Теперь нашей воображаемой футбольной команде нужен план игры. Вероятно, в нем будут максимально использоваться сильные стороны команды и по возможности сглаживаться ее слабые стороны. Так, если команда сильна в обороне, то план игры может заключаться в том, чтобы ограничить число выигранных ярдов и увеличить количество отобранных мячей. В нападении план игры может заключаться в том, чтобы свести штрафные к минимуму, уменьшить количество потерянных мячей, подольше держать мяч, чтобы тянуть время, и переводить игру на поле противника (чтобы защитники оставались сильными и свежими). Еще одна часть плана может касаться травм, упомянутых в постановке задачи. С этой целью план может побуждать членов команды поддерживать хорошую спортивную форму, ограничивать столкновения во время тренировок и стараться отрабатывать технику, чтобы избегать травм, насколько это возможно.
План игры должен быть обращен на поставленную перед командой задачу, но он также должен конкретнее указывать на способы решения задачи. А каким должен быть план игры для трейдинга? Иными словами, как трейдерам заработать по максимуму и с наименьшим риском? План игры состоит из двух частей: торговать по трендам и сводить страх к минимуму.
Торговля по трендам
Обратим внимание на первую часть нашей задачи. Общеизвестно, что трейдерам следует торговать по трендам. Если они так поступают, то зарабатывают очень много денег. Отсюда первая часть нашего плана игры: торговать по трендам.
Существует несколько причин, почему торговля по трендам дает наилучшую возможность заработать как можно больше:
• тренды двигаются в одном направлении, проходя более высокие максимумы и более высокие минимумы при восходящем тренде и более низкие минимумы и более низкие максимумы при нисходящем тренде. При торговле по тренду капитал на вашем счете должен не уменьшаться, а продолжать расти с каждым последовательно направленным отрезком тренда, будь то вверх или вниз;
• тренды стремятся ускорять свое движение и сопровождаются корректирующими волнами, невысокими и иногда быстрыми. Это должно позволять прибыли накапливаться с нарастающим темпом. Чем быстрее движется тренд, тем выше шансы успешного трейдера справиться с ним, не испугавшись и не покрыв преждевременно позиции. Кроме того, у трейдера на счете появляется все больше денег для игры, что также улучшает его умственное состояние;
• нередко диапазон тренда в несколько раз больше диапазона бестрендового движения. Больший диапазон увеличивает возможность получения большей прибыли.
Тренды предоставляют мощный потенциал прибыли для трейдера и поэтому должны находиться в центре его внимания, если трейдер настроен на то, чтобы заработать как можно больше. Однако розничные трейдеры не понимают, что в силу той же причины, согласно которой торговля по тренду так прибыльна, торговля против тренда может быть разрушительна для их капитала.
Когда трейдер торгует против тренда:
• вместо гарантии против уменьшения собственный капитал лишается всех шансов или получает очень небольшие шансы на увеличение;
• вместо быстрого накопления прибыли быстро нарастают убытки;
• вместо того чтобы приводить к прибыли, больший торговый диапазон приводит к большим убыткам.
Если вы хотите, чтобы собственный капитал быстро исчез, просто торгуйте против тренда.
Почему розничные трейдеры не торгуют по тренду?
Хорошо ли розничные трейдеры торгуют по трендам? Ответ отрицательный. Проработав последние 10 лет в валютном бизнесе, я выяснил, что большинство розничных трейдеров плохо торгуют по трендам. Мои наблюдения также поддерживаются общепринятыми оценками в отношении активных трейдеров. Хотя нет какой-то доказанной статистики в отношении процентной доли активных трейдеров, теряющих в конечном счете свои деньги в торговле, но, по оценкам, эта доля превышает 70 %.
Причины этого разные, но можно вполне уверенно предположить, что именно торговля против тренда разоряет большинство розничных трейдеров. Убытки просто слишком быстро накапливаются, когда трейдеры идут против тренда. Такое впечатление, что трейдеры стремятся лишить себя всех шансов на успех, съедая капитал, находящийся на счете, и заодно уверенность в себе. С другой стороны, если бы розничные трейдеры правильно торговали по тренду, то их счета должны были бы ломиться от прибыли. Иначе говоря, прибыльных трейдеров должно быть гораздо больше. Однако на самом деле их нет.
В таком случае, кто же делает деньги, торгуя по трендам? Похоже, что больше всего преуспевают институциональные трейдеры, по крайней мере, об этом говорят их отчеты о прибыли. Почему они зарабатывают больше всех? Потому что стараются торговать по трендам и держаться их. У них может быть некоторое информационное преимущество – отрицать этого нельзя, но информация отражается в цене, появляющейся на графике, а институциональные трейдеры видят те же графики, что и розничные трейдеры. Если информация говорит, что нужно открывать длинную позицию, значит, цена пойдет вверх. Цену эту видят все. Тогда как же розничному трейдеру добиться таких же результатов, как у институционального трейдера? Торгуйте как институциональный трейдер. Иными словами, торгуйте по тренду и оставайтесь на нем как можно дольше.
Чтобы решить какую-то проблему, очень часто важно понять, откуда она берется. Существует множество причин, по которым розничные трейдеры не умеют хорошо торговать по трендам. Ниже приводятся самые главные из них.
Они не думают, что дело того стоит. Одна из причин, по которым розничные трейдеры не могут торговать по трендам, заключается в том, что они просто не обращают достаточного внимания на тренд или потенциал развития тренда. Если вы взглянете на дневной график валютной пары, то увидите, что бóльшая часть активности приходится либо на бестрендовое движение, либо на коррекцию тренда. Поэтому трейдеры могут думать, что тренды не так уж важны.
Да, тренды возникают реже, чем бестрендовые движения и коррекции, особенно если смотреть на дневные графики. Но, благодаря тому что валютные рынки торгуются 24 часа в сутки, обычно появляются периоды трендов внутри рыночного дня. При взгляде на 5-минутные, 15-минутные или даже часовые графики можно найти очень много возможностей для торговли по тренду. Это те самые тренды, на которых трейдеры могут либо заработать, либо потерять деньги. Трейдерам следует принимать во внимание внутридневные тренды, которые могут сильно способствовать пополнению вашего счета.
Еще трейдеру важно понимать, что долгосрочные тренды – те самые, что возникают не так часто, – начинаются с краткосрочных трендов. Наверняка, если рассмотреть какой-то долгосрочный тренд, то внутри него окажется целая группа более коротких трендов в том же направлении, которые в сочетании и образуют длительное направленное движение. Поэтому, хотя мы и не знаем, что может принести нам будущее, но тренды из более коротких периодов все же начинают прогрессию, которая ведет к долгосрочному тренду. По мере чтения книги мы будем изучать эти прогрессии долгосрочного тренда, уходящие своими корнями в краткосрочный рынок.
Трейдеры не предвидят тренды. Другая причина неумения успешно торговать по трендам заключается в том, что большинство трейдеров не делают сознательных усилий, чтобы предвидеть тренд.
Представьте себе вашего любимого бейсболиста из высшей лиги. Он
