Интуитивный трейдинг

в) совершать эффективные сделки, открывать и закрывать их с прибылью.

Чувство или видение рынка (без этого вы не сможете опережать более крупных игроков, в лучшем случае вам удастся по сигналам технического анализа (ТА) бросаться им вослед) подсказывает, в каком направлении пойдут цены и какими они станут через некоторое время при определенных обстоятельствах. Именно за правильное видение рынка многие делают из аналитиков гуру. Однако многие системные трейдеры специально самоустраняются от чтения новостей, аналитики, форумов, чтобы руководствоваться только техническими сигналами своей торговой системы, при этом они активно настаивают на том, что не надо пытаться «видеть» рынок и пытаться предсказать его движения и что все новости уже заложены в текущие цены. Но есть новости, которые могут быть сильными подсказками для трейдера. Как пример, могу привести новость, которая вызвала сильнейший длительный рост акций Лукойла и вывела их на исторические максимумы – новость об открытии им нового месторождения нефти. Или новость о решении руководства «Полюс-Золота» объявить buy-back, (выкуп) своих акций с рынка – после нее последовал 70 %-ный рост акций компании фактически за две недели. Или новость об объявлении цены выкупа акций при реорганизации РАО «ЕЭС», или новость о проведении допэмиссии Сбербанка, или новость о повышении странового рейтинга России… Эти новости немедленно вызывают серьезный резонанс и отыгрываются в течение длительного времени, и, глядя только на графики, как на фотографии движения цены, и не зная самой новости, вы не сможете предположить рост акции (акций) на десятки процентов в ближайшее время.

Собственные правила торговли могут еще не сложиться в окончательную торговую систему, однако уже находиться в стройной последовательности и вкупе с самодисциплиной (готовностью следовать собственным правилам) и мани-менеджментом (финансовой дисциплиной) могут дать вам торговое преимущество перед другими участниками рынка. Не менее важно также выбрать «свой» тайм-фрейм для торговли. Если вы склонны к принятию быстрых решений, стрессоустойчивы, намерены довольствоваться небольшой, но более частой прибылью и способны не допускать больших просадок, имеете время для интенсивной торговли, то вам, возможно, интрадейный стиль торговли будет ближе, чем применение долгосрочных стратегий. И правила в каждом тайм-фрейме будут у вас свои.

Наконец, необходимо овладеть и непосредственно техникой торговли (в том числе по отдельным инструментам) – умением торговать конкретный финансовый инструмент, так как в каждом инструменте есть свои постоянные игроки со своим стилем, со своими возможностями, со своими игровыми паттернами (образцами поведения цены). На фьючерсе S&P500, например, играют лучшие умы трейдерского мира, обладающие значительными ресурсами. Но это совсем не значит, что нельзя взять и свой кусок пирога с общей тарелки, правда, для этого надо сначала присмотреться и приноровиться, чтобы выявить закономерности, которые позволят вам потом забирать свою часть прибыли от логичных движений цены.

Так что же такое «система торговли»? Система всем известных идеальных правил с положительным математическим ожиданием, которой можно следовать слепо, как, например, правилам дорожного движения? Однако знание и даже исполнение правил дорожного движения отнюдь не означает, что вы хорошо водите машину. Будете ли вы стабильно зарабатывать, далеко не в решающей степени зависит от того, знаете ли вы теорию.

Вам нужна ВАША СОБСТВЕННАЯ система торговых правил, которые учитывают ваш характер, уже полученные вами умения и навыки, все ваши сильные стороны и даже размер вашего счета!

Собственная «система торговли» – это набор интуитивно вами выработанных и интуитивно вами отобранных для себя правил поведения во время торгов, которые вы с определенной степенью дисциплинированности соблюдаете прежде всего на ИНТУИТИВНОМ (ЧУВСТВЕННОМ) уровне, а потом уже на уровне логических рассуждений и действий. Предпосылкой для правильного (конкретно для вас) интуитивного выбора выступает природная особенность человека стремиться жить в гармонии с самим собой, удовлетворяя свои потребности (желательно с минимальными усилиями и в безопасном для себя режиме). Вы пропускаете через себя информацию и принимаете, впитываете ее в себя только в той мере, в какой она помогает вам находиться в ладу с самим собой и удовлетворять свои потребности и запросы. Начиная лет с шестнадцати (у каждого свой срок для этого) вы перестаете читать литературные произведения (т. е. чужие мысли), просто водя глазами по строчкам и впитывая все прочитанное как губка, в зависимости от авторитета автора или литературной силы текста, написанного в книге. Вы начинаете автоматически (подсознательно, интуитивно) отбирать, отсеивать и отбрасывать прочитанное, оставляя только то, что накладывается на ваши собственные мнения, суждения, опыт. Вы становитесь личностью только после того, как у вас начнет работать своя собственная система внутреннего, интуитивного отбора поступающих сигналов. Именно поэтому мы слушаем чужие советы только в той мере, в которой они совпадают с нашими взглядами и пониманием ситуации, и в том количестве, в котором нам комфортно слышать их от других.

Точно так же трейдер берет из теории и использует для торговли только то, что соответствует его характеру, образу мышления и позволяет ему быть в гармонии с собой и с рынком.

Дисциплина, которой «системные трейдеры» нередко «бредят», означает всего лишь предсказуемое поведение. Правила дорожного движения и дисциплина на дороге нужны для того, чтобы водители вели себя предсказуемо для других участников движения в целях взаимной безопасности. Этим правилам можно следовать слепо, не прибегая к интуиции (неосознанному выбору), восприняв все на логическом уровне. И тем не менее какие-то правила нам намного ближе и важнее, а какими-то мы позволяем себе пренебрегать.

На рынке бессмысленно быть предсказуемым для других, иначе они обыграют вас в два счета. Это все равно что быть предсказуемым в покере. Но обязательно надо быть предсказуемым (и дисциплинированным) для себя. Трейдерская интуиция трансформирует общие, иногда слишком идеальные правила, которые содержатся на финансовых сайтах, в статьях о рынке и в книгах от «гуру» торговли, в свои собственные (личностные) правила игры, пропущенные через свой психотип, опыт, понимание собственных финансовых и временных возможностей. Интуиция нарабатывается годами. Интуиция – это второй и самый важный жизненный фильтр. Допустим, вы поняли важность того или иного правила, признали его логичным, но этого мало, чтобы без сомнений и размышлений его применять. Пока вы не примете это правило на интуитивном уровне, оно вам не принесет ни малейшей пользы, наоборот, создаст дискомфорт и в итоге навредит, каким бы замечательным оно ни казалось.

Вы не сможете торговать без интуиции вообще ни дня, ибо, если вы слепо будете следовать чужим правилам, проиграете, а свои правила у вас появятся только после того, как вы их лично для себя отберете и примете. Более того, вы постоянно будете их интуитивно проверять и обновлять, если вы занимаетесь своим делом успешно и понимаете, что рынок бывает разным и не может подходить под любой стиль торговли одинаково хорошо.

Когда говорят про технический анализ (ТА), то обычно имеют в виду графики цен и индикаторы, но как- то забывают про человека, их применяющего. Так вот, нет технического анализа без интуитивного (субьективного) анализа (ИА), который поможет трейдеру расшифровать и правильно применить технические средства, отбросив шум и ложные сигналы. Именно поэтому ни один робот не будет успешен в ином тайм-фрейме, кроме как в скальпировании рынка, потому что, начиная с интрадейной торговли, надо уже анализировать ситуацию самому трейдеру.

Настоящий интуитивный анализ включает в себя абсолютно весь ТА, но придает ему меньше значения, так как имеет много иных «индикаторов», не связанных с ценой, среди которых можно отметить, в частности:

1. Новостной фон.

2. Реакцию на новостной фон.

3. Изменение психологического контекста.

4. Изменение политического контекста.

5. Изменение соотношений между различными биржевыми индексами (индекс Доу-Джонса и индекс Никкей, например), между рыночными секторами, между ценами акций в рамках одного сектора.

6. Появление мощного игрока или возникновение специфической ситуации у крупных игроков (период уплаты налогов, невыполнение сделок РЕПО контрагентами, предписания ФСФР и пр.).

Так что любой, кто пользуется в торговле только техническими приемами, обречен воспринимать рынок