Вместе с планом игры и постановкой задачи, описанными ранее, эти пять правил увеличат шансы на успех розничного валютного трейдера в атаке на тренды.
Правило № 1: не усложняйте (но сохраняйте позитив)
Большинство людей знают или думают, что они знают принцип K. I. S. S. Опрашивая аудиторию на семинарах, я часто задаю вопрос, кто знает принцип K. I. S. S., и непременно поднимаются почти все руки. Когда я затем выбираю случайного участника и прошу рассказать, что это такое, он уверенно отвечает: «Не усложняй ничего, тупица» (K. I. S. S. – «Keep It Simple, Stupid»).
Ну, в данном случае все не так просто. На мой взгляд, правильным ответом являются слова, произнесенные моим другом по имени Джозеф, с которым я познакомился на конференции по трейдингу несколько лет назад. Мы с ним разговаривали, он задал мне вопрос о принципе K. I. S. S., и я, как обычно, ответил ему «Не усложняй ничего, тупица».
Джозеф посмотрел на меня и с улыбкой поправил: «Нет. Это означает "Не усложняй, чтобы добиться успеха"». Меня поразила логическая простота интерпретации. Он понимал, что мне нравится делать все как можно проще, и также знал, что я стараюсь сохранять позитивный подход к своей торговле. Замена всего лишь одного слова изменила значение всего принципа K. I. S. S., и я никогда больше не буду воспринимать его иначе. Итак, что же означает принцип «Не усложняй, чтобы добиться успеха» для розничного валютного трейдера? Посмотрим, как это выглядит на деле.
Начните с того, чтобы ничего не усложнять
В предыдущей главе я говорил о том, как розничные трейдеры любят все усложнять больше, чем необходимо. Розничные трейдеры стремятся использовать много технических инструментов. Они устанавливают осцилляторы поверх скользящих средних, используют свечи и линии тренда, пытаются находить какие-то фигуры и закономерности. Они прислушиваются к мнению как можно большего количества людей и превращают свой мир в кошмар. Некоторые даже создают свои собственные индикаторы.
Откуда я это знаю? Знаю, потому что сам был трейдером, делал все это и очень осложнил свою жизнь трейдера. Хотя думал, что поступаю правильно, но, по существу, лишь затруднял торговлю, и это отражалось на моих результатах. Если ваши графики выглядят, как на рис. 5.1, то вы, вероятно, излишне усложняете свою торговлю.
Думаю, что трейдеры, излишне усложняющие торговлю, увеличивают связанную с ней неопределенность, а повышение неопределенности приводит к нагнетанию страха. Мы знаем, что страх – злейший враг трейдера. Страх заставляет трейдеров поступать так, как обычно они поступать не стали бы. Трейдеры, которые не могут контролировать страх, не могут и торговать по трендам, и оставаться на трендах, но ведь именно на трендах делается больше всего денег. Трейдерам необходимо очень постараться, чтобы напрочь избавиться от страха. Если трейдер хочет свести страх к минимуму, он должен торговать как можно проще. Не усложняйте торговлю. Не пытайтесь увеличить неопределенность или совершать действия, которые повышают страх. Все очень просто.
Есть и еще одна причина, по которой розничным трейдерам следует действовать как можно проще. Дело в том, что я выяснил: валютный рынок также любит делать все просто. Откуда же я знаю, что рынок прост? Чтобы ответить на этот вопрос, я должен сначала определить собственно рынок.
Из чего состоит валютный рынок? Валютный рынок является собранием трейдеров со всего света, определяющих текущую цену валютной пары. Цена в каждый конкретный момент составляется из коллективных предложений о покупке и продаже. Потоки покупки и продажи на рынке могут включать спрос со стороны экспортера, который хочет перевести выручку из-за рубежа в свою страну. Это может быть спрос в результате международного слияния компаний. Или избыток покупателей одной валюты по отношению к другой после выхода более сильной, чем ожидалось, экономической статистики, которая может заставить центральный банк повысить ставки раньше, чем предполагалось. Или спрос со стороны хедж-фонда либо, возможно, даже центрального банка. Эти и многие другие факторы соединяются, чтобы определить цену валютной пары.
Если в валютной паре присутствует больше покупателей, чем продавцов, цена идет вверх. Если продавцов больше, чем покупателей, цена идет вниз. Это опять-таки очень просто.
Может ли розничный трейдер знать все факторы, заставляющие цену двигаться вверх или вниз? Нет, никогда. Трейдерам известен лишь главный фактор, который может быть результатом политики в области процентных ставок, экономической статистики или чем-то еще более фундаментальным, как, например, кризис государственного долга, который бросил EURUSD вниз в 2010 г. Однако с течением времени все факторы встраиваются в рыночную цену.
Ну а знают ли институциональные трейдеры, т. е. иные, чем розничные, все факторы, вызывающие движение цены вверх или вниз? Нет, никогда. Они тоже всего этого не знают.
Иногда они могут получать некоторое преимущество, но только из-за своей величины. Благодаря ей они способны двигать рыночную цену в том или ином направлении. Дело в том, что на их счетах находятся деньги с бóльшим количеством нулей, чем у розничных трейдеров, и поэтому они оказывают большее влияние, когда выходят на рынок. Именно они, как правило, дают рынку толчок, необходимый, чтобы вывести его из бестрендового состояния в тренд; они также способны удерживать его в тренде на ключевых уровнях – например, когда коррекция доходит до сопротивления линии тренда. Они способны повлиять на рынок, чтобы тот оставался ниже ключевого уровня линии тренда.
Однако иногда институциональные трейдеры могут также воевать друг с другом. Бывает так, что один институциональный трейдер покупает, а другой продает, и в результате это не оказывает никакого влияния на рынок – тот остается в бестрендовом диапазоне. Поэтому любой отдельно взятый институциональный трейдер не может влиять на рынок длительное время. Чтобы рынок двигался в тренде, должен существовать консенсус, или согласие, среди трейдеров. Этот консенсус может включать и часто включает умного розничного трейдера.
Короче говоря, в мире существует огромное количество трейдеров, розничных и институциональных, разбросанных по всем странам мира, которые все вместе и составляют то, что я называю рынком. Они каждую минуту каждого дня участвуют в коллективном аукционе, где и определяется цена. Только что она находится на одном уровне, а в следующую секунду может перейти на другой уровень. Если покупателей больше, чем продавцов, цена аукциона идет вверх. Если продавцов больше, чем покупателей, цена опускается вниз. Из-за того что крупные институциональные трейдеры обладают большей силой, они оказывают большее влияние на направление, но обычно требуется консенсус участников рынка, чтобы тот перешел в рыночный тренд.
Для розничных трейдеров хорошо уже
