Когда все закончилось, то, если даже трейдер не потерял значительной части своего капитала (EURUSD прошел от 1,3300 до 1,2500), он, вероятно, пропустил величайший тренд года. 800 пипсов за четыре торговых дня встречаются не столь часто. Как упоминалось ранее, нужно заготавливать сено, пока светит солнце. Трейдеры, использующие RSI, вероятно, не смогут заготовить достаточно сена. Как и RSI, стохастический осциллятор часто дает такие же сигналы перепроданности/перекупленности, которые могут заставить трейдера торговать против тренда. Это просто не соответствует плану игры.
Имеет ли смысл использовать эти неоднозначные торговые инструменты? По-моему, это противоречит тому, чего пытаются достичь успешные трейдеры – торговать по трендам и контролировать риск и страх.
Могут ли другие инструменты давать сигналы о перепроданности и перекупленности? Инструменты, с которыми я вас познакомлю, позволяют трейдеру находить множество сигналов, указывающих на то, что рынок может быть перепродан или перекуплен. Эти уровни могут также находиться довольно близко к вершинам и дну, но главное в том, что можно определить риск.
Например, на рис. 5.5 показано, что достижению дна EURUSD в июне 2010 г. предшествовал ряд сигналов о том, что рынок перепродан и готов для движения обратно вверх. Во-первых, цена сильно удалилась от линии 100-часовой MA, которая находилась на 1,2180, а цена – на 1,1880. Когда цена уходит слишком далеко, следом часто наступает период консолидации и/или коррекция. Означает ли это сигнал о покупке или продаже? Нет. Однако у трейдера появляется причина думать, что рынок приближается ко дну и можно использовать этот минимум как уровень стоп-лосса.
Во-вторых, после того как было достигнуто дно, рыночная цена стала формировать всё более высокие минимумы, и образовался уровень поддержки линии тренда. Линия тренда определяет еще один уровень риска. Если цена находится выше линии тренда, значит, уклон бычий. Если цена опускается ниже, то уклон медвежий. Коль скоро можно определить риск, трейдер может покупать на линии тренда с меньшим страхом. Если цена уходит ниже линии тренда, то продолжится нисходящий тренд, и тогда длинная позиция продается. Но этого не произошло. Вместо этого рынок несколько раз отталкивался от этой линии, как от уровня поддержки.
В-третьих, 9 июня рыночная цена наконец поднялась выше 100-часовой MA. Это тоже сигнал о бычьем движении. И, хотя 10 июня цена нырнула ниже 100-часовой MA, это снижение было временным. Фактически тем самым падение цены тестировало бычью линию тренда, которая удержалась, означая, что бычий уклон, измеренный этим инструментом, сохранился. Когда цена развернулась и пошла выше 100-часовой MA, бычий уклон восстановился, и цена стала быстро расти.
Последним сигналом стало тестирование поддержки на уровне 1,2006. Когда этот уровень удержался, был фактически открыт путь для дальнейшего развития тренда вверх. Риск был определен на линии тренда, на линии MA и на дне. Если цена остается выше каждой линии, значит, уклон бычий. Если цена падает ниже линии, уклон медвежий. Более долгосрочный тренд был направлен вниз, но появились признаки того, что рынок перепродан и готов совершить корректировочное движение вверх. Использовавшиеся однозначные инструменты определили риск и открыли путь для последующего трендового движения вверх без значительного риска по отношению к капиталу.
Использование RSI и стохастика не позволяет определить риск так же хорошо. Данные индикаторы просто говорят, что рынок перепродан и может начать движение вверх. Но в этом нет определенности. Нельзя поставить стоп-лосс. Нет определения риска. При увеличении неопределенности увеличивается и страх трейдера.
Понимаю, что мои слова могут шокировать. Я знаю многих трейдеров, использующих такие инструменты, как RSI и стохастик, для определения состояний перепроданности и перекупленности. Однако существуют однозначные инструменты – они лучше и не позволяют торговать против тренда, а, наоборот, удерживают трейдеров на тренде. Поэтому прислушайтесь к моему предупреждению.
Дополнительные правила для инструментов
Если вам нужна дополнительная помощь при выборе лучших технических индикаторов для вашей торговли, то вот еще два правила:
1. Ограничивайтесь использованием трех инструментов. Я уже говорил о том, как розничные трейдеры любят засорять свои графики огромным количеством технических инструментов и индикаторов. Возможно, это позволяет им чувствовать себя умнее. Возможно, это часть «десятиэтапного плана», гарантирующего совершенство, подобного тем планам, что применяются в других профессиях и дисциплинах. В трейдинге принцип «чем больше, тем лучше» не работает. Одно лишь то, что график пестрит линиями и раскрасками, не делает его непогрешимым.
В таком случае, сколько инструментов лучше использовать? Я предпочитаю три. Два слишком мало. Четыре слишком много. Для меня три в самый раз. Большинство трейдеров могут уделять внимание трем инструментам без излишнего стресса, путаницы или неопределенности. Для вас как трейдера это именно то количество, с которым вы можете совладать, особенно когда один инструмент подает бычий, а другой – медвежий сигнал.
Трейдеры, использующие более трех инструментов, скорее всего, перебарщивают, а излишество вредит. Оно порождает неопределенность, а неопределенность нагнетает страх, но ведь наша цель – избавиться от страха.
2. Инструменты должны быть универсальными и простыми. Рассказывая о Правиле 1, я упомянул принцип K. I. S. S., используемый для достижения успеха, а также самостоятельно создаваемые инструменты. Трейдеры, создающие свои собственные технические инструменты, не понимают того факта, что рынок прост и как таковой бóльшую часть времени сосредоточивается на самом очевидном. Если вы используете инструмент, понятный лишь небольшой группе людей, откажитесь от него. Рынок гораздо больше, чем группа. Он не обращает внимания на то, что думает небольшая часть трейдеров. Рынок, контролирующий цену, обращает внимание на то, о чем думают и что делают большинство трейдеров.
В кинофильме «Гольф-клуб» Тай (эту роль сыграл Чеви Чейз) советует Дэнни «стать мячом», когда он описывает пребывание в «состоянии гольфа». Но как ему стать «мячом»?
Спортсмены нередко погружаются в состояние, в котором они как бы пропускают игру через себя и входят в транс. Мяч кажется больше, скорость замедляется, звуки исчезают, и все внешние факторы приглушаются или замолкают. Когда это происходит, спортсмен, по существу, «становится мячом».
В роли трейдера старайтесь представлять себе, что вы рынок. Как отдельная личность, вы не можете победить рынок. Поэтому взамен станьте рынком. Чтобы это сделать, я использую те же инструменты, которые использует рынок, и, если есть выбор между простым и сложным, выбираю простой. Например, что выбрать – простую скользящую среднюю или экспоненциальную скользящую среднюю? Выбор очевиден. Я за пять минут могу объяснить практически любому желающему
