Я настоятельно рекомендую: при настройке графиков за три используемых периода, в случае если в игру вводится какой-то ключевой уровень, например 100-дневная MA, проводите горизонтальную линию, соответствующую этому ценовому уровню, на часовом и даже на 5-минутном графиках. И вы будете помнить об этом уровне, когда станете разбирать графики, соответствующие другим периодам.
На данном графике обращает на себя внимание то, что я не включил в него восстановления Фибоначчи. Они просто засорили бы график, поскольку в течение месяца рынок не имел тренда, так какой же тренд здесь восстанавливать? Линии тренда так же неэффективны, когда цена движется вверх-вниз, как это бывает в боковом диапазоне. В бестрендовой среде главную роль, как правило, играют горизонтальные и памятные линии.
Сигналы об открытии сделки. При общем взгляде на этот часовой график бросаются в глаза три важных уровня граничных линий. Первый – это потолок торгового диапазона, который на самом деле представляет собой область от 1,2915 до 1,2931. Всего здесь расположилось четыре отдельных максимума, которым не удалось пробить эту область цены, что увеличивает значение области как ключевой граничной линии. Данный уровень должен привлекать продавцов, когда к нему приближается цена, и покупателей, – если цена уходит выше.
Вторая, представляющая интерес граничная линия находится на 1,2657. Обратите внимание, что два самых последних пика в области 1,2915 впоследствии привели к снижению цены до уровня 1,2657. На следующем рисунке я рассмотрю эту область более внимательно. Наконец, мне кажется интересным то, что рынок использовал четыре горизонтальных линии/области как «пит-стопы» во время движений вверх и вниз. Это 38,2 %– и 50 %-ные уровни восстановления Фибоначчи с дневного графика, область максимумов («потолок») и уровень 1,2657.
Если вы проследите на графике движения вверх и вниз, то увидите, что рынок равномерно колебался от одной граничной линии к другой. Часовой график ставит знаки восклицания, подчеркивая важность каждого из этих ключевых уровней.
• 1,2657 является ключевой памятной линией, граничной линией и уровнем входа.
Как упоминалось в прошлом разделе, уровень 1,2657 является ключевой граничной линией, которую стоит рассмотреть подробнее. Для этого я увеличил изображение периода с 20 августа до 10 сентября – он показан на рис. 10.6.
На графике пронумерованные кружки показывают, сколько раз цена тестировала уровень 1,2657 как поддержку или сопротивление (в основном как поддержку). Всего было не меньше 12 отдельных действий. Чем чаще тестируется определенная цена (или область), тем больше ее значение как ключевой граничной линии. Рынок запоминает этот уровень и обычно реагирует на него при прорывах в верхнюю или нижнюю сторону. Если цена находится выше, значит, уклон бычий. Если ниже, значит, уклон медвежий. В большинстве случаев, когда рынок подходил к этому уровню, цена двигалась выше.
10 сентября 100-дневная MA была на том же уровне, что и памятная линия 1,2657. Рыночная цена ушла ниже линии 1,2657 (пункт 12 на рис. 10.6). Это должно было привести к резкому падению курса валютной пары; и на самом деле я здесь продал в ожидании дальнейшего развития нисходящего моментума. Однако вместо этого рыночная цена дошла до минимума 1,2643 и застряла. Хотя рынок оставался ниже ключевой граничной линии в течение 95 минут, дальнейшей продажи не последовало, и цена вернулась выше уровня 1,2657. Я закрыл позицию с небольшим убытком.
Это нежелание двигаться вниз после пробития 100-дневной MA и памятной линии является сигналом о том, что рынок не готов распродаваться. По крайней мере, сейчас.
• 200-часовая MA является ключевой граничной линией на 1,2657.
Другим ключевым моментом на часовом графике, представленном на рис. 10.6, является нежелание цены двигаться выше 200-часовой MA. Взгляните еще раз на обведенную прямоугольником область. 7 сентября цена резко пошла вниз, упав ниже 100– и 200-часовых MA (в точке A) и 38,2 %-ного уровня восстановления на 1,2776.
На следующий день, отскочив от вездесущей памятной линии 1,2657, цена вернулась наверх и тестировала 200-дневную MA (в точке B), но откатилась, найдя продавцов на этом уровне. 9 сентября рынок тестировал и пол (в точке 11), и 200-часовую MA (в точке C). На этот раз и пол, и потолок удержали цену.
В течение трех дней рынок болтался между 200-часовой MA (пунктирная линия) и уровнем 1,2657. Как и другие граничные линии уровней Фибоначчи, памятная линия и область максимума, 200-часовая MA может быть добавлена к списку ключевых индикаторов, на которые обращает внимание рынок при любой успешной или неудачной попытке пробоя. После трех успешных тестов в течение трех дней и при горизонтальности линии мы имеем характеристики памятной линии и линии тренда. Любой прорыв этого уровня в верхнюю сторону служит сигналом о бычьем движении, а любое тестирование и неудача с пробоем этого уровня – медвежьим сигналом. Это ключевая граничная линия.
• 100-часовая MA сдерживает резкий отскок.
Похоже, что все важные уровни включены в игру в ходе недавней динамики на часовом графике. Ключевая 100-часовая MA не исключение (см. сплошную линию MA на рис. 10.7).
10 сентября 100-часовая MA была идеальной точкой изъятия прибыли для тех трейдеров, которые купили EURUSD на ложном пробое вниз 100-дневной MA и ключевой памятной линии на 1,2657. Резкое ралли подняло цену на расстояние двух пипсов от ключевой линии MA (максимум был достигнут на 1,2745, а MA проходила на 1,2747). Позднее новая попытка движения вверх подняла цену выше этой линии (на шесть пипсов), но цена быстро упала. Последующие тесты оказались неудачными, сохранив медвежий уклон, и на этом торговая неделя завершилась.
Ключевые уровни являются также важными причинами для торговли. Прохождение цены сквозь такие уровни дает сигналы о бычьем или медвежьем тренде.
Узкий диапазон равен отсутствию тренда. Хотя диапазон в течение каждого из трех последних дней был так себе, в том числе 8 сентября – 103 пипса, 9 сентября – 101 пипс, 10 сентября – 98 пипсов, общий диапазон всех трех дней в совокупности составил только 122 пипса от максимума до минимума (1,2643–1,2765).
За период с января 2008 г. было только пять торговых дней с меньшим торговым диапазоном (и большинство из них вблизи какого-то важного праздника типа Рождества или Дня независимости 4 июля). Средний диапазон за год составил 247 пипсов. Как и узкий диапазон на дневном графике, бестрендовое движение последних трех дней также является предвестником тренда, лежащего впереди (см. рис. 10.8).
Смесь медвежьих и бычьих сигналов. Часовой график подает несколько медвежьих и бычьих сигналов, радующих (или смущающих) всех трейдеров.
• движение ниже ключевой памятной линии 1,2657 не удалось, и резкое ралли было бычьим, но …
• ралли не смогло подняться выше 100-часовой MA – медвежий сигнал. Цена вплоть до закрытия тестировала этот уровень, но выше него рынок не смог поддерживать моментум.
• в дополнение к нежеланию цены двигаться выше 100-часовой MA и 200-часовая MA также в течение недели
