Еще очень важно понять, что все институциональные трейдеры должны делать деньги на торговле. Они настроены на успех, и им хорошо за него платят. Им также необходимо зарабатывать как можно больше с наименьшим риском. Для того чтобы преуспеть, им необходимо торговать по трендам и сводить страх к минимуму. Будут ли они делать деньги, если станут торговать против тренда? Нет. Они потеряют деньги так же быстро, как и розничный трейдер. Испугаются ли они, если станут слишком сильно рисковать? Да. Как и розничные трейдеры, институциональные трейдеры надевают брюки, поочередно всовывая ноги в штанины. Еще раз: они больше похожи на розничных трейдеров, чем думают многие.
Можете ли вы, розничный трейдер, извлекать выгоду из того, что делают институциональные трейдеры? Безусловно. Помните, что больше всего денег делается на торговле по трендам. Институциональные трейдеры обладают достаточным влиянием, чтобы начать тренд и поддерживать его движение. А ведь это именно то, что вам, розничному трейдеру, и нужно для того, чтобы зарабатывать как можно больше с наименьшим риском. В этом смысле институциональные трейдеры скорее ваши друзья, чем враги. Они дают вам возможность преуспеть в роли трейдера, торгуя по трендам и подталкивая тренд вверх или вниз. Все, что вам нужно, так это повторять то, что делают они, и торговать в направлении тренда. Именно так они делают деньги, и именно так следует делать деньги вам.
В моем представлении розничный трейдер играет с институциональными трейдерами более на равных, чем можно подумать. Если вы поймете это и начнете думать, как они, то начнете торговать по трендам более эффективно. Вы также перестанете думать о них как о своих врагах и станете считать их своими союзниками.
Что видит рынок? Если условия игры более или менее равные, то розничному валютному трейдеру нужно найти способы определять настроение рынка на основе цены, которую рынок создает ежемоментно. А именно: трейдеру нужно узнать, в какую сторону собирается склониться рынок – в бычью или медвежью. Эта цель должна быть одинаковой для всех валютных трейдеров. В общем, если уклон бычий, трейдеру следует открывать длинные позиции. Если медвежий, то короткие. Все очень просто.
Наблюдая за рыночной ценой и используя технические инструменты, предназначенные для определения направления тренда, трейдер сможет увидеть уклон рынка в бычью или медвежью сторону. А после этого только от трейдера зависит, откроет он длинную позицию, если уклон бычий, или короткую, если он медвежий.
Стоит ли пытаться предсказывать уклон рынка, создавая собственные технические инструменты или осцилляторы, которые работают быстрее, т. е. предсказывают бычий или медвежий уклон раньше? Многие трейдеры, включая меня, в творческих потугах перехитрить рынок пытались уловить уклон рынка заранее, – чтобы опередить всех.
В самом начале карьеры я применял самодельный инструмент, использовавший показания различных технических индикаторов. Если в результате он показывал в бычью сторону, я покупал. Если результат этих технических индикаторов был медвежий, я продавал.
Этот инструмент работал – иногда. В других случаях нет. Поэтому я все время подстраивал инструмент, но сталкивался с тем же самым: иногда он работал, а иногда нет. Это было все равно что делить число пополам, пытаясь достичь нуля. Как известно, таким способом достичь нуля невозможно. Но я все время неустанно пытался найти свой идеальный индикатор.
Со временем я понял, что на самом деле пытался указывать рынку, когда придет время идти вверх или вниз. Узнал также, что рынку совершенно наплевать на мои замыслы. Я не мог приказать рынку, что делать. И рынок никогда не следовал моей торговой системе. Рынок понятия не имел, о чем говорил мой инструмент. Сам по себе я вообще для него не имею значения, как и огромное большинство валютных трейдеров, составляющих рынок. Я люблю повторять: «Как индивидуумы, все мы не имеем значения».
В результате я понял, что должен думать, как рынок. Также узнал, что рынок очень прост. Он ищет сигналы, которые могут легко увидеть и другие.
Например, если пробивается линия тренда, то рынок может видеть, что линия тренда пробита, то же могу и я. Эта картина доступна каждому и противоречит моим неправильным попыткам найти идеальный собственный индикатор, который не может видеть никто, кроме меня. Вместо этого я научился покупать, когда покупает рынок, и продавать, когда рынок продает. Я научился следовать трендам.
Все факторы, действующие на рынок, отражаются в цене. Глядя на цену, можно очень легко услышать, что эта цена говорит вам как трейдеру. Если вы будете использовать правильные инструменты – инструменты, которые используют большинство трейдеров, составляющих рынок, они подскажут вам, каким является уклон и в какую сторону должна пойти цена. Более того, они также подадут вам сигналы, позволяющие предвидеть тренды.
Первое правило, таким образом, заключается в том, чтобы делать все проще. Усложнение торговли не приведет вас к успеху. Попытка думать не так, как думает рынок, тоже не приведет к успеху. Попытайтесь вместо этого понять, что рынок проще, чем вы думаете, и все, что нужно делать, это следовать ему, а не пытаться его вести.
Важность успеха
В своей торговле трейдеры должны стремиться не только к простоте, но и к позитивному настроению. Поэтому, хотя главное внимание в правиле № 1 уделяется простоте, трейдеры не должны терять из виду важность успеха, к которому все мы стремимся в торговле. Сохранение позитивного настроя важно потому, что помогает снижать страх. Поэтому концентрируйтесь на успехе. Не думайте о неудаче или собственной глупости и не допускайте других негативных мыслей, когда торгуете.
Сохраняя все время позитивное настроение, вы преуспеете не только в торговле, но и во всем, что делаете. Как сказал мне Джозеф, думайте об «успехе», а не о «тупости».
Правило № 2: не открывайте сделки без причины
В главе 3 я коснулся этого правила в контексте его отношения к плану игры. Наличие причины для сделки вселяет в трейдера уверенность и делает возможным измерение риска.
Причина для размещения сделки часто работает и как причина для выхода из сделки. Например, трейдеры могут покупать, потому что цена ушла выше линии тренда. Однако если цена уходит выше этой линии на 20 пипсов, а затем разворачивается и возвращается ниже линии тренда, причины для открытия сделки больше не существует.
При наличии причины для торговли появляется возможность измерить конкретный риск сделки. При условии, что трейдера устраивает такой максимальный убыток, он не будет особенно переживать за исход сделки.
