Один хороший трейд

карьеры во многом обязаны тому, что на ее старте им посчастливилось работать на рынке, предлагавшем массу разнообразных моделей. Это помогло им быстрее прогрессировать. На высоковолатильном рынке, одна торговая сессия, стоит пяти обычных.

То же самое можно сказать и о роли Акций в Игре в становлении трейдера- новичка. При торговле акцией, цена которой активно изменяется в течение дня, вы имеете возможность наблюдать много рыночных моделей. В результате этого вы приобретаете опыт больший, нежели тот, что получили бы в процессе торговли корзиной акций. Работа с такими акциями, ускоряет процесс обучения. Представьте, что при отработке броска по кольцу, баскетболист на каждой тренировке вместо 50 бросков будет совершать 250. Это то же самое, что за один день пережить на высоковолатильном рынке опыт пяти торговых сессий.

Все решает профессиональное мастерство

Если я не отлучаюсь из офиса по делам компании, а нахожусь в торговом зале, то можно слышать, как время от времени я произношу одну и ту же фразу - «Эта акция никуда не годится. На ней я не смогу во всем блеске проявить свое мастерство». Это шутка, но произнося ее, я совершенно серьезен.

Мне удалось в полной мере развить профессиональные навыки трейдера. Я умею, и продавать, и покупать. Для меня не составляет труда работать с акцией по обоим направлениям - вверх и вниз. (В конце 90-ых нас не учили коротким продажам, в те времена ими никто и не пользовался). Мой толстенный торговый журнал набит вариациями формаций, описания которых хватило бы на отдельную книгу. Рассказывать обо всех, здесь нет никакой возможности.

Если акция будет сильно двигаться в течение дня, я разделаю ее как мясистую индейку на День Благодарения. Мне нетрудно считать с ленты информацию, благодаря которой я смогу задействовать достаточное количество паттернов, дающих мне преимущество перед другими участниками рынка. Не имеет значения, будут ли эти позиции длинными или короткими, открытыми на весь день или только на пару-тройку минут. Но если по акции ничего не происходит, если она замерла в ожидании заказов, я не сумею воспользоваться моими высочайшего уровня профессиональными навыками. Как говорит Джей-Тома, - «Этими мертвыми акциями, я не смогу расплатиться за мой Порше и дом в Хэмптонсе».

Как находить Акции в Игре

Акция становится активной, если по ней имеются свежие новости, все равно - плохие или хорошие. Больше всего меня интересуют новости о повышении доходов, более высоких по сравнению с ожидавшимися, объемов продаж и увеличение удельного веса компании в обороте рынка. Я проверяю новости по всем акциям, цена которых еще до начала сессии изменилась минимум на три процента. Акции, проявившие активность накануне, и на следующий день остаются в игре. Следует обращать внимание на акции, цена которых находится вблизи важных уровней поддержки. Я задаю себе простой вопрос: «Как бы я повел себя с той или иной акцией, будь я менеджером хедж-фонда?» Потенциальный интерес хедж-фонда к акции выводит ее в категорию активных. Качественно проделанная предсессионная работа приводит к тому, что часто мы целый день торгуем одной акцией. Мудро выбранная акция нередко становится объектом торговли в течение двух-трех дней, в таких случаях мы выжимаем из нее все, до последнего цента. Короткие позиции, длинные, легкие, большие объемы, выход из рынка через миллисекунды после открытия, держание позиции с утра до вечера - все это называется трейдингом. («Это называется трейдингом» - Стив и я любим, повторять эту фразу в торговом зале; что-то вроде найковского - «Just do it»).

Акции мы отбираем еще до начала сессии, что позволяет лучше подготовиться к торговле. Мы находим на графиках технические уровни поддержки и сопротивления, сверяя их со своими записями, после чего рассматриваем возможные варианты поведения цены. Часто нам неизвестна детальная информация об акциях, которыми мы собираемся торговать, поэтому приходится изыскивать разнообразные данные о компаниях, иначе подготовка будет неполноценной. (Вспомните Мясника из Главы 5: неудачная подготовка, означает подготовку к неудаче). Мы стараемся разнюхать об акции все, что только можно, все, что можем представлять значение: значение среднего дневного объема, короткий интерес, важные технические уровни поддержки и сопротивления, средний дневной диапазон изменения цены, и так далее. В результате тщательной утренней подготовки примерно из дюжины акций, по которым поступили свежие новости, отбираются наилучшие варианты для торговли в течение дня.

Кроме этого, мы выборочно используем фильтры, особенно при спокойном и медленном рынке. Нам очень помогает информация, предоставляемая компанией Trade Ideas Limited. Это прекрасно функционирующая компания, с которой у SMB Capital налажено сотрудничество. Компания Trade Ideas Limited настолько расторопна, что однажды, когда перед открытием сессии я опубликовал в блоге комментарий о возможном трейде по акции V, описав паттерн и возможный сценарий, директор компании Дэвид Эфариет немедленно создал фильтр для настройки и поместил в моем блоге комментарий со ссылкой на него. Отличная работа Дэвид!

Как удостовериться в том, что мы действительно имеем дело с Акцией в Игре! Перед каждой сессией, все трейдеры обязаны принять участие в заполнении «Таблицы идей» (Ideas Sheet), в которую заносятся все лучшие трейдинговые задумки. Это документ для внутреннего пользования, доступный абсолютно для всех наших трейдеров. Стив просматривает его и отбирает самые удачные идеи. Во время утренней летучки, которая начинается в 8:30 утра, Стив рассказывает о наиболее подходящих для торговли акциях. Он предлагает вниманию трейдеров возможные варианты развития ситуации. Трейдер, которому принадлежит авторство идеи, сообщает присутствующим информацию о дневном объеме, важных уровнях, новостях, предсессионной торговле и так далее. В середине дня - в 12:30 - проводится еще одно совещание, где обсуждаются сценарии поведения Акций в Игре перед закрытием. После утреннего и дневного совещаний, наши трейдеры владеют всем необходимым для торговли инструментарием. Мы готовы к конкурентной борьбе.

Если в течение дня на рынок поступают новости, вследствие чего в разряд активных переходят новые акции, не затронутые во время наших совещаний, - мы тут же делимся друг с другом этой информацией. Если на наших платформах срабатывает сигнал тревоги, извещающий о касании ценой важного уровня поддержки или сопротивления, мы немедленно громким криком оповещаем о событии весь торговый зал. Но, как правило, в продолжение всего дня мы сохраняем концентрацию на одной-двух акциях и не отвлекаемся на остальные.

Опытные трейдеры сверхчувствительны относительно вопроса пребывания в правильных акциях, ведь всем нам хорошо известно, что мы настолько хороши, насколько хороши отобранные нами для работы акции.

Навык, которого подчас недостает молодым трейдерам, требуется им уже для того, чтобы войти в игру. Перво-наперво новичок должен овладеть мастерством чтения ленты. Мы обсудим этот вопрос в следующей главе.

Глава 8. Чтение ленты

Мне доводилось общаться с множеством молодых трейдеров, полагающих, будто суть трейдинга ограничивается изучением технического анализа, работой с графиками и вхождением в рынок большими объемами. От них я не раз слышал нечто вроде:

«Все, что мне нужно, я могу рассмотреть на графике». - Трейдер- любитель.

«Читая ленту, много денег не заработаешь». - Дезориентированный трейдер.

«Я не умею читать ленту». - Оправдывающийся трейдер.

«Считывание ленты старомодно». - Опытный трейдер, который отказался от