Стремиться здесь нужно не к тому, чтобы подавать рынку «команды», которые он должен «слушать и исполнять», а к тому, чтобы быть с ним, видеть его, чувствовать и знать, что на нем реально происходит. Только при этом условии можно рассчитывать на успех.
Самое сложное в работе на фондовом рынке – не торговать тогда, когда торговать не следует. С этой задачей в реальности могут справиться лишь единицы. А зубрить математические модели под силу каждому. Но это, как выясняется, совершенно ничего не дает.
Главное в трейдинге – научиться не терять! Потому что когда вы начнете следовать системе, которую мы с вами изучим, прибыль будет приходить к вам автоматически. Единственное, что от вас требуется, – не терять. А потерять можно, только если вы выйдете за рамки четкой системы действий и станете руководствоваться собственной дурью. Другого слова я не нахожу.
Действия, которые приводят к потерям денег на фондовом рынке, не имеют отношения к системе технического анализа, математическим моделям, аналитике. Это именно эмоциональная глупость.
Опыт показывает, что трейдеры теряют средства по одной из трех причин. Это:
1) непомерно большая позиция без стоп-лосса;
2) непомерно большая позиция + непомерно длинный стоп-лосс, который не соответствует соотношению прибыли/убытка.
3) попытки «рискнув, сорвать куш и пойти ва-банк» после прибыльной сделки или «отыграться» после совершения невыгодной сделки, все это – «бодания» с рынком.
И вот вам мой совет: когда вы дойдете до конца книги, вернитесь на данную страницу и еще раз перечитайте эти причины. Впишите в свой кодекс правил железный запрет на совершение любого из указанных действий, а тем более их комбинаций!
Когда вы хорошо усвоите то, о чем я здесь рассказываю, у вас все начнет получаться. По большому счету описанный подход работает в любой сфере жизни. Просто трейдинг иллюстрирует его справедливость и показывает истинное положение дел очень быстро, с поистине колоссальной скоростью.
Бывают, например, дни, когда в правильной позиции вы можете сделать за день 30–40 %. Но, заняв неправильную позицию (пребывая в жалости), в тот же самый день можно потерять не только эти 30–40 %, но и все остальное. И даже сверх того.
Обо всех этих вещах мы будем говорить очень подробно и выведем десять аксиом и правил трейдеров, которые нельзя нарушать ни в коем случае. И если вы станете следовать этим заповедям, то будете зарабатывать на фондовом рынке.
Стопроцентно.
Теперь переходим к практике.
Прямо сейчас вам нужно взять ваш дневник и на первом же свободном листе провести вертикальную линию (табл. 1).
Все знания нам нужно будет разделить на технические (о рынке) и психологические (о себе).
Таблица 1. Технические и психологические знания
По мере изучения трейдинга и чтения данной книги вы будете фиксировать в этой таблице все приобретенные знания. В левую колонку будете заносить все то, что вы узнали о рынке, в правую – о себе.
Заполняя второй столбец, будьте предельно честны с самим собой. Не приукрашивайте ситуацию, не подгоняйте реальность под свои убеждения о самом себе, не выдавайте желаемое за действительное. И не стесняйтесь в выражениях.
Любые попытки исказить существующую картину будут сильно наказаны рублем, поверьте моему опыту.
Такую таблицу нужно вести на протяжении как минимум трех месяцев. Ведь в этот период то, что вы узнаете, будет активно интегрироваться с тем, что вы делаете. Именно тогда у вас внутри все будет «устаканиваться».
«Вылетают» именно те, кто не смог продержаться это время, которое, конечно, является самым напряженным.
В итоге мы с вами должны прийти к тому, что наша таблица будет иметь несколько иную структуру – мы разобьем каждую часть еще пополам и введем дополнительные графы: «хорошо» и «плохо» (табл. 2).
И с того самого момента наша задача будет заключаться в том, чтобы нейтрализовать то, что «плохо», и усилить то, что «хорошо». Она достаточно сложная, потому что предусматривает изменение личности.
Вы должны будете начать по-другому мыслить, по-другому действовать, по-другому жить…
Это трудно, но без этого никак.
Таблица 2. Технические и психологические знания – итоговый вариант
Кроме того, нужно будет найти 2–3 инструмента, 2–3 метода торговли (а еще лучше – 1), которые работают на сто процентов и стали понятными, родными и эффективными. Все остальное, что мы не чувствуем, чего не понимаем и что заставляет нас терять деньги, мы убираем из своего арсенала.
Оставляем себе только то, что действует идеально.
Здесь нам не нужна никакая диверсификация. Главное – научиться четко и точно делать то, что у нас получается.
В дополнение ко всему этому я очень рекомендую вам завести следующую таблицу (табл. 3).
Таблица 3. Прибыльные и убыточные действия
Лично я, заполняя данную таблицу, убедился в том, что три действия приносят мне убытки с вероятностью в сто процентов. А именно:
1. Сохранение убыточной позиции на ночь. Я называю этот подход позицией надежды. Которая никогда не оправдывается. Даже если рынок и подыграет вам в этом случае, тем хуже для вас: потери, которые вы понесете в следующий раз, сотрут в порошок все поводы для радости. Поверьте моему опыту.
2. Слишком большая позиция (80 % депозита и выше). Когда мы поддаемся соблазну и решаем работать с такими позициями, как правило, всевозможные негативные факторы начинают комбинироваться между собой и действовать против нас.
3. Длинный стоп-лосс. Об этом мы говорили уже достаточно много, в дополнительных комментариях данная глупость не нуждается.
Вам тоже следует вести такую таблицу, пристально наблюдая за собой и результатами своих действий.
Но сразу хочу вас предупредить: одно дело узнать о том, какие действия выполнять надо, а какие нет, и совершенно другое – начать делать то, что нужно, и воздерживаться от того, чего делать не следует.
Пожалуй, когда я говорил, что успех в трейдинге на 95 % обеспечивается психологией, я ошибался. Он обеспечивается психологией на 99 %!
Итак, выполнив домашние задания предыдущей главы, вы увидели, что рынок живет собственной жизнью, и она достаточно динамична. Есть периоды, когда он «лежит», когда он «гуляет» и когда он «в тренде».
Теперь рассмотрим необходимый профессиональный минимум.
Запоминайте:
Рис. 4. На рынке делать нечего
Когда рынок «лежит», нам на нем делать нечего (рис. 4).
Когда рынок «гуляет», можно заниматься трейдингом.
Рис. 5. Восходящий тренд
Когда рынок находится в восходящем тренде и уверенно идет вверх (бычий рынок), пусть и с небольшими коррекциями, – это идеальное время для инвестирования (рис. 5).
Рис. 6. Нисходящий тренд
Также рынок может и «падать», идти вниз (медвежий рынок). Как
