На волне валютного тренда: Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

не слишком плоские. Общее правило, используемое некоторыми, гласит, что для нисходящего тренда наклон его линии должен соответствовать направлению от цифры 10 к цифре 4 на циферблате часов (или от цифры 8 к цифре 2 в случае восходящего тренда). У этого тренда направление от 10 к 4. Темп снижения правильный.

Трейдерам всегда нужно остерегаться того, чтобы не слететь с тренда или не начать торговать против тренда. В заштрихованных областях под нижней линией тренда трейдер с короткой позицией должен чувствовать себя спокойно. Цена пробивает пол линии тренда. Цена может быстрее пойти вниз, если пробьет линию тренда. Причина этого в том, что трейдеры, которые «едут по встречной», т. е. торгуют против тренда, испугаются после пробоя линии тренда настолько, что ликвидируют свои позиции.

С другой стороны, есть трейдеры, которые «едут в правильном направлении», т. е. имеют короткие позиции, уже успели сделать кое-какие деньги и хотят забрать прибыль. Движение от черного кружка 2 до первой заштрихованной области было довольно крутым снижением протяженностью порядка 60 пипсов за время чуть более одного часа. Тренд продвинулся с максимума 0,8990 до 0,8832 менее чем за день. Цена упала ниже 100-барной MA в районе уровня 0,8840, и здесь сработали первые короткие позиции. Нижняя линия тренда является граничным уровнем. Взять всю или частичную прибыль здесь вполне уместно. Тем не менее, когда цена пробивает линию тренда, столь же уместным решением будет сохранить часть короткой позиции. Нет никакой причины разворачивать короткую позицию ниже нижней линии тренда. Открывать длинную позицию здесь – значит торговать против тренда.

Однако всем трейдерам следует опасаться ложного пробоя линии тренда или любого другого граничного уровня. Рис. 8.5 позволяет хорошо рассмотреть прорывы. Обратите внимание, что в каждом случае цена торгуется ниже линии тренда, но лишь на краткий период. В первом случае ниже линии закрываются только два бара, прежде чем цена возвращается вверх. Во втором случае также только два 5-минутных бара закрываются ниже линии, прежде чем цена отскакивает в пределы канала.

Когда цена возвращается назад выше линии тренда после неудачной попытки прорыва, то следующие за трендом трейдеры-медведи, имеющие прибыль на своих счетах, сменяют уклон на бычий и забирают прибыль или даже покупают, что вызывает быстрый отскок. Тренд этот уже достаточно созрел. Кроме того, ложный прорыв восстанавливает линию поддержки тренда на дне, и поэтому трейдер может определить риск (т. е. если цена снова пробьет линию тренда, можно продавать). Трейдеры должны предвидеть, – когда это происходит, – что стремление выигрывающих забрать прибыль часто приводит к таким отскакивающим ралли. Ралли могут быть временными и ограниченными, но это хорошая возможность, чтобы заработать на быстром движении против тренда.

Я часто покупаю или покрываю часть своих коротких позиций, поскольку не стараюсь слишком уж жадничать. На отскоке ищу реалистичные цели, а также ожидаю, что движение будет развиваться очень быстро. Чем дольше развивается отскок, тем менее заинтересован я в торговле против тренда.

На рис. 8.5 первые два ложных пробоя линии тренда вызвали скромные корректировочные движения по 30 пипсов, когда цена возвращалась обратно в канал. Третий ложный пробой привел к гораздо более быстрому отскоку и вызвал гораздо более живую реакцию. За 25 минут цена отскочила от 0,8803 до 0,8867, или на 64 пипса (см. рис. 8.5). Коррекция ушла выше 100-барной MA, верхней линии тренда и завязла в районе 200-барной MA.

Рассмотрим другой пример, на этот раз с бычьим каналом.

Пример бычьих каналов

На рис. 8.6 показан канал бычьего тренда. Обратите внимание, что на черном кружке 3 цена ушла выше границы канала, но затем вернулась. Это эквивалент примера на рис. 8.5. Последовавшее против тренда движение в нижнюю сторону опустило цену с 1,2283 до 1,2166, т. е. произошла значительная коррекция в размере 117 пипсов. В точке 4 цена нашла сопротивление на верхнем ограждении канала и скорректировала вниз, где протестировала и линию тренда, и 100-часовую MA в районе белого кружка 3. После тестирования линии тренда и поддержки на уровне 100-часовой MA последовало быстрое движение вверх. Оно было полностью ожидаемым. Риск был определен и ограничен. Многие трейдеры видят эту линию и решают, что ограниченный риск позволяет выйти на тренд.

Урок здесь заключается в том, что каналы создают прекрасное скоростное шоссе с боковыми ограждениями, по которому можно двигаться вперед. Они создают и полы, и потолки. Цель заключается в том, чтобы оставаться на тренде и использовать сигналы граничных линий для исполнения сделок с низким риском. Когда имеете дело с определенным каналом, берегитесь ложных прорывов, потому что они могут либо привести к ускорению тренда либо подать сигнал о быстром отскоке с определяемым риском. Когда риск можно определить, всегда можно заработать, даже на движении против тренда. Однако отскоки обязательно должны быть быстрыми. Если они небыстрые, то помните, что лучше торговать на стороне тренда, потому что больше всего денег всегда зарабатывается с трендом, а больше всего теряется – всегда при торговле против тренда.

Флаги и вымпелы

Есть и другие виды линий, которые я использую, чтобы легче атаковать тренд и оставаться на нем. В классическом техническом анализе существуют флаги и вымпелы, являющиеся фигурами продолжения тренда.

Флаг формируется после того, как тренд двигается вверх или вниз. Мы знаем, что тренды превращаются в бестрендовые рынки и что именно во время бестрендовых периодов формируются флаги. Флаг характеризуется параллельным противотрендовым движением. Противотренд должен быть меньше по сравнению с первоначальным трендом. Когда формация флага пробивается и тренд возобновляется, трейдеры измеряют цель, используя первоначальный тренд, который называют флагштоком.

Рис. 8.7 показывает формирование бычьего флага. В данном примере EURUSD продвинулась вверх с минимума 1,1876 к максимуму 1,2467, пройдя 591 пипс. Цена консолидируется/корректирует от 1,2467 до минимума 1,2151. Флаг был сформирован в мелком нисходящем канале, содержащем коррекцию. Второе движение вниз к минимуму 1,2151 дало трейдерам возможность открытия сделки с низким риском по следующим причинам:

• приблизился уровень поддержки канала;

• восходящий бычий тренд от минимума остается в силе;

• рынок корректировал в течение семи торговых дней;

• риск можно определить;

• риск ограничен.

Трейдеры, покупавшие вблизи минимума на нижней линии тренда флага, использовали эту линию для определения риска. Подтверждением вероятного продолжения тренда станет пробой верхней линии тренда флага (на 1,2356). Здесь нужно было ожидать возобновления валютного тренда, и именно это произошло в нашем примере.

После пробоя линии тренда флага, как это произошло 1 июля на рис. 8.7, технические аналитики используют эвристические методы для измерения целей флага. В первую очередь измеряется расстояние от минимума до вершины флага (или флагштока). После того как определяется дно флага, к нему прибавляется величина первоначального тренда, и это дает нам значение цели флага.

Например, на рис. 8.7 первоначальное движение тренда в размере 591