И нам приходится выбирать, с кем мы: с теми, кто боится, или с теми, кто формирует рынок? Многие стихийно примыкают к паникерам. Нам же нужно сознательно влиться в ряды активных деятелей.
Как правило, ситуация разрешается следующим образом: те, кто формируют рынок, занимают определенную позицию, принимают решение и, например, начинают покупать перед резким скачком рынка вверх. Те же, кто боятся, перед этим самым скачком бросаются продавать, потому что не выдерживают напряжения.
Когда вы постепенно познаете рынок, у вас появляется определенная комбинация навыков. Вы уже видите, что на нем творится, знаете, что за этим стоит, и чувствуете, что будет дальше. После этого происходит действие – моментальный импульс.
Как только эта комбинация в вас сформируется, никто не сможет помешать вам отлично зарабатывать на фондовом рынке.
Никто. Кроме вас самих.
Следующая наша задача – научиться устанавливать стоп-лоссы. По моему глубокому убеждению, их нужно ставить близкими и короткими, а где именно – это зависит от точки входа.
Мы можем выставить стоп-лоссы по трем параметрам: а) по процентам; б) по рынку и в) по жесткому правилу.
Устанавливать их в процентах от суммы нашего депозита, от суммы, которую мы готовы потерять, теоретически можно, но, с моей точки зрения, бессмысленно. Я всегда рекомендую выставлять стоп-лоссы по жесткому правилу – 10 пунктов, независимо ни от чего!
Если вы последуете данному совету, то будете очень благодарны мне за то, что я вас этому научил. Из него, кстати, следует еще одно важное правило: если вы считаете, что рынок может пойти против вашего выбора более чем на 10 пунктов (что приведет к срабатыванию стоп-лосса) – не входите! Только и всего.
С другой стороны, если рынок хорошо пошел, допустим, вверх, то мы должны двигаться вверх вместе с ним: переносить стоп-лоссы наверх, выставляя их на 10 пунктов от текущего уровня цены. Теперь, даже если они сработают, – мы останемся в плюсе и, по сути, просто зафиксируем прибыль.
Когда мы видим уровень сопротивления, в этой ситуации лучше пойти в короткую позицию (то есть продать), но на всякий случай поставить стоп-лосс. Стоит подождать до появления 3–4 разворотов на уровне компрессии, чтобы увидеть, что рынок никак не может «пробить потолок» и пойти вверх.
Мы определяем нижнюю и верхнюю границы компрессии и ставим стоп-лосс близко (то есть коротко) к верхней. Если вдруг случится чудо, потолок окажется пробитым, рынок пойдет вверх, «снесет» наши стоп-лоссы, и мы потеряем пунктов 10 – ничего страшного. Коль скоро рынок пошел вверх, мы можем войти заново с новой точки, и картина нашей торговли будет выглядеть уже совершенно по-иному.
Но здесь существует тонкий психологический момент, касающийся этого повторного входа. Главное, чтобы мы не приняли за восходящий тренд так называемый ложный пробой. Поэтому я советую вам не спешить входить на рынок заново. Лучше немного подождать, дать графику «погулять», чтобы понять, с чем мы имеем дело. Если это ложный пробой – стоит воздержаться от сделок, а если действительно новый восходящий тренд – найти новую точку входа и зайти на рынок.
И, разумеется, определить и поставить новые стоп-лоссы.
Запомните: если сработал стоп-лосс – не торопитесь входить на рынок снова! Это случилось не просто так. Если такое имеет место, значит, в точке входа или в других параметрах были допущены ошибки. Подождите, повремените, выясните, что происходит, в чем вы ошиблись, и только после этого продолжайте.
Я специально не рисую здесь никаких гипотетических графиков. Вы можете найти их на первом попавшемся сайте. Я хочу, чтобы вы поняли суть вещей, не потеряв ее за блеском той математической мишуры, которой нас потчуют учителя трейдинга. Они любят сыпать всевозможными умными терминами, строить графики и математические модели.
Нам же здесь нужно сначала уяснить для себя суть, определить содержание, выяснить, что за всем этим стоит. Тогда не составит труда разобраться и с внешней формой.
Прежде всего мы должны научиться не давать нарастать нашим убыткам.
Запомните: если вы все сделали неправильно и при этом ухитрились заработать – это плохо, вы должны поставить себе –10 баллов (по 10-балльной шкале оценки)! Если вы все сделали абсолютно правильно, но ушли с рынка с небольшим убытком, – смело ставьте себе +10 баллов.
Потому что то обстоятельство, что вы все сделали неправильно и заработали, приведет вас (причем довольно быстро) к очень серьезным потерям. А формирование навыка правильных действий, даже если поначалу это повлечет за собой убытки, позволит с лихвой все окупить, причем, опять же, весьма скоро.
Воздерживайтесь от попадания в психологические ловушки!
Короткими стоп-лоссами вы всегда сможете отрегулировать свои убытки. В любой книге по трейдингу написано, что норма постановки стоп-лосса – один к трем. Это в принципе правильно, но я предпочитаю делать их даже более короткими.
Хочу уточнить еще один серьезный момент, относящийся к работе с графиками за предыдущие периоды. Никогда не поддавайтесь ощущениям жалости, приходящим в ходе их рассмотрения и анализа. По собственному опыту могу сказать, что «задним числом» я торгую шикарно! Глядя на графики прошлых дней и периодов, я безошибочно определяю идеальные точки входа и верные позиции для выхода, гениально расставляю стоп-лоссы, а иногда и тейк-профиты.
Проблема только в том, что время ушло, и нам нужно думать не о том, какие шансы и возможности мы упустили в прошлом, а о том, как мы будем торговать в ближайшем будущем. Например, завтра.
Поэтому бросайте «торговлю задним числом», перестаньте терзаться по поводу того, что сегодня уже стало историей и не является живой сиюминутной динамикой рынка. Рассматривать графики прошлых периодов, жалея о том, что вы не сделали того или этого, – напрасная трата времени.
Лучше посвятите его выполнению домашних заданий, которые даются в этой книге.
Кстати, вот ваше новое домашнее задание.
1. На протяжении ближайших 2–3 дней следите за графиками и определяйте уровни поддержки и сопротивления. При этом вам необходимо пристально наблюдать за собой и заносить в дневник то, что вы видите, чувствуете и знаете. Также фиксируйте, как, по-вашему, дальше поведет себя рынок, а затем записывайте, что произошло на самом деле.
Пытайтесь распутывать всевозможные хитросплетения рынка. Рисуйте линии каналов, линии уровней сопротивления и поддержки. Большинство современных торговых терминалов позволяют выполнять это прямо в программе, но я рекомендую делать и скриншоты, писать на них ручкой и вклеивать в свой дневник. Главное – следите за собой, подробнейшим образом описывайте как то состояние, в котором вы были, когда верно предсказали дальнейшее движение рынка, так и
