3.2. разработка, оперативный контроль и управление консолидированной бюджетом ЗАО «КРОНВЕРК» на базе использования экономически обоснованных финансовых нормативов и лимитов расходов по статьям, утвержденным в соответствии с перспективным и текущими бюджетами Общества;
3.3. минимизация кассовых разрывов, управление процессом взаиморасчетов, снижение объема просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;
3.7. выявление нецелевого расходования средств на этапе согласования заявок на формирование платежного поручения распорядителям бюджетов;
3.8. внедрение бизнес-технологий управления финансовыми потоками фронт-офиса и подконтрольных предприятий Общества.
IV. Функции
4.1. Сбор и обработка информации о поступающих доходах от реализации продукции на расчетных счета ЗАО «КРОНВЕРК», подконтрольных предприятий;
4.2. консолидация и перераспределение доходов между ЗАО «КРОНВЕРК», предприятиями группы в рамках утвержденного годового бюджета;
4.3. осуществление сбора, обработки и консолидации заявок структурных подразделений по видам платежей;
4.4. проведение платежей на основе современных информационных технологий (система банк – клиент);
4.3. разработка программ по внедрению предложений, направленных на повышение эффективности использования бюджетных средств;
4.4. обеспечение эффективного управления казначейским исполнением бюджета предприятия на основе применения передовых информационных и управленческих технологий;
4.5. документарная и правовая поддержка системы казначейского исполнения бюджета;
4.6. оказание методической поддержки подконтрольным предприятиям при внедрении и эксплуатации бизнес-технологий казначейства;
4.7. определение круга и объемов просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, выявление причин просрочек задолженности, проведение анализа путей решения задачи по устранению причин просрочек;
4.8. определение признаков нецелевого расходования средств, разработка эффективных форм согласования заявок на платежи;
4.9. подготовка предложений по управлению заемными средствами;
4.10. организация поиска новых источников финансирования (краткосрочное и долгосрочное кредитование, выпуск и приобретение ценных бумаг, распределение прибыли, целесообразность привлечения заемных и использование собственных средств и др.);
4.11. осуществление контроля над валютными операциями;
4.12. проведение операций с ценными бумагами и формирование портфеля ценных бумаг, способного обеспечить устойчивость и стабильность Общества;
4.13. организация работы по прогнозированию финансового состояния (ситуация) ЗАО «КРОНВЕРК» в определенный период времени;
4.14. организация эффективных взаимоотношений с банками и другими инвесторами:
4.15. оценка реализации инвестиционных проектов;
4.14. организация финансового планирования бюджета доходов и расходов ЗАО «КРОНВЕРК», его подконтрольных предприятий по планируемым статьям;
4.18. разработка финансовых схем с целью минимизации налогообложения;
4.19. внедрение новых методов и технологий финансирования коммерческой деятельности Общества (факторинг, лизинговое финансирование др.).
V. Взаимодействие с подразделениями
5.1. Выполнение задач управления осуществляется на основе взаимодействия со всеми подразделениями и должностными лицами ЗАО «КРОНВЕРК» в рамках предоставленных полномочий;
5.2. порядок взаимодействия с другими подразделениями ЗАО «КРОНВЕРК» устанавливается приказами и распоряжениями руководства Общества, а также инструкциями и порядками, разрабатываемыми как составная часть внутренней функционально-технологической документации;
5.3. для выполнения задач и функций, возложенных на казначейство, руководитель имеет право получать информационные материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в его компетенцию и запрашивать недостающую информацию в установленном в Обществе порядке;
5.4. в порядке обмена информацией руководитель казначейства имеет право проводить совещания, семинары по вопросам, входящим в компетенцию казначейства по согласованию с руководством Общества.
VI. Взаимодействие с внешними организациями
6.1. Казначейство взаимодействует с внешними организациями по вопросам, относящимся к его компетенции в рамках предоставленных полномочий. Взаимодействие производится с федеральными, муниципальными и местными органами власти, кредитными организациями, руководителями государственных и частных предприятий;
6.2. взаимодействие с внешними организациями осуществляется на основании действующего законодательства и соглашений об обмене информацией в порядке, установленном в Обществе;
6.3. вся информация, составляющая коммерческую тайну, может быть предоставлена внешним организациям на основании решений руководящих органов Общества по согласованию со службой безопасности.
VII. Организация работы
7.1. Вопросы труда, заработной платы, режима использования рабочего времени, отдыха, материального стимулирования, охраны труда и другие регламентируются Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ и нормативными документами Общества;
7.2. начало, окончание и продолжительность рабочего дня для сотрудников казначейства регламентируется правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
7.3. при необходимости руководителями структурных подразделений и сотрудниками казначейства осуществляются служебные командировки местного и междугороднего характера;
7.4. работники казначейства пользуются всеми правами и льготами, предоставляемыми работникам Общества в установленном порядке.
VIII. Нормативные документы
8.1. В своей деятельности казначейство руководствуется учредительными документами Общества, законодательством Российской Федерации, организационно-распорядительными и функционально- технологическими документами Общества, настоящим Положением.
Приложение 5
Положение об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности
1. Общие положения
1.1. Положение об организации управления и контроля за ликвидностью
1.2. Настоящее Положение определяет основные принципы управления ликвидностью с учетом отечественной и международной банковской практики, предусматривающие в том числе:
– цели и задачи управления ликвидностью;
– порядок выявления, оценки, определения приемлемого уровня ликвидности и мониторинга за
