Риск с самого начала сделки был минимальным – примерно в размере 20 пипсов. Покупка на уровне 1,2275–1,2280 над 100-часовой MA позволила бы установить стоп, если цена нырнула бы ниже уровня 1,2260. Развившийся впоследствии восходящий тренд во много раз перекрыл этот риск. Фактически, если бы сделка была закрыта на пробое 100-часовой MA в нижнюю сторону, то уровень закрытия отодвинулся бы вверх от уровня входа до 1,2625, или на 350 пипсов. Низкий риск создает потенциал высокого вознаграждения, если трейдер остается на тренде. 100– и 200-часовые MA определяют тренд.
5-минутный график
Третий период, который я анализирую в поисках торговых возможностей, это 5-минутный график. И здесь к скользящим средним применяются те же правила, что на дневном и часовом графиках.
На рис. 7.5 показан 5-минутный график EURUSD за тот самый день, когда начался тренд в примере с часовым графиком, показанном на рис. 7.4. На этом графике цена остается ниже 100-барной MA (сплошная линия), создавая сценарий, похожий на тот, что мы видели на часовом графике. График также показывает свободный пол у дна (белые кружки 1–4). Как и на часовом графике, уклон сохраняется медвежьим, т. е. направленным вниз, а цена движется ниже 100-барной MA. Однако она не может пробить пол, и рынок остается в нейтральном бестрендовом состоянии.
В точке, отмеченной черным кружком 5, цена уходит выше 100-барной MA, но не может развить движение, пробив 200-барную MA (пунк-тирная линия). В результате цена ныряет назад и снова тестирует пол в белом кружке с цифрой 4. Поддержка удерживается, и цена отскакивает снова вверх.
В этот момент мы видим ряд развивающихся сигналов, характерных для бестрендового рынка:
• 100-барная MA (сплошная линия MA) становится все более горизонтальной и идет вбок между черными кружками 4–6;
• 200-барная MA (пунктирная линия) также выравнивается по горизонтали;
• 200-барная MA сближается со 100-барной MA.
Бестрендовые рынки переходят в трендовые. 5-минутный график подает трейдерам сигналы, похожие на те, что они получали на часовом графике. Разница заключается в том, что спусковой и подтверждающий уровни 100– и 200-барной скользящих средних находятся на уровнях, значительно более низких, чем уровень 1,2272, где находилась 100-часовая скользящая средняя (уровень 1,2272 показан на рис. 7.5 сплошной горизонтальной линией). Фактически 100-барная MA на 5-минутном графике находится в этот момент на 1,2215, а 200-барная MA на 1,2232, т. е. значительно ниже уровня 1,2272.
Когда 100-барная MA на 5-минутном графике пробивается в районе черного кружка 6, начинается восходящий тренд от 1,2215. Трейдеры, ожидавшие начала тренда на этом графике, видят эти сигналы. Они готовы покупать. Могут ли они определить риск?
Если взглянуть на график, то риск в такой сделке может быть установлен на уровне 1,2293, где находятся пол и последний минимум. Стоп можно поставить и повыше, возможно, на пробое 1,2300 (рынки демонстрируют повышенную покупку и продажу в районе таких круглых чисел, как 1,2300). В любом случае риск определен и ограничен. Если трейдер может принять этот риск, то его страх рассеивается.
Последующий скачок вверх, пересекающий ключевые 100– и затем 200-барную скользящие средние, поднимает цену над 100-часовой линией MA, находящейся на 1,2272. Это очень важно. Почему? Если торговать на 5-минутном графике, используя сигналы MA, то 100-часовая MA становится целью; это съезд с бычьего шоссе. Для тех трейдеров, которые следят исключительно за часовыми графиками, данный уровень служит единственным сигналом. Поэтому я предпочитаю следить за обоими графиками, поскольку хочу знать то, что видят краткосрочные внутридневные трейдеры, – это помогает мне лучше определять место открытия сделки. Я также хочу знать, что видят среднесрочные трейдеры, следящие за часовыми графиками и скользящими средними. В данном примере часовые скользящие средние дали мне цель и уверенность в сделке и тренде, когда они были пробиты. Трейдер, купивший на 1,2215 и предвосхитивший тренд, рискуя 20 пипсами, возьмет прибыль в 56 пипсов к тому времени, когда цена пройдет через 100-часовую MA. Уже достигнуто соотношение вознаграждения/риска в 3:1. Способность удержать этот уровень во время последующей коррекции придает покупателям уверенность в том, что цена достаточно сильна, чтобы двигаться еще выше. Цена взмывает вверх практически без коррекции. Вот это и есть, как я ее называю, сделка с малым риском и огромным вознаграждением.
Предвидение тренда
Услышав, как метеоролог говорит, что после обеда может пойти дождь, вы можете уберечься от дождя, захватив зонтик и дождевик, чтобы не промокнуть, если после обеда придется пойти на заранее запланированную встречу.
Отправляетесь на встречу и, хотя дождя еще нет, видите, как скапливаются облака. Вы начинаете задумываться о предстоящем дожде. Поэтому берете зонтик и перебрасываете через руку дождевик. Ваш коллега смотрит на небо, усмехается: «Да какой там дождь?» – и выходит на улицу без какой-либо защиты.
Шагая по улице к офису клиента, находящегося за десять кварталов, вы замечаете, как постепенно усиливается ветер. Дождя еще нет, но вы к нему готовы. А ваш коллега об этом совсем не думает.
Встреча начинается и проходит с огромным успехом. Вы уходите и замечаете, что начинает слегка моросить. Температура упала, а ветер усилился. Надеваете дождевик и шагаете в сторону своего офиса. Коллега нервно поглядывает на небо. Когда дождь усиливается, вы открываете зонтик. Коллега покупает газету и держит ее над головой. Дождь начинает лить ручьем, а ветер всерьез задувать; коллега ныряет в какое-то здание, чтобы переждать грозу. Костюм его промок, голова промокла, и газета ему не помогла. Вы говорите ему, что встретитесь с ним попозже в офисе.
Выходя из лифта, сталкиваетесь со своим начальником. Сообщаете ему об успешной встрече с клиентом, и он приглашает вас пообедать с ним, чтобы обсудить все детали. Через 40 минут на работу возвращается ваш коллега, весь промокший, в хлюпающих туфлях и мокром костюме. Вы уже давно уехали и выпиваете с боссом в баре.
Вы предвидели события и пожинаете плоды своего предвидения.
Предвидение также важно применять при торговле по трендам. Самые успешные трейдеры способны использовать инструменты для предвидения трендов. Для успеха недостаточно просто покупать после того, как цена уже пошла вверх (или после того, как уже пошел дождь). Самые успешные трейдеры предвидят тренд и благодаря этому получают два важных преимущества:
• они занимают позицию в самом начале тренда, что сводит их риск к минимуму;
• у них больше шансов на то, чтобы оставаться на тренде и собирать награды.
Если вы предвидите тренд, то обращаете внимание на прорыв, даже когда тренда еще нет и рынок спокоен. Когда же прорыв реально происходит, вы ожидаете развития тренда (грозы) и поэтому находитесь в лучшем положении для того, чтобы оставаться на тренде. Вы не будете застигнуты
