Как может такое произойти? Давайте объясню. Успешная торговля во многом зависит от способности синхронизировать свои действия с рынком. Иначе говоря, нужно уметь слышать ритм и пульс рынка. Многие трейдеры любят продавать на максимумах и покупать на минимумах, особенно когда рынок торгуется в четко очерченном бестрендовом диапазоне в течение длительного периода. Когда рынок ведет себя подобным образом, трейдеры привыкают продавать на максимумах и покупать на минимумах. Они синхронизируют свои действия с рынком. В их головах диапазоны воспринимаются четко очерченными и предсказуемыми. В результате, когда цена достигает экстремума, они стремятся забирать прибыль, поскольку боятся, что успех – прибыль, которую они имеют в этой сделке, – уйдет от них.
Однако мы знаем, что в какой-то момент рынок перейдет из бестрендового, ограниченного диапазоном состояния в трендовое. Именно на трендовом рынке зарабатывается больше всего денег. Однако во время перехода от бестрендового к трендовому состоянию неудачливые трейдеры выпадают из общего с рынком ритма. Они не умеют приспособиться и переключиться от бестрендового рынка к трендовому, который может пойти вверх или вниз.
Например, предположим, что рынок находится в определенном бестрендовом диапазоне и самое последнее его движение развивалось вниз. Трейдер продал на более высоком уровне и уже получает прибыль от движения сверху вниз. Когда цена достигает нижней границы диапазона, трейдер делает то, к чему уже привык, – покупает на минимуме и фиксирует прибыль. Он полагает, что нельзя разориться, забирая прибыль. Кроме того, трейдер боится, что цена отскочит вверх и его прибыль исчезнет. На сей раз, однако, цена не отскакивает, а продолжает падать. Рынок переходит в нисходящий тренд.
Цена падает до следующего уровня поддержки. Теперь, когда цена еще более понизилась, инстинкты трейдера велят ему покупать. Ведь он должен покупать дешево и продавать дорого, и именно это он собирается сделать. Трейдер покупает, несмотря на то что тем самым он идет против нисходящего тренда. Цена немного отскакивает, но не до предыдущего уровня – и затем тренд продолжает идти вниз. На следующем уровне поддержки трейдер не готов выходить с убытком и покупает снова, удваивая позицию. Почему? Потому что цена опустилась еще ниже. Трейдер покупает на падении. Он предвидит отскок к старому уровню. Он игнорирует все признаки медвежьего тренда, который рынок ему столь отчетливо демонстрирует.
Рынок немного отскакивает, но снова разворачивается и идет вниз. Наконец, он достигает нового минимума, и RSI показывает перепроданность. Трейдер до сих пор не понимает, что развивается очевидный нисходящий тренд. Если бы он был танцором, то настолько выбился бы из ритма, что уже оттоптал бы все ноги своему партнеру. Несмотря на это, трейдер уверен, что рынок отскочит назад, и покупает в последний раз. Рынок немного отскакивает и затем снова устремляется вниз.
Следующим действием трейдера будет ликвидация сделки. Фиксируется большой убыток, и трейдер недоумевает, как это он не сумел разглядеть происходящего и не стал торговать по тренду.
Дело в том, что трейдер имел короткую позицию и находился на тренде, – но боялся успеха. Он опасался, что рынок может продолжить бестрендовое движение в диапазоне и его прибыль исчезнет. В результате слишком рано закрыл прибыльную короткую позицию. А затем его мозг совершил привычное действие: думать логически, исходя из прошлых событий. Если прошлое событие было успешным, то оно часто посылает еще более сильный положительный сигнал. Успех – это хорошо. Собаки Павлова истекали слюной, а трейдер снова покупал по низкой цене. Его мозг игнорирует признаки медвежьего тренда, потому что он не был запрограммирован на их поиск.
Парадоксально, но мне часто доводилось наблюдать, как, пережив страх перед успехом типа вышеописанного, неудачливые трейдеры теряют страх перед неудачей. Трейдер становится беззаботнее и внезапно забывает о страхе. Лишившись страха, он забывает о риске и игнорирует поставленную задачу: «Заработать как можно больше с наименьшим риском».
Если вы торгуете сейчас, то я прошу вас вернуться в прошлое и найти сделку, в которой вы потеряли больше всего денег. Изучите непосредственно предшествовавшую ей сделку (сделки). Изучите графики того периода. Посмотрите, не делали ли вы чего-то подобного, т. е. не забрали ли прибыль преждевременно. Открыли следующую сделку в том же прибыльном направлении. Удвоили ее. Утроили. А затем обанкротились. И все против тренда. Хотя вы и не понимали этого, страх перед успехом с самого начала был вашим врагом.
Нельзя разориться, забирая прибыль, но вы можете разориться после трех следующих сделок. Не входите в круг этих трейдеров. Не бойтесь успеха, который может к вам прийти. Вместо этого, когда наступает нужное время, ищите и старайтесь предвидеть тренд и, самое главное, не игнорируйте сигналы рынка о направлении его движения.
Преодолевайте свои страхи
Осознать потенциальную проблему – одно дело. Решить проблему – совсем другое. Как же вам это сделать? Как избавиться от страха? Займемся сначала страхом перед неудачей.
Для того чтобы подчинить себе страх перед неудачей, вы должны суметь справиться с причиной вашего страха – с чудовищем. Одним из чудовищ выступает страх перед потерей денег в торговле, что равнозначно неудаче. Результаты торговли просты и очевидны – вы либо делаете, либо теряете деньги. А как делать деньги? Торгуя по трендам и оставаясь на них. Можете ли вы оставаться с трендом, если боитесь неудачи? Маловероятно. Что-нибудь да спугнет вас.
Несмотря на порочность этого круга, мы на самом деле приближаемся к решению. Я знаю, что если трейдер сможет оставаться на тренде, то он заработает денег по максимуму. Кроме того, страх потенциально можно уменьшить. Если суть трейдинга в том, чтобы делать деньги, то легче убедить трейдера попытаться достичь успеха, а не бояться его.
Иными словами, если нам удастся свести страх к минимуму, то мы, вероятно, сможем торговать и оставаться на тренде. Таким образом, страх и торговля по трендам идут рука об руку. Именно поэтому они и включены в наш план игры.
Так как же это сделать? В предыдущей главе мы описали уровни граничных линий в качестве путеводных нитей, позволяющих свести риск к минимуму. Напомню, что граничные линии представляют собой области или уровни цены, где по одну сторону рынок бычий, а по другую медвежий. Зная это и будучи уверенным в данных уровнях, трейдер может открывать сделки вблизи них и притом четко определять риск.
Например, если в ходе корректирующего ралли рынок приближается к линии нисходящего тренда снизу, трейдер может продать на этой
