На рис. 5.6 изображен восходящий тренд рынка AUDUSD. Построен канал, соединяющий минимумы и максимумы. Верхняя линия тренда становится целью бычьего шоссе. Когда цена достигает этой цели, или съезда, моментум рынка тормозит, и цена разворачивается. Это медвежий признак. Цена не может проехать мимо съезда, поэтому машина на шоссе останавливается, и она может только развернуться и поехать в другую сторону. Трейдеры могут продавать на этом уровне с определенным риском. Если цена пойдет выше линии тренда, длинную позицию можно восстановить. Если цена пойдет вниз, значит, уклон теперь медвежий, и целью этого медвежьего движения становится нижняя линия тренда.
Именно это и произошло. Когда рынок совершил коррекцию к нижней линии тренда, быки вернулись и начали покупать. Для покупателей риск заключался в пробое линии тренда. Если бы линия тренда оказалась пробита, это подтвердило бы уклон в нижнюю сторону и, соответственно, обозначило бы следующий съезд с медвежьего шоссе.
Торговля по тренду требует, чтобы вы постоянно заглядывали вперед и намечали целевые уровни, которые предстоит преодолеть. Цель этого правила в том, чтобы повысить уверенность в тренде путем постановки реалистичных целей, управления риском (за счет определения уровней риска) и использования уровней взятия прибыли. Это правило также позволяет трейдеру оставаться в ритме с пошаговым развитием тренда. Если не следовать этому правилу, будет увеличиваться неопределенность и, соответственно, нарастать страх, что может побуждать трейдеров преждевременно покидать тренд.
Двигайтесь по дороге, лежащей перед вами. Добирайтесь на этом пути до съездов и атакуйте валютные тренды, делая за раз по одному уверенному и осмысленному шагу.
Правила направляют
Трейдинг как игра, в которую мы все играем, действительно открыт для всех. Вы сможете делать все что хотите с небольшими ограничениями. Однако наличие такой свободы не значит, что вам следует отбросить дисциплину. Успешные трейдеры придерживаются дисциплины, чтобы сводить риск к минимуму и гасить страх.
В следующей главе я познакомлю вас с инструментами трейдера, и на этом мы завершим строительство фундамента, необходимого для успеха валютного трейдера, стремящегося торговать по трендам.
Глава 6
Инструментарий трейдера
Инструменты предназначены для того, чтобы облегчить выполнение работы и повысить производительность труда. Высшая цель состоит в том, чтобы сделать работу более прибыльной. Некоторые инструменты могут быть лучше, чем другие, а бывают и такие, которые, по существу, вредят работе.
Недавно мы с моим младшим сыном Бобби приняли участие в проекте бойскаутов. Наша группа должна была построить в лагере бойскаутов трехстенное крытое сооружение под названием «Адирондак», чтобы почтить память недавно умершего отца одного из скаутов. Единственное, что требовалось от участника, – молоток и желание помочь. Я достал инструменты – молоток для себя и молоток для Бобби – и мы отправились в лагерь.
Когда пришли на место, руководитель проекта, который, кстати, был профессиональным строителем, бросил взгляд на наши молотки, поморщился и сказал: «Лучше отнесите их обратно в машину. Мне совершенно не хочется потом отвозить вас или Бобби в больницу».
Вдруг оказалось, что молоток – совсем не молоток. У моих молотков были деревянные ручки. Такая ручка может сломаться, особенно когда она старая и очень высохшая, как у тех молотков, что я принес. Модели поновее легче, имеют ручки, сделанные из композитных материалов, и у них большие бойки, а значит, будет разбито меньше пальцев.
Мои инструменты были не только хуже, они были потенциально опасны. Не пошло бы на пользу дела, если бы такой молоток разбил чей-то палец или его слетевшая с ручки головка ударила ничего не опасавшегося рабочего (или меня).
Трейдерам тоже нужен хороший инструментарий. Как и современные молотки, инструменты трейдеров должны помогать выполнять работу, делать трейдера более производительным и прибыльным, а не приводить к обратным результатам. В этой главе я познакомлю вас с инструментами, которые использую, чтобы атаковать валютные тренды. Также представлю инструмент, который может помешать вашей торговле. Это может вас удивить.
Правила для инструментов
В главе 5 я описал правила для инструментов, которые следует использовать трейдерам. В частности, одно из требований заключалось в том, чтобы инструменты помогали трейдеру определять тренды. Если наша задача состоит в том, чтобы заработать как можно больше денег, а план игры направлен на торговлю по трендам, то инструменты, не помогающие определять тренды, являются для нашей задачи непродуктивными.
Второе требование заключалось в том, чтобы используемые инструменты могли определять риск. Напомню еще раз, что наша задача заключается не только в том, чтобы заработать как можно больше, но и в том, чтобы делать это с наименьшим риском. Если трейдер не может определить риск, то он не сможет узнать, какая величина риска будет наименьшей. Использование торгового инструмента, не умеющего определять риск, было бы непродуктивным. Такие инструменты не следует использовать.
Наконец, я писал о третьем требовании к нашим торговым инструментам – они должны быть однозначными. Однозначные торговые инструменты подают определенные бычьи или медвежьи сигналы. При этом они определяют риск, что сводит страх к минимуму. Благодаря своей однозначности они также не оказывают отрицательных воздействий, свойственных неоднозначному торговому инструменту.
Например, как описывалось в главе 5, однозначные торговые инструменты не подают сигналов о перепроданности или перекупленности, как это делает индекс относительной силы или стохастический индикатор. Оба эти широко используемых технических индикатора я считаю неоднозначными торговыми инструментами. Оба могут приводить к тому, что трейдер уйдет с тренда или даже начнет торговать против тренда. Они также не способны определять риск или показывать уровень стоп-лосса, который необходим трейдерам, чтобы выходить из проигрышных сделок. Это увеличивает неопределенность и страх в торговле. Помните, что трейдерам необходимо избавляться от страха. Торговля против тренда без возможности определить риск полностью противоречит нашим задаче и плану игры.
Как использовать фундаментальный анализ
Рассказывая в предыдущей главе о неоднозначности некоторых инструментов, я ничего не сказал о том, как фундаментальные новости – а под таковыми мы подразумеваем все факторы за исключением технических инструментов – влияют с течением времени на цену валютной пары и стоит ли их включать в инструментарий трейдера. Многие трейдеры, особенно те, кто только-только начинает торговать, используют почти исключительно фундаментальный анализ. Но полезный ли это инструмент? Каким инструментом является фундаментальный анализ – однозначным или неоднозначным?
Если помните, в главе 1 я рассказал о том, как фундаментальные новости могут двигать рынок совсем не в том направлении, которое ожидается всегда. Причина этого в том, что информация, составляющая фундаментальные новости и события, очень обширна и различные ее части могут воздействовать друг на друга.
Например, в последнее время экономические циклы во многих странах развиваются в одном ритме. США вошли в спад. То же произошло в Европе и Великобритании. Когда глобальная экономика стала восстанавливаться, одновременно стало восстанавливаться здоровье всех экономически развитых стран. В результате реакция рыночной
