Тем временем, пока трейдеры, спешащие хапнуть прибыль, покупают в точке 2 на рис. 8.3, умные трейдеры, умеющие ждать тренда, с радостью продают, используя очень низкий определенный риск и вероятность того, что тренд только начинается. Обе скользящие средние теперь наклонены вниз, и коррекция тестирует 100-барную MA, в то время как 200-барная MA (пунктирная линия) находится чуть выше, на 1,5549. 200-барная MA является логическим риском, или следующим уровнем стопа (15 пипсов). Цена так и не подходит к этому новому стопу, поскольку линия 100-барной скользящей средней удерживается; цена поворачивает вниз, и нисходящий тренд возобновляется.
После того как скользящая средняя удерживает коррекцию в точке 2, можно начертить еще одну медвежью линию тренда. Теперь эта линия – в сочетании со скользящими средними – управляет медвежьим трендом. Если цена останется ниже линии тренда, значит, уклон нисходящий. Таким он будет и в случае, если цена останется также ниже 100-барной MA. Это определяет тренд, а также риск трейдера, или уровни стоп-лосса вдоль пути тренда. По существу, трейдер имеет два уровня стопов от двух инструментов.
Определив уровень риска, цена продолжает двигаться вниз. В точке 3 происходит первый серьезный тест тренда, поскольку здесь пробивается его медвежья линия. Трейдеру предстоит принять решение. Цена находится выше линии тренда, превращая медвежий уклон в бычий. Однако цена все еще ниже 100-барной MA, находящейся на уровне 1,5509. Это сохраняет медвежий уклон для скользящей средней.
Когда один инструмент переключается на бычий, а второй по-прежнему остается медвежьим, будет ли правильно покрывать короткую позицию, когда цена пересекает линию тренда в верхнюю сторону? Ответ: «Да, это вполне приемлемо», что не обязательно будет правильным решением. Прибыль в 70 пипсов – хороший результат. Однако при любой прибыли, по-моему, следует забирать лишь ее часть. Для такого торгового решения имеется несколько причин.
Во-первых, поскольку тренд относительно нов (70 пипсов), а сигналы в начале сделки говорили о том, что рынок не имел до этого тренда и, следовательно, готов перейти в тренд, то взятие всей прибыли, вероятно, необоснованно до тех пор, пока цена не поднимется выше 100-барной MA на уровне 1,5509.
Вторая причина заключается в том, что с точки зрения риска даже в худшем варианте, если вообще никакую часть позиции не покрывать, остается прибыль в 49 пипсов (короткая позиция на 1,5558 – стоп на 100-барной MA на 1,5509 = 49 пипсов). Это все равно хорошая прибыль, которая во много раз превосходит первоначальный риск от сделки. Прибыль не огромная, но хорошая и, что самое главное, это прибыль. Трейдеры, которым приходится заниматься на позиции управлением прибыли, а не убытками, явно выигрывают.
Однако самые успешные трейдеры знают, что тренды могут проходить гораздо больше, чем 70 пипсов. Они также знают, что коррекции могут набирать еще более сильный нисходящий моментум, если цена тестирует ключевые уровни, но те выдерживают и восстанавливают медвежий уклон.
Иными словами, если вы начали торговый день в точке 3 и увидели, что цена тестирует 100-барную MA, к чему вы склонились бы в этой точке – к продаже или покупке? Я бы предпочел продать, установив стоп над 100-барной MA (скажем, в 10–12 пипсов), и думаю, что умные успешные трейдеры со мной согласились бы.
Я хочу торговать по трендам, и этого же хотят умные трейдеры. Всего за несколько часов до начала тренда на рынке тренда не было. На таком рынке обычно мало заработаешь. Трейдерам платят за то, что они делают деньги. Вы, как розничный трейдер, должны заработать как можно больше. Отсутствие тренда – неподходящая для этого среда. Больше всего денег зарабатывается на трендовых рынках.
Умные трейдеры хотят, чтобы цена шла в направленном тренде. Если у них есть прибыль, если они могут определить риск и использовать часть этой прибыли для получения еще большей прибыли, они так и поступят – будут атаковать валютные тренды и получат прибыль, когда придет время. Никто не знает наверняка, что произойдет в точке 3 или даже в точке 4 на рис. 8.3, где разворачивается такой же сценарий, но уже после того как тренд установился более твердо. Цена может развернуться и пойти вверх, пробить 100-барную MA и вызвать прекращение сделки. Таков трейдинг. Рынок не всегда поступает так, как он, предположительно, должен поступить.
Однако наиболее вероятное развитие событий и произошло на самом деле. Риск был определен, тренд начался из бестрендового рынка, коррекция была скромной, и сохранился общий медвежий уклон. Атакуйте валютные тренды. Оставайтесь на валютных трендах. Используйте сигналы, подаваемые инструментами, как это делают умные успешные трейдеры. У каждого есть равная возможность продать на граничной линии, такой как линия тренда или скользящая средняя, и заработать на последующем тренде. Все дело в том, чтобы найти эти возможности и использовать силы тренда.
Короче говоря, выигрыш на этом медвежьем тренде должен был, при небольшом риске, составить порядка 140–160 пипсов. В общей сложности 12 баров торговались выше двух линий тренда (в точках 3 и 4). Цена не торговалась выше 100-барной MA до тех пор, пока не были пробиты линии тренда и рынок не начал очевидную фазу консолидации. Медвежьи линии тренда и две MA подали сигналы для открытия сделки и определения риска и проложили вниз светлый путь, по которому проследовала эта пара.
В следующих разделах мы опишем другие варианты линий тренда, которые можно использовать, чтобы оставаться на трендах и предвидеть трендовые движения. А закончится глава описанием горизонтальных линий тренда, которые я называю памятными линиями.
Каналы: скоростные дороги трендов
Канал представляет собой две параллельные линии трендов, соединяющие минимумы с минимумами и максимумы с максимумами. Целью его является определение границ нисходящего или восходящего тренда. Я представляю себе канал как скоростное шоссе с ограждениями по бокам – по этому шоссе может следовать тренд. Рынок использует линии для создания граничной линии с целью взятия прибыли или открытия сделки в процессе развития тренда. Поскольку обе линии являются граничными, они также определяют риск. Когда риск определен, страх рассеивается. План игры, заключающийся в торговле по тренду и сдерживании страха, выполняется.
На рис. 8.4 изображен нисходящий тренд AUDUSD. Нижняя линия тренда может быть прочерчена между белыми кружками 1 и 2. Нарисовав эту линию, можно прочертить параллельную линию, для которой в качестве исходной точки послужит черный кружок 1. Цена корректирует вверх, и пограничная линия определяется черным кружком 2. Цена удерживается на этой линии и снова идет вниз. Тренд остается между двумя ограждениями.
У основания графика цена пытается уйти ниже линии тренда (заштрихованные области) и пересечь ограждение. Чего следует ожидать валютному трейдеру, желающему атаковать тренд, когда рынок пробивает пол?
Тренд нисходящий, темп снижения стабильный. Линии не слишком крутые и
