Банковское дело: конспект лекций

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ____________________ (Ф.И.О. руководителя, должность руководителя, полное наименование организации) (далее по тексту – Организация)

№ счета

Заявляю, что на настоящий момент внутренними документами, решениями общего собрания __________и других органов управления Организации не ограничены полномочия его исполнительных (участников, акционеров, др.) органов по распоряжению имуществом Организации.

В случае появления ограничений обязуюсь немедленно письменно уведомить об этом Банк и представить заверенные копии соответствующих документов.

Кроме того, настоящим сообщаю, что контракт (договор) между Организацией и его __________ (должность руководителя Организации, Ф.И.О.) не заключался.

Руководитель __________ (подпись)

М.П, «____» __________ 200__ г.

«____» __________ 200__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с отсутствием налично-денежных расчетов и кассы у организации

____________________

р/с №

расчет лимита остатка по кассе не представляем.

Руководитель __________

Главный бухгалтер __________

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим сообщаю, что контракт (договор) между _____________(название организации)

и его _____________ (Ф.И.О., должность руководителя организации))

не заключался.

Руководитель __________ (подпись)

М.П, «____» __________ 200__ г.

«____» __________ 200__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с возложением обязанностей по ведению бухгалтерского учета на себя лично, прошу Вас принимать расчетные документы

_____________________

сч №

с одной первой подписью.

Руководитель __________

М.П.

РАСЧЕТ

на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление

разрешения на расходование наличных денег из выручки,

поступающей в кассу, на _____ год

Наименование предприятия ____________________ (штамп)

____________________.

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на: заработную плату и выплаты социального характера, закупку сельскохозяйственной продукции у населения, скупку тары и вещей у населения, командировочные расходы, покупку канцелярских принадлежностей и хозяйственного инвентаря, оплату срочных ремонтных работ, оплату горюче-смазочных материалов, выплату возмещения убытков по договорам страхования физических лиц.

(нужное подчеркнуть)

* В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

** Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

*** Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).

Руководитель предприятия __________

Главный бухгалтер ___________

М.П.

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит в сумме _____ тыс. руб.

____________________ (сумма прописью).

Разрешаю расходование выручки на: заработную плату и выплаты социального характера, закупку сельскохозяйственной продукции у населения, скупку тары и вещей у населения, командировочные расходы, покупку канцелярских принадлежностей и хозяйственного инвентаря, оплату срочных ремонтных работ, оплату горюче-смазочных материалов, выплату возмещения убытков по договорам страхования физических лиц.

(нужное подчеркнуть)

В случае возникновения у предприятия задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, право на расходование наличной денежной выручки аннулируется, вся наличная выручка подлежит зачислению на расчетный счет до полного погашения задолженности.

Руководитель учреждения банка ______________

Словарь экономических терминов

А

Абстракция – мысленное отвлечение в процессе познания от несущественных сторон рассматриваемого явления, чтобы выявить его сущность.

Авторитарный – властный, основанный на слепом подчинении власти.

Агентство – организация, выполняющая определенные поручения учреждений или частных лиц (например, транспортное агентство).

Агрегирование – объединение, укрупнение показателей в группы по какому-либо принципу.

Адаптироваться – приспосабливаться к сложившимся условиям.

Адекватный – равный, тождественный.

Адепт – приверженец какой-либо идеи, учения.

Администрировать – управлять посредством приказов, командовать.

Акр – единица площади в английской системе мер; 1 акр равен 0,4 гектара.

Актив – часть баланса предприятия, включающая все виды материальных ценностей (деньги, товары и т. п.).