Другая причина, по которой важно рисковать побольше на первых коррекциях потенциального тренда, заключается в том, что после взятия прибыли вернуться на потенциальный тренд гораздо труднее. Трейдеры, забравшие прибыль в начале тренда (в нашем примере продавшие в районе 1,2343), гораздо более склонны продать на движении нового тренда к максимуму, чем купить на прорыве новых максимумов. Подумайте вот о чем: если последнюю сделку вы закрыли для того, чтобы забрать прибыль, и продали то, что посчитали максимумом, то, когда цена пойдет снова вверх, ваш мозг прикажет: «Продавай!», потому что это более высокий максимум. Вам же вместо этого нужно покупать, потому что тренд идет вверх, но такую сделку будет открыть труднее.
Трейдеры, предвидевшие тренд, переждут коррекцию, особенно самую первую. Они логично и спокойно помещают стоп на 1,2294 и ждут, ничего не боясь. Худшим возможным вариантом является прибыль в 22 пипса. А прорыв выше максимума и продолжение тренда – наилучшим вариантом.
Что же происходит? Рынок корректирует от 1,2343 до 1,2314, но все это значительно выше 200-часовой MA и стопа на уровне 1,2294. Падение на 29 пипсов, вероятно, привлекло новых продавцов коротких позиций, которые рассчитывали на узкий диапазон и не предвидели тренда. В числе продавцов оказались и те, кто имел длинную позицию и удовольствовался полученным выигрышем, забрав прибыль. Они тоже не предвидели тренда.
Ситуация складывается в пользу тех, кто предвидит тренды и любит тренды в принципе. Трейдеры-продавцы открывают свои сделки против тренда, и им придется покрывать их, когда рынок пойдет все выше, и выше, и выше. Именно они не смогут поверить в силу тренда, потому что пользуются неоднозначными инструментами типа осцилляторов или, хуже того, используют фундаментальные факторы, и они продолжат пытаться продавать. Они также станут частью той внешней силы, которая будет покрывать позиции после того, как новые покупатели толкнут цену к новым максимумам. Сочетание покрытия коротких позиций и появления покупателей нового тренда заставляет тренды двигаться быстро и в одном направлении.
На рис. 7.7 рынок в течение следующих четырех часов резко уходит вверх до максимума 1,2485 (выигрыш 213 пипсов). После отката в течение одного бара вниз тренд возобновляется и идет до максимума на 1,2540 (выигрыш 268 пипсов), где тренд начинает показывать признаки замедления и выдает четыре часовых бара с понижением. Тренды переходят в бестрендовые рынки. В течение 16 часов рыночная цена движется вбок.
Рисковать 20 пипсами, чтобы получить 200 с лишним пипсов. Предвидеть тренд. Управлять прибылью. Оставаться на тренде. В этом вся суть атаки на валютные тренды. На все трендовое движение оказала влияние внешняя неуравновешенная сила, запущенная сигналами, поданными 100– и 200-часовыми скользящими средними. Эти сигналы дали трейдерам причину для покупки, и, когда движение началось, оно продолжалось до тех пор, пока его не замедлило трение рынка.
Управление прибылью
По мере того как рынок движется в восходящем тренде, трейдерам следует управлять прибылью, передвигая стоп все выше и выше. Поскольку для открытия сделки есть причина, должна быть причина и для закрытия сделки. Трейдерам следует искать ту граничную линию, на которой уклон изменится с бычьего на медвежий.
На часовом графике (рис. 7.7) я в самом начале существования тренда передвинул стоп с уровня ниже 100-часовой MA вверх на 200-часовую MA. К концу трендового движения я заметил, что у ряда ценовых баров появились более низкие минимумы и максимумы. Скользящие средние на часовом графике все еще сильно отставали от цены и поэтому не годились на роль граничных линий или уровней стопа для этой сделки. Какие же инструменты можно было использовать?
Другие используемые мною инструменты, такие как линии тренда и восстановления Фибоначчи, часто применяются для определения уровней стоп-лосса или целей и дают граничные линии для выхода из трендовой сделки. Я подробнее поговорю о них в следующих главах. Еще можно использовать линии 100– и 200-барных MA на 5-минутном графике. Эти скользящие средние на 5-минутных графиках находятся ближе к текущей цене и поэтому реагируют на движения рынка быстрее. 100-барная MA на 5-минутном графике охватывает целых 500 минут (восемь часов и 20 минут). 100-барная MA на часовом графике охватывает 100 часов. Нечего и говорить, что чувствительность у 100-барной MA на 5-минутном графике значительно выше, чем у 100-часовой MA на часовом графике.
На рис. 7.8 сделка была инициирована 100-барной MA на 5-минутном графике, и после начала сделки MA последовала вверх за ценой. До тех пор, пока цена оставалась выше линии MA, уклон оставался бычьим. После того как цена достигла пика на 1,2540, движение тренда замедлилось. Цена стала консолидироваться и двигаться вбок. Это позволило 100-барной MA догнать цену. Когда цена оказалась ниже 100-барной MA на 1,2513, появилась причина для выхода из позиции. Уклон сменился с бычьего на медвежий.
Тренд, начавшийся на 1,2215 на 5-минутном графике и на 1,2271 на часовом графике, заканчивается на 1,2513, когда цена уходит ниже линии 100-барной MA на 5-минутном графике, принеся прибыль в 298 пипсов. У машины, ехавшей по бычьему шоссе, закончился бензин. Боковое движение 100-барных MA на часовом и 5-минутном графиках и подтверждение от 200-барной MA провозгласили окончание бычьего тренда.
Сетапы на сделки
Ранее в этой главе я показал, как с помощью горизонтальной 100-барной MA можно предсказать появление тренда. Скользящая средняя указывает на бестрендовый рынок, а бестрендовые рынки превращаются в трендовые. В этом разделе я представлю два других сетапа на сделки с использованием скользящих средних. Я называю их «третий лишний» и «торговля между воротами».
Третий лишний
В наших примерах 100– и 200-барные скользящие средние находились близко друг от друга, но были не обязательно равны друг другу. В техническом анализе, когда две скользящие средние сходятся в какой-то точке с одинаковой ценой, это называется пересечением скользящих средних. Некоторые трейдеры считают важным пересечение краткосрочной скользящей средней с долгосрочной скользящей средней и заявляют, что если краткосрочная уходит выше долгосрочной, то рынок бычий, а если ниже, то рынок медвежий.
Рис. 7.9 показывает бычье пересечение 100– и 200-часовых MA. Пересечение произошло на 1,2230. Если бы я использовал этот сигнал, то где бы мог поставить стоп или уровень риска? Если на пересечении скользящих средних, где возник сигнал, то в районе 1,2077. Неужели это и есть уровень риска или место для стоп-лосса? Если да, то для меня это далековато. Мне неинтересно рисковать 153 пипсами (1,2230 – стоп на 1,2077 = 153 пипса), по крайней мере на этом бычьем пересечении.
Есть ли пересечение, которое позволит мне торговать по трендам и свести риск к минимуму? Прежде чем рассмотреть эти пересечения, познакомлю вас с одной идиомой.
Слово идиома определяется на www.dictionary.com как «группа слов, значение которой не
