуждения о модификации поведения в правиле два, но давайте оставим кое- что и для читателей, чтобы они интерпретировали его сами.
ALS — Хорошо, давайте оставим правило два открытым для интерпретации и обсуждения, чтобы лучше понять его на собственном опыте, как Вы выразились.
Действительно странно, что нам приходится начинать с чистого листа, кажется, будто что-то не в порядке. Это потому, что в такой широко обсуждаемой области, как трейдинг, до сих пор не разработано никаких схем.
Я вижу, Вы — первопроходец. Не дадите ли примеры общепринятого и модифицированного поведения?
POP — Есть масса примеров, и любой трейдер мог бы придумать и получше. Я начну с поведения людей в лифте.
Я хотел изучить, как большинство людей думает в определенных ситуациях. Было важно сравнить обычных людей, а затем трейдеров. Я хотел бы видеть, думали ли они по-иному и реагировали ли по- другому на обыденные ситуации.
Довольно простая, но и достаточно сложная ситуация, где мы имеем достаточно переменных в группе. Это не научный эксперимент, но он дал мне хорошее понимание. Прежде, чем дать точные результаты, я выдам подробные сведения и попрошу сделать собственные выводы.
Мы проводили наблюдение в здании далеко от торговых центров на верхнем этаже у лифта. Мы наблюдали за ожидающими лифт, чтобы посмотреть на их поведение. У нас было два критерия.
В первый попадали те, кто пытался сразу войти в лифт, а во второй — те, кто оставались позади. Это давало нам хороший бинарный вход для программирования, используя одно из двух состояний.
Вторую группу мы наблюдали у лифта на верхнем этаже биржи. Мы допустили, что большинство из них были трейдеры, но не знали, кто из них торговал на полу.
Результаты были весьма удивительны. Большинство людей подходили к дверям лифта, как только он приходил на этаж. Они не думали о том, что кто-то мог выходить из лифта. Некоторые даже входили еще до того, как все вышли.
Странно, но те, кто входил в лифт прежде, чем он полностью освободится, очевидно не осознавали, что лифт находится на верхнем этаже и что все, находящиеся в нем, должны выйти здесь. Другие блокировали дверь, когда приходил лифт.
Меньшая часть людей стояли позади и ждали, что бы войти последними, и они будут первыми, кто выйдет внизу. Я не буду подсказывать Вам, какая группа поступала лучше, это Вы должны решить для себя сами, как бы Вы реагировали.
Этот небольшой эксперимент весьма важен, потому что трейдинг не слишком отличается от лифта. Рынки ходят вверх и вниз, тренды взлетают, стоят и падают. Иногда они какое-то время ничего не делают. Большинство людей не обучалось модификации поведения для пассажиров лифта. То же самое с торговлей. Кто бы научил Вас этому?
Ну хорошо, мы понаблюдали за поведением, а затем мы скажем группе потенциальных трейдеров, что они должны стоять позади, потому что лифт будет набит людьми на выходе. Они настолько хорошо все поняли, что даже не волновались, какой лифт придет первым. Теперь у нас есть модификация поведения, но подходит ли она для потенциальных трейдеров? В этом случае она работала, потому что так им сказали.
Опять таки, не хочу повторяться, но необходимо сказать, что в трейдинге то же самое. Трейдеры в основном меняют свое поведение так, как им скажут. Это подходящая модификация поведения для трейдеров? Конечно нет, нисколько.
Трейдер должен быть уверен по результатам исследования, что соответствующая модификация поведения работает во всех возможных ситуациях. Это потребует тщательной обработки рыночных данных,
