Хотя и полезно знать об этой взаимосвязи – особенно с трендовым рынком сырьевых товаров, но розничным валютным трейдерам следует помнить, что они торгуют валютами, а не сырьем или акциями. Фондовые, сырьевые и валютные рынки могут иметь свои собственные причуды и коррекции, к тому же возможно воздействие и других факторов, искажающих ожидаемые взаимосвязи. Например, могут понизиться цены на нефть, что приведет к росту USDCAD (снижению курса канадского доллара). Однако это случается не всегда.
Думаю, что розничные трейдеры могут улучшить свои результаты, если будут больше знать о межрыночных отношениях, но должно ли это быть в центре их внимания при торговле валютами? Нет. Не заостряйте свое внимание на межрыночных отношениях.
Традиционные факторы, влияющие на курсы валют
Существует естественный обмен валют, влияющий на их курсы. Например, Coca-Cola является многонациональной корпорацией, и ей может требоваться периодически переводить иностранную валюту обратно в США. Известно, что японские экспортеры в США периодически продают пару USDJPY, чтобы перевести средства обратно в Японию. Также естественный обмен валют происходит при слияниях и поглощениях. Какая-нибудь канадская компания может купить компанию в США (или наоборот), и это повлияет на курс USDCAD, когда будут совершены расчеты, закрывающие сделку. Истечение срока опционов, если цена валюты находится вблизи цены исполнения, способно заставлять двигаться курс валютной пары, когда трейдеры защищают свои уровни.
Вот лишь некоторые примеры традиционных источников влияния на курсы валют. Может ли розничный трейдер предвидеть эти фундаментальные факторы? Нет. Узнать о них он не может и тем более не может предвидеть их, если, конечно, у него нет доступа к источникам конфиденциальной информации.
Короче говоря, влияние фундаментальных факторов многогранно (я перечислил лишь небольшую часть списка) и считается, что, сочетаясь друг с другом, эти факторы влияют на направление движения курса валютной пары. Знание ключевых факторов, способных влиять на курсы, успокаивает розничных трейдеров и может повлиять на их настроения (в сочетании с техническим анализом), но это знание может и увести трейдеров в неверном направлении.
Осведомляйтесь о ключевых фундаментальных факторах, осознавайте, как они влияют на риск, и торгуйте соответственно. Если из-за угрозы интервенции риск слишком велик, не торгуйте. Если риск, связанный с экономической статистикой, слишком велик, не торгуйте.
Поймите, что проанализированные вами фундаментальные факторы могут оказаться совсем не тем, что приводит в движение рынок. Например, у вас могут быть все основания ожидать, что USDCAD пойдет вверх, но из-за слияния крупных компаний курс идет вниз. Единственной защитой от этого является технический анализ, поэтому я ставлю его выше фундаментального.
Однако если вы можете получить преимущество и это преимущество исходит из углубленного понимания фундаментальных факторов, то прилагайте дополнительные усилия, учитесь и пожинайте плоды.
Они не могут предвидеть тренды
Последним в ряду недостатков, присущих большинству розничных трейдеров, можно назвать неумение предвидеть тренды. Предвидение тренда само по себе не является чем-то выдающимся. Для этого вовсе не нужно иметь волшебный хрустальный шар. В конце концов большинство успешных бизнесменов, как крупных, так и малых, предвидят тренды.
Google предвосхитила потребность в эффективной поисковой системе, а также предвидела, что другие предприниматели будут рады платить за ссылки на их сайты. Facebook предвидела потребность в социальных сетях. Amazon – потребность в скачивании книг онлайн и начала производить Kindle для удовлетворения этого спроса. Apple как будто волшебным образом предвидит тренды, выпуская под них все свои продукты.
Торговля в направлении тренда является самым важным, что может делать трейдер. На это есть две большие причины.
Во-первых, тренды обычно развиваются быстро и в одном направлении и двигаются они довольно равномерно через более высокие максимумы и минимумы в случае восходящего тренда или через более низкие минимумы и максимумы в случае нисходящего тренда. Если трейдер поймает тренд и сумеет удержаться на нем, то его прибыль может во много раз превзойти риск, существовавший в самом начале сделки.
Вторая причина: торговля в направлении тренда предотвращает большие убытки на счете, вызываемые торговлей против тренда. Очевидно, что если соотношение прибыли/убытка при торговле в направлении тренда потенциально велико, то справедливо и обратное, если трейдер идет против тренда.
Быстрее всего потерпеть неудачу в трейдинге можно, оказавшись на неправильной стороне тренда, не понимая тренда, сражаясь против тренда, используя слишком большой леверидж при торговле против тренда и игнорируя тренд. Кроме того, чем дольше трейдер откладывает процесс присоединения к тренду, тем больше вероятность того, что рынок развернется и парализует разум трейдера непрерывно нарастающим страхом.
Так как же увеличить ваши шансы на торговлю в направлении тренда?
Лучший способ поймать тренд, торговать по тренду и оставаться на тренде заключается в том, чтобы предвидеть тренд. Так же, как Apple предвидит тренды в поведении потребителя, так и розничные трейдеры должны предвидеть тренды на своем рынке. Взгляните на любой график. Он полон трендов.
Большинство розничных трейдеров умеют видеть тренды задним числом. Но большинство розничных трейдеров не могут предвидеть тренд. Если вы не можете предвидеть тренд, то как вы сможете узнать, когда он начнет развиваться? Никак. Вероятнее всего, будете видеть бестрендовый рынок, умоляющий вас продать на максимуме или купить на минимуме. Почему? Потому, что таково поведение рынка во время бокового движения.
Хотите ли вы предвидеть тренд? Знаете ли какие-нибудь сигналы рынка, способные помочь вам предсказывать трендовое движение? Если бы вы знали о том, что впереди вас ожидает тренд, то всё, что нужно было бы сделать, так это открыть позицию в правильном направлении. Разве знание того, что рынок созрел для тренда, не позволит вам атаковать валютный тренд с большим успехом? Позднее я объясню, как трейдеры могут предвидеть тренды, анализируя динамику цены и используя торговые инструменты.
Не будьте, как все остальные… меняйтесь!
Неужели вы хотите быть стереотипным трейдером, который думает, что торговля – дело легкое; который не осознает страха; который слишком полагается на фундаментальную торговлю, но при этом не обращает внимания на важные фундаментальные требования, снижающие риск? Неужели вы хотите сказать, что желаете торговать по трендам, но никогда не сможете? Неужели вы хотите прозябать в широкой области колоколообразной кривой и продолжать все время терять деньги?
Если вы хотите перестать быть обычным – стереотипным розничным трейдером, тогда всмотритесь в себя и изменитесь.
Глава 2
Шесть качеств успешного валютного трейдера
Не попытавшись сделать то, что не можешь сегодня, никогда не узнаешь, что сможешь сделать это завтра.
Неизвестный авторЧто определяет успешного валютного трейдера? Мы уже узнали, что это не тот трейдер, который думает, что все дается легко, и не тот, который
