Вас к полной позицию, когда ожидаемый ход позволит Вам это.
Я немного стыжусь, что преднамеренно сдерживал лучшую часть правила, в надежде, что кто-нибудь сам предложит важные аспекты правила два.
Что касается добавления к профитным позициям, я мог бы дать Вам свой план торговли и свои сигналы и точно говорить Вам, когда добавлять. Но это было бы то же самое, как перекапывать западный берег Mиссиссипи в попытках изменить ее курс.
Я выигрывал бы, торгуя для Вас, а Вы — давая мне свои деньги для торговли. Я этого совсем не хочу. Не забудьте про мою веру в маленького трейдера. Вы должны будете ясно увидеть перспективы правила два.
Я не смогу помочь Вам, если Вы уже проторговались. Вы должны прежде сами исправить эту ситуацию. Вам нужно всегда быть в состоянии добавить к позиции и по крайней мере удвоить размер где- нибудь по пути ожидаемого хода.
Защита — правило один, но еще большая защита — правило два! Теперь я хочу сказать Вам, почему правило два — самая лучшая защита из всех. Вы никогда даже не подозревали о том, что я собираюсь показать.
Вы все слышали, что не надо добавлять к проигрышам! Правило два заботится об этом с самого начала, удерживая Вас в меньшей позиции на входе. Вы никогда не откроете полную позицию, пока не получите ход, который ожидали.
Теперь о том, почему я советовал бы Вам открыть при входе половину от вашей полной позиции? Потому, что это — изначально игра проигравших, это Вы знаете из правила один.
Вы можете сказать мне, что не ждете, пока рынок сведет вашу сделку в точку? На самом деле Вам нужно выбрать диапазон, когда Вы правы, и где Вы будете по крайней мере в половинном размере, пока не будет доказана правильность. Когда Вы принимаете убытки по правилу один, это изначально будет менее болезненный удар по вашим активам.
Ну как, Вы уже ощущаете ценность правила два? Мы можем привести примеры, но понимание правила — все, чего мы сейчас хотим. Все программы торговли будут иметь различные характеристики входа и добавления. Это для того, чтобы Вы смогли понять правило два и попробовать включить его в ваши планы.
Я даю Вам правило, которое не только делает Вас больше, когда Вы правы, но и удерживает Вас меньшим, когда Вы неправы с самого начала позиции. Я также даю Вам способ не проторговаться. Так что убедитесь, что у Вас на счету достаточно средств, чтобы сделать этот важный шаг в свою пользу.
Теперь, насколько правило будет работать у трейдеров, зависит от того, как они его примут. И если они оправдают мои ожидания, я буду гордиться своей верой в них.
ALS — Ок, Вы говорите читателям, что использование должным образом правила два не даст им проторговаться, потому что их полная позиция никогда наступит, пока они не добавили к первоначальной, а это случится только после того, как рынок доказал, что позиция правильная.
Что трейдеры не сумели понять сразу, так это, чтобы правильно использовать правило два, они никогда не должны открывать полную желательную позицию, пока она не подтвердится. Я не ошибаюсь?
POP — Да, верно.
ALS — Ваше правило два также защищает от добавления к проигрышам и удерживает начальную позицию меньшей, пока не появятся доказательства правильности. Так?
POP — Не совсем. Я хочу, чтобы они поняли, что они увеличат позицию лишь тогда, когда критерии их программы торговли скажут им, что пришло время добавлять. Они не будут добавлять только потому, что начальная позиция была доказана правильной. Когда они закончат добавление дополнительных позиций, тогда и только тогда они должны будут иметь всю полную ожидаемую позицию.
Большую часть времени, трейдер не думает добавлении, потому что его начальная позиция максимальна с самого начала. Это изначально их максимальный риск. Это совсем не то, что Вы хотите от трейдинга.
Вы должны принимать некоторый риск, но он никогда не должен быть максимальным. Вот, что они делают, если не могут планировать добавления позиций по ходу сделки.
ALS — Теперь это стало настолько очевидно! Похоже на шахматы. Вот, кажется, пат, и вдруг, оказывается, победить было так легко
POP — Да, трейдер играет до пата, если не использует в какой-то форме правило два где-нибудь по пути своего плана торговли. Разве это не просто?
Трейдеры не добавляют, потому что они уже в позиции. Большая просадка — это когда первоначальная начальная позиция окажется неправильной, их потери будут такого же размера, каким должен был быть профит, если бы они были бы правы. Нам это не нужно. Имейте в виду, что трейдинг — всегда проигрышная игра, пока Вы не измените вероятность.
С правилом один и еще больше с правилом два Вы меняете то, что можете, в свою пользу. Если какая-либо позиция установлена без возможности добавления к ней впоследствии, когда она станет доказанной правильной позицией, Вы в лучшем случае играете в игру 50/50.
ALS — Вы также сказали, что трейдерам должно стать яснее. Вы считаете, что этого достаточно, или мы должны продолжать?
POP — Давайте посмотрим, есть ли еще хмурые лица и, если так, нам нужно еще поговорить о правиле два. Я верю в маленького трейдера, они лучшие из тех, кого я желал бы видеть среди своих учеников.
Я хочу слышать вопросы своих маленьких Призраков. Я буду отвечать им всегда, когда потребуется. Я попытаюсь сделать их лучшими трейдерами, какими только они смогут стать. Я знаю, что они будут расти быстрее чем можно себе представить. Удачи им.
Глава 7 — Трейдинг по правилам один и два
ALS — Призрак, ваши правила кажутся довольно простыми. Давайте посмотрим на их практическое применение в режиме реального времени.
POP — Предполагается, что в трейдинге правила, не будут нарушаться, для вашей же собственной пользы. Правила не оставляют Вам повода рассуждать. Вы проектируете вашу торговую программу и подходите к сделке, оставляя себе лишь выбор позиций. Далее вашей работой останется лишь следовать своей торговой программе, повинуясь правилам один и два. Правила ликвидируют потребность принимать решения в то время, когда рынок открылся, что же делать в течение торговой сессии по этой позиции.
Вы будете четко знать, а не предполагать, что станет с вашими позициями. Вы или докажете правильность позиции или просто выйдете из нее. Вы не оглядываетесь вокруг в поисках выхода, если рынок не докажет, что Вы правы.
Да, возможны исключения, когда правила не объединят Ваши взгляды с тем, что делает рынок. Это будет минимальная проблема, поскольку правила удержат Вас в игре на долгий срок.
Вы должны достаточно хорошо изучить вашу торговую программу, чтобы могли не входить на плохих уровнях. Даже если Вы сделаете простую ошибку, типа преследования рынка, правило один удержит Вас от чрезмерной просадки на всю вашу трейдерскую карьеру.
ALS — Есть несколько вопросов о чрезмерных комиссионных при использовании правила номер один!
POP — Сегодня, например, я купил DJIA после повышения на 30 пунктов и ждал увидеть еще плюс 5 пунктов в пределах 30 секунд. Через 30 секунд я вышел. Я потерял на этой сделке один пункт. Рынок продолжил понижаться против меня и мой убыток был бы в 30–40 раз больше моей комиссии.
Теперь Вы ведь не скажете мне, что лучше было остаться в и подождать возврата. В конце концов я бы оказался прав, но мое умственное состояние при работе простого правила один — намного лучше, чем без него, и оно позволяет мне сохранить здравомыслие для следующего хода.
Большинство трейдеров думает, что быть неправыми плохо, и когда это случается, то уже на весь
