Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

Глава 8 Чтение ленты

Мне доводилось общаться с множеством молодых трейдеров, полагающих, будто суть трейдинга ограничивается изучением технического анализа, работой с графиками и вхождением в рынок большими объемами. От них я не раз слышал нечто вроде:

«Все, что мне нужно, я могу рассмотреть на графике».

– Трейдер-любитель.

«Читая ленту, много денег не заработаешь».

– Дезориентированный трейдер.

«Я не умею читать ленту».

– Оправдывающийся трейдер.

«Считывание ленты старомодно».

– Опытный трейдер, который отказался от торговли, посчитав, что черные ящики победили.

«Читать ленту нужно скальперам. Это подходит только гиперактивным внутридневным трейдерам, которые, подстегивают себя кофеином, никотином и еще Бог знает чем».

– Некто, считающий мой бизнес недоразумением и предпочитающий провести жизнь за прилавком магазина, будучи преисполненным чувством собственной правоты.

«Я должен найти паттерны, следование которым поможет мне выиграть хорошие деньги».

– Еще один дезориентированный трейдер, по-видимому, не внутридневной.

Этим парням неизвестно, что умение считывать информацию с ленты, может многократно увеличить их показатель прибыль/убыток.

Некоторые, вообще не умеют обращаться с лентой. Другие, – возможно, и вы в их числе, – не имеют никакого представления о том, что значит чтение ленты. Они похожи на того парня из гольф-клуба, который всем клюшкам предпочитает драйвер (Driver – стандартная клюшка для игры в гольф). В его сумке не менее дюжины клюшек, но он влюбился в одну и хранит ей верность. Мой журнал трейдера похож на сумку для гольфа, но я работаю со всеми клюшками. В трейдинге нельзя ограничиться владением каким- нибудь одним приемом (например, техническим анализом) вы должны быть развиты всесторонне. Умение читать ленту – один из ключевых навыков. Он даст вам то самое трудноуловимое преимущество, к которому всегда стремятся трейдеры.

Умение считывать информацию с ленты позволяет внутридневному трейдеру по большей части, верно определять направление движения акции. Для этого следует хорошо разбираться в потоке сделок покупателей и продавцов. Некоторые называют это анализом Level П. Котировки говорят нам о том, на каком уровне цен в настоящий момент времени происходит торговля. Из мелькающих на ленте цифр понимаешь, по каким именно ценам совершаются трейды – по ценам, выставляемым покупателями, или по ценам продавцов. Не всегда, но в 70 процентах случаев можно догадаться о том, в каком направлении будет двигаться цена.

Поделюсь с вами еще одной историей из времен моей трейдерской молодости. Однажды моя первая фирма организовала вечеринку, целью которой было усиление дружеских связей между трейдерами, сплочение команды. Формальным предлогом было озвучивание списка наиболее результативных сотрудников. Возможно, это было всего лишь поводом, и на самом деле все объяснялось невинным желанием истратить на пьянку малую толику тех миллионов, которые компания заграбастала нашими руками. Стив и я вместе с остальными нашими трейдерами поехали в легендарный SPQR в Маленькой Италии (ресторан в итальянском квартале Нью-Йорка, название которого является аббревиатурой латинского выражения – «Senatus Populusque Romanus» – «Сенат и люди Рима»), Фирма заказала все меню, залив его целым океаном выпивки. Не знаю, почему с трейдерами происходит такое, но дайте им что-нибудь бесплатно, и пару месяцев можете не беспокоиться об их лояльности. Видели когда-нибудь трейдера, входящего в конференц-зал с куском бесплатной пиццы в руке? У него выражение лица такое, будто он только что выиграл в лотерею миллион долларов. Можно подумать, что эти люди не в состоянии истратить несколько баксов на кусок теста с ветчиной и бутылку колы. Ну да ладно, вернемся в Маленькую Италию. Поглотив изрядное количество пасты, выпив вина, затем, поболтав с группой недавно переваливших через 20-летний рубеж богатых трейдеров (мне тоже было чуть больше 20, но богатым я не был), я приготовился к главному номеру вечерней программы. Мне ужасно хотелось услышать их мнение о самых лучших трейдерах фирмы. У меня на этот счет были свои соображения. Но такого рода вещи похожи на «Американского идола» (American Idol – телешоу на канале FOX, соревнование на звание лучшего начинающего исполнителя США). Вам кажется, что вы знаете, кто выиграет, но имя победителя почти всегда оказывается сюрпризом. Тем не менее, всегда приятно наблюдать за тем, как люди добиваются признания и на них падают первые лучи славы.

Замерев от волнения, в предвкушении приятных неожиданностей я слушал имена, включенные в десятку лучших:

«212 тысяч долларов за месяц… Какой-то русский парень, фамилию которого трудно произнести даже, несмотря на все его достижения».

«235 тысяч долларов за месяц… Я никогда не видел этого парня. Но что с того, что он сорвал свой куш».

«Номер 8 – Стив Спенсер…»

Стив Спенсер? Странно. Так зовут моего лучшего друга. Неужели у нас в компании работают два Стива, и оба они Спенсеры?

Неожиданно Стив, сидящий рядом со мной, встает с места и присоединяется к группе отличившихся. Сколько он сделал? Боже правый! Мой лучший друг, который учил меня игре «крестики- нолики» в летнем лагере, когда нам было семь лет, только что заработал за месяц более 200 тысяч долларов. Это совсем не походило на детские игры в волшебника Мерлина. И это случилось еще до дот-комовского взрыва.

В период интернет-бума, в 1998–2000 годах, для попадания в десятку лучших трейдеров нашей компании, надо было заработать не менее полумиллиона долларов. Мы устраивали вечеринки в большом бальном зале Waldorf Astoria Hotel. Это настоящий дворец. Забавно было смотреть на низеньких, несимпатичных парней, прогуливающихся под ручку с высокими светловолосыми моделями из Восточной Европы. Происходящее производило впечатление чего-то нереального. Трудно было понять, как все это стало возможным. Забавы ради, Стив купил один из первых плазменных телевизоров с 50-дюймовым экраном, заплатив за эту игрушку 20 тысяч долларов. Сегодня в Wal-Mart такой можно купить долларов за 800. Джей-Тома приобрел Порше и несколько квартир (очень умно с его стороны, принимая во внимание, что вскоре на смену интернет-буму пришел бум на рынке недвижимости).

Все мы просто считывали показания ленты. Графиков не было. На стене торгового зала не висел телевизор, и канал CNBC мы не смотрели. Если не ошибаюсь, в офисе вообще не было телевизоров. Интересно, что как-то раз во время совещания с руководством Стив сказал, что было бы полезно смотреть в зале CNBC, потому что иногда движения зарождаются, казалось бы, из ничего. Лишь позже мы узнавали из новостей о причинах изменения стоимости акций. Предложение Стива было отвергнуто без каких-либо объяснений.

Торгуйте по импульсу. Нам не нужно знать новости.

В этом была доля истины. Нам действительно не требовались ни новости, ни графики, потому что мы хорошо умели считывать информацию с ленты. Та эпоха сильно отличалась от нынешней, но наработанные в то время навыки останутся с нами навечно.

Джей-Тома на несколько лет отошел от трейдинга. Он основал свой собственный фонд прямого инвестирования, променяв милые его сердцу акции, на облигации. В конце концов, он вернулся на фондовый рынок и в первый же месяц торговли заработал больше всех в нашем торговом зале. Вы спросите, почему? Трейдеры старой школы никогда не разучатся обращаться с показаниями ленты.

В одном из своих блогов, доктор Стинбарджер рассуждал об этом аспекте трейдерского мастерства. Доктор Стинбарджер, получивший известность как крестный отец психологии трейдинга, писал –