Открыв сделку, вы понимаете, что ближайший уровень стопа на случай, если цена пойдет назад, находится выше скользящей средней на 1,3428. Риск этой сделки составляет 58 пипсов. В долларах риск равен $ 580 (58 пипсов × $ 10 за пипс × 1 лот). Но вы не беспокоитесь; в конце концов рынок ведь пробил поддержку. Однако ваша сделка недостаточно близка к медвежьей или бычьей граничной линии.
Но после резкого направленного движения рынок нередко стабилизируется, разворачивается и совершает сильную коррекцию. Мы все проходили через это. Выглядит это так, как будто рынок ждал, когда вы запаникуете и откроете позицию. Коррекция сначала идет медленно, но потом разгоняется. Когда рынок уходит выше уровня 1,3400, вы уже потеряли 30 пипсов. Продав вблизи минимума, вы начинаете задумываться о том, что пора бы ограничить убыток вместо того, чтобы получить прибыль. Надеетесь, что произойдет движение вниз хотя бы на 15 пипсов, чтобы можно было зафиксировать скромный убыток в $ 150.
Однако такие надежды для дураков, а боги, распоряжающиеся ценой, толкают ее вверх до 1,3412. Теперь ваш убыток составляет уже $ 420, что было бы вашим лимитом в нормальной сделке (4 %). Ваш внутренний торговый механизм сигналит: «Я достиг своего лимита». Но логический стоп находится еще на расстоянии 14 пипсов, т. е. $ 140. Рынок продолжает двигаться вверх до 1,3420 и затем опускается вниз до 1,3412. Вы закрываете сделку (от страха) с убытком $ 420. После этого цена движется вверх до 1,3420 в последний раз и разворачивается, продолжая движение в нисходящем тренде. Рынок проходит мимо уровня 1,3400 и торгуется какое-то время между 1,3380 и 1,3400. Теперь вы уже парализованы, ошарашены, запуганы и вообще не понимаете, что творится на рынке.
А лучше было бы подождать, пока не появится возможность, когда вы сможете определить риск, более подходящий для вашего уровня терпимости. Итак, ждать. Если вы пропустили поезд удачи, не пытайтесь догнать его. Подождите, пока можно будет торговать вблизи граничной линии. Ваш риск будет более приемлемым, и тогда вы легче сможете пережить коррекции.
Каждый раз, беседуя с трейдерами, я говорю, что могу гарантировать им на 100 % только одно. А именно, что всегда будет следующая сделка. Успешные трейдеры соблюдают эти правила и в результате избегают аварий в торговле. Они также учатся быстро определять и ограничивать свой риск.
4. Создайте и выполняйте план
Университетская футбольная команда первого дивизиона, в которой мой сын Брайан работает в качестве помощника тренера, в начале сезона 2009 г. четко понимала свои сильные и слабые стороны. Ей требовался план.
Нападение было не отработано. На позиции квотербека играл новичок-первокурсник. Ему не хватало опыта. Ресиверы имели больше опыта, и скорость у них была выше средней. Бегущие беки не имели явно выраженного лидера. Это означало, что им придется «бегать толпой». Линия нападения не изменилась по сравнению с прошлым годом, так что опыт у них имелся. И это было хорошо. Плохо было то, что в прошлом году эта линия поддерживала квотербека хуже всех.
Оборона включала много игроков из прошлогодней команды и была сплоченной. Линия обороны располагала одним из лучших перехватчиков. Лайнбекеры были быстрыми, агрессивными, умными и умели сохранять глубину позиции. Второй лайнбекер имел опыт, но под вопросом была его общая физическая форма.
Специальные команды цементировал потенциально лучший в Америке кикер. У пантера удар был сильный, но не постоянный. У него также возникала проблема с контролированием дальности удара. Это было важно для того, чтобы запереть противника за его 20-ярдовой линией. Возвращающие обладали скоростью и могли обеспечить хорошую полевую позицию. Другие члены нападающей команды были неизвестными. Мотивация является ключом в игре специальных команд, и игроки должны гордиться тем, что они делают и чего потенциально могут достичь.
Исходя из этого, тренеры разработали план игры на сезон.
• Команда будет зависеть от обороны. Оборона должна будет сдерживать соперника глубоко на его собственной территории, заставляя пробивать далеко, чтобы предоставить нападению хорошую позицию на поле и стремиться разворачивать игру. Наконец, защитники будут использовать тактику угроз и запугивания, чтобы будоражить зрителей, мотивировать нападающих и устрашать противника.
• Следующим из наиболее важных аспектов должны были стать специальные команды. При неопытном нападении пантеру и его команде предстояло отгонять соперников поглубже на их территорию. Если бы наш пантер превзошел пантера соперника, нападение могло бы выиграть от лучшей полевой позиции, которая позволила бы воспользоваться лучшим в Америке кикером, чтобы набрать необходимое количество очков за счет голов в ворота.
• Нападение было слабым звеном. Неопытный квотербек, отсутствие звезды с устоявшейся репутацией и неопределенность линии ставили все нападение под большой знак вопроса. С учетом этой неопределенности нападение не могло позволить себе потерять мяч. В результате нападение должно было играть более консервативно. Риск в этом случае уменьшался бы.
• Команде необходимо было допускать меньше нарушений, чем у противника, и совершать как можно больше отборов и перехватов мяча.
План был скомпонован. Он был довольно прост и определял, что нужно сделать. И уже от тренеров зависело, как они его воплотят, а от игроков, т. е. от инструментов, как они его выполнят.
Трейдерам тоже нужен план. Определите, как вы собираетесь поступать в различных торговых ситуациях. Вам нужно определить и свой риск. Нужно понять, каким образом заработать побольше, т. е. забить больше долларов (голов) на свой счет (в ворота соперника). Вам нужно осознать свои слабости и научиться избегать их, чтобы не проводить плохих сделок. Нужно сделать все как можно проще. Если слишком усложнить дело, это может породить путаницу и неопределенность. Торговый план должен все это учитывать, и тогда вы сможете максимально увеличить свою прибыль.
Является ли наличие и исполнение плана гарантией, что в большинстве случаев вы добьетесь успеха? Нет. Правильно составленные планы торговли существуют для того, чтобы повысить шансы на успех. Они не гарантируют выигрыша во всех сделках, но с течением времени должны улучшить результаты вашей торговли и размер вашего счета.
Торговый план должен также подготовить почву для ключевого правила, используемого мною для воспитания успешных трейдеров. Я называю это правилом «Если…, то». Оно гласит: «Если рынок делает ABC, то цена должна сделать XYZ. Если рынок не делает того, что он должен сделать, выходи». В терминах рыночного движения можно привести следующую вариацию правила: «Если рыночная цена уходит ниже 100-дневной скользящей средней, то рыночная цена должна продолжить движение вниз в направлении прорыва. Если рыночная цена не двигается ниже, выходи».
Это правило
