На рис. 8.1 показана бычья линия тренда. После установления минимумов в точках 1 и 2 можно прочертить бычью линию тренда. Цена движется уверенно вверх, создавая более высокие максимумы и более высокие минимумы. Вблизи уровня 1,3101 тренд начинает захлебываться, и начинается первая крупная коррекция.
Во время последующей коррекции цена падает ниже 100-часовой MA (сплошная линия на рис. 8.1). В данной точке уклон отрицательный (это определяется падением цены ниже 100-барной MA), так что следует выходить из длинной позиции, забирая прибыль. Пробой линии тренда (в 1,2986) становится следующей целью (в точке 3), указывающей на медвежий уклон.
Что происходит? Не позволяя медвежьему моментуму протолкнуть цену ниже линии бычьего тренда в точке 3, на этой линии появляются покупатели. Риск можно определить, и риск этот невелик. Трейдеры рады покупать на линии тренда, разместив стоп всего на 10–15 пипсов ниже линии. Если цена сможет снова подняться выше 100-барной MA, восходящий уклон будет подтвержден. Именно так и произошло, и бычий тренд возобновился.
Предвидение трендов
После того как линия тренда тестирует точку 3 и рынок отскакивает, уместно ли трейдерам ожидать следующего отрезка тренда? Безусловно!
Каждый раз, когда линия тренда удерживается, как в этом примере, будьте уверены, что рынок видел то же, что и вы. Ожидайте, что рынок будет воодушевлен бычьим настроением, проявившимся в данном тесте. Спросите себя: «Что самое плохое может произойти?» Это риск, что цена опустится ниже линии тренда и принесет вам крошечный убыток.
В пользу сделки говорит то, что:
• тренд восходящий;
• цена скорректировала после первого большого восходящего отрезка;
• риск очень ограничен;
• есть шанс, что тренд продлится до новых максимумов.
Вознаграждение явно перевешивает риск. Успешные трейдеры сосредоточивают свое внимание на низком риске и потенциальном вознаграждении. Они также ищут сигналы о том, что тренд продолжится. Рынок отошел от линии тренда, потому что тренд бычий. Уж поверьте в это.
На следующем отрезке восходящего тренда можно прочертить новую линию тренда (на рис. 8.1 она показана пунктиром). Она может служить граничной линией для взятия прибыли при движении вверх. В заштрихованной области цена оказывается ниже более крутой линии бычьего тренда на 1,3200, и из сделки можно выйти с прибылью более 200 пипсов. Цена падает, и главная линия тренда снова оказывается в центре внимания – как следующая цель.
Усталость от тренда
В точках 4, 5 и 6 рынок начинает демонстрировать некоторую усталость от тренда. В каждой из этих точек цена проваливается сквозь линию тренда на 8–12 пипсов. Однако каждый раз нисходящий моментум не может развиться, и цена снова отскакивает выше линии тренда. Моментум начинает угасать, но уклон остается бычьим.
Падение ниже линии тренда в каждой точке запускает правило «Если…, то». В данном случае оно звучит так: «Если цена опускается ниже линии тренда, то она должна идти дальше вниз». Однако при каждом таком движении цена не развивает достаточный нисходящий моментум. Через несколько баров цена возвращается в область выше линии тренда. Трейдеры, открывшие короткие позиции на пробое линии тренда в надежде использовать нисходящий моментум, должны покрывать свои позиции с небольшим убытком. Рынок просто не сделал то, что должен был бы сделать, т. е. пойти вниз.
Будет ли правильно покупать или открывать длинную позицию, когда цена снова возвращается в область над линией тренда? Ответим на следующие вопросы:
• Продолжается ли восходящий тренд? Да.
• Когда цена снова уходит выше 100-часовой MA, подтверждает ли это тренд? Несомненно, подтверждает.
• Можно ли здесь определить риск и насколько он мал? Да, риск представляет собой движение ниже MA или линии тренда.
Даже если покупка не происходит, здесь уж точно нет никакой причины для продажи до тех пор, пока цена уверенно находится выше линии тренда и 100-барной MA. Рано или поздно произойдет более значимый прорыв вниз, т. е. поступит медвежий сигнал, и там можно будет определить риск. А до тех пор прислушивайтесь к тому, что говорят инструменты тренда.
Окончание тренда
Цена продолжает идти вверх и достигает пика на 1,3333 (см. рис. 8.2). Отсюда цена начинает отступать вниз. Когда цена уходит ниже линии тренда, а потом и 100-часовой MA (сплошная линия), бычий тренд официально заканчивается. Фактически этот пробой является возможностью для продажи (с риском в 10–20 пипсов), где в пользу короткой позиции говорит многое:
• линия тренда пробита;
• 100-барная MA пробита;
• 100-барная MA идет вбок и выглядит так, как будто хочет повернуть вниз;
• рынок только что пережил ралли в 600 пипсов и готов к переменам.
Весь тренд от минимума до максимума продлился 12 дней. Линия тренда была построена на второй день. Она тестировалась пять раз. Всего ниже линии бычьего тренда торговалось семь часовых баров, и из них только три смогли закрыться ниже линии тренда. Общее количество баров в тренде составило приблизительно 300 (97,6 % баров находилось выше линии тренда). Тренд прошел 600 пипсов за 12 торговых дней.
Являются ли линии тренда слишком простыми, чтобы их можно было игнорировать? Нет, если вас интересуют способы заработать как можно больше с наименьшим риском.
Медвежьи линии тренда
Разумеется, медвежья линия тренда имеет такую же динамику, как бычья линия тренда, за исключением того, что направлена она вниз. На рис. 8.3 прочерчены две линии тренда. Одна идет от максимума вблизи точки 1 на графике. Вторая линия нисходящего тренда начинается в точке 3.
В этом примере я хотел бы продемонстрировать сигналы, подаваемые не только линиями тренда, но и 100– и 200-барными скользящими средними. Используя эти инструменты вместе, легче подтверждать тренд и определять риск. Они также могут использоваться вместе, чтобы находить возможности для взятия прибыли.
Сделка и тренд начинаются в точке 1 на уровне 1,5558. Обратите внимание, как 100– и 200-барные скользящие средние, представленные сплошной и пунктирной линиями, сливаются с ценой. Это сетап на сделку с «третьим лишним», описанный в главе 7. Как мы узнали, эта формация часто предшествует тренду. Когда в точке 1 цена резко падает, пройдя сквозь две скользящие средние, уклон становится медвежьим, т. е. направленным в нижнюю сторону. Трейдерам следует продавать в целевой области 1,5558. Риск заключается в том, что цена поднимется выше 100– и 200-барных MA. Трейдер может установить первоначальный стоп на 10–20 пипсов выше двух скользящих средних, чтобы учесть возможность волатильности в начале тренда.
Цена делает то, что должна делать, – движется вниз и консолидируется. Рынок предоставляет вторую возможность для продажи в точке 2 на цене 1,5534. Как описывалось в предыдущих главах, трейдеры, боящиеся успеха, обычно покрывают свои короткие позиции, получив небольшую прибыль, и могут подтолкнуть рынок вверх, тестируя 100-барную линию MA (сплошная линия). Они получают маленькую прибыль и, вероятно, с радостью побегут рассказывать друзьям на
