Есть еще одна распространенная идиома, где говорится о «третьем лишнем». В этой идиоме речь идет о человеческих отношениях. Думаю, что это имеет особое отношение к романтическим взаимоотношениям в паре. Если двое встречаются на свидании, третий оказывается просто лишним и должен уйти. Но действительно ли он лишний? Не вполне, однако идиомы и не должны быть буквальными, а должны быть просто поняты определенным образом.
Идиома «третий лишний» может послужить хорошим описанием для сетапа на сделку, который я ищу, анализируя графики. Эту идиому я использую для описания ситуации, когда 100-барная MA и 200-барная MA сходятся вместе с рыночной ценой. Когда все три ключевых элемента сближаются, возникает сигнал бестрендового рынка, и тогда я считаю, рынок полностью сбалансирован. Этот рынок отдыхает. Отдыхающий рынок будет находиться в покое до тех пор, пока на него не воздействует внешняя сила.
Когда формируется ситуация с «третьим лишним», я начинаю ожидать, что валюта перейдет в трендовое движение. А если могу предвидеть тренд, значит, я готов к атаке.
У левого края графика на рис. 7.10 100-барная MA валютной пары EURUSD (сплошная линия) уже показывает признаки отсутствия тренда. Скользящая средняя идет вбок в течение длительного периода. Цена движется в узком диапазоне вокруг MA (38 пипсов). 200-барная MA (пунктирная линия) тем временем еще поднимается, но уже приближается к 100-барной MA. На уровне 1,3282 обе ключевые MA пересекаются с ценой, подавая сигнал о «третьем лишнем». В этот момент надо ожидать трендового движения вверх или вниз.
Сначала рынок пытается совершить прорыв вверх. Правильно ли в этом месте покупать? Да. Рынок не имел тренда, и существует ситуация с «третьим лишним». Однако цена оказывается неспособна подняться выше предыдущего максимума и отступает ниже двух скользящих средних. Это рынок не должен делать (правило «Если…, то»), поэтому из сделки следует выйти.
Но, хотя сделка не удалась и мог получиться небольшой убыток, ситуация с «третьим лишним» по-прежнему существует, и по-прежнему следует ожидать появления тренда. Когда цена уходит ниже уровня 1,3382 и движется вниз по направлению к минимуму 1,3268, следует открыть короткую позицию. Даже если короткая сделка продлится всего лишь с 1,3282 до 1,3268, риск ограничен. Трейдеры должны испытывать уверенность в этом движении, особенно после неудачной попытки цены пойти вверх. Когда рынок пробивается вниз и остается внизу, уверенность в сделке увеличивается. Риск заключается в том, что цена может снова подняться выше линий MA на 1,3282. Поэтому часто имеет смысл оставить подушку безопасности в несколько пипсов над линией MA. Это и есть область стопа для данной сделки.
Цена идет вниз, затем консолидируется, позволяя 100-барной MA догнать ее в районе 1,3232. Это первый настоящий тест. В такое время я люблю говорить, что рынку предстоит принять решение: пойдет ли он выше MA или продолжит тренд, начав следующий нисходящий отрезок?
После сетапа на сделку с «третьим лишним» на первом настоящем тесте 100-барной MA я обычно проявляю побольше терпения. Поскольку ожидаю тренд, то хочу дать ему время на развитие. На рынке EURUSD движение в 50 пипсов еще не является трендом. Сейчас время проявить жадность. Я также понимаю, что тренды частично разогреваются на падениях покупателями, которые не ожидают трендового движения.
Поэтому терпеливо смотрю, как цена пытается первый раз тестировать 100-барную MA, и переношу стоп вниз на уровень 200-барной MA, принимая последствия, если рынок развернется и закроет мою позицию. Смотреть на это может быть больно, но важно проявлять терпение, когда предвидишь и атакуешь валютный тренд.
В этом примере 100-барная MA тестировалась три раза. Однако когда MA удержалась, у рынка остался только один путь – вниз. Продавцы вошли на MA и с силой погнали пару вниз. На этом отрезке тренд начинает окупаться и цена достигает дна на 1,3134. Хотя появляются признаки окончания тренда, но трендовое движение официально прекращается на 1,3173, когда цена уходит выше линии 100-барной MA. Риск составлял 15 пипсов, а вознаграждение – порядка 95–110 пипсов.
Сетап на сделку с «третьим лишним» позволяет предвидеть трендовые движения и на других графиках, за которыми я наблюдаю. Примером может служить резкий рост GBPUSD на часовом графике после формирования сетапа на сделку с «третьим лишним».
На рис. 7.11 «третий лишний» проявился на 1,5246. В данном примере уклон графика не менялся. 100– и 200-часовые MA сблизились. Цена коснулась линий скользящих средних. Динамика цены в начале сделки своим узким диапазоном также давала подсказку о потенциальном тренде. Те, кому довелось торговать валютной парой GBPUSD, знают, что она не задерживается на месте подолгу. Поэтому не было никакой причины ожидать медвежьего уклона, зато достаточно причин предвидеть восходящий тренд. Восходящее движение, продлившееся 10–13 дней, покрыло расстояние от 592 пипсов (при выходе на 1,5838) до 670 пипсов (при выходе на 1,5916). Один часовой бар нырнул ниже 100-часовой MA, но этот бар не закрылся ниже скользящей средней линии.
Отнюдь не все валютные тренды в течение торгового года, или месяца, или недели оказываются такими прибыльными. Очевидно, что больше бывает трендов, похожих на показанный в примере с 5-минутным графиком. С другой стороны, бывают также и тренды еще более прибыльные, чем тот, что показан в примере с часовым графиком.
Трейдеры, которые предвидят тренд, атакуют его и остаются на нем, могут получить большую прибыль – такую, как в этом примере, – с очень маленьким риском. Помните, что «третий лишний», и старайтесь получать прибыль на тренде.
Торговля между воротами
Большинство людей представляют себе, что такое ворота в спорте. Ворота есть в хоккее, футболе, американском футболе, регби, лакроссе, хоккее на траве и даже в водном поло.
Торговля валютами также имеет свои ворота. Вы можете этого не знать, но и в моей книге, и в моем мышлении трейдера торговля определенно имеет ворота. Ворота в торговле валютой представлены 100– и 200-барными MA.
В предыдущем разделе, когда мы говорили о сетапе на сделку с «третьим лишним», там присутствовали 100– и 200-барные MA. Сетап возникал, когда цена и 100– и 200-барные скользящие средние пересекались.
А как быть в случае, когда 100– и 200-барные MA не слишком близки, а цена движется выше (или ниже) 100-барной MA, меняя уклон с медвежьего на бычий (или с бычьего на медвежий), но не может пройти сквозь подтверждающую 200-барную MA? Что происходит, когда цена пробивает подтверждающую 200-барную MA, но затем разворачивается и пересекает 200-барную MA в обратном направлении? Я называю такие ситуации «торговлей между воротами», потому что цена в буквальном смысле находится между двумя определяющими границами. Одни ворота – это 100-барная MA; другие – 200-барная MA.
В случае с
