Когда цена останавливается в точке 9, не дойдя до памятной линии, я начинаю подозревать, что рынок отдыхает – переходит в узкий бестрендовый диапазон – и готовится к переходу в более широкий трендовый диапазон. В главе 7 я представил «Первое правило трейдинга», в соответствии с которым бестрендовый рынок будет оставаться без тренда до тех пор, пока на него не подействует неуравновешенная внешняя сила. Пришло время, когда эта сила должна толкнуть рынок. Пришло время сосредоточить внимание на сигналах, которые подает рынок, и это медвежьи сигналы.
Первый сигнал заключается в движении цены выше 100-часовой MA (сплошная линия). Оно инициировало продажу на уровне 1,5160. Вскоре после этого цена подтвердила тренд, пройдя сквозь 200-часовую MA (пунктирная линия) до нижней памятной линии в точке 10. За быстрым тестом 200-часовой MA последовало возобновление нисходящего тренда и, наконец, прорыв уровня 1,5079 в точке 11. Моментум после этого прорыва уже серьезный (возбудившийся рынок, вероятно, решил предпринять что-то иное), и следует быстрое движение к уровню 1,4948 (точка B). Здесь цена притормаживает. Парадоксально или нет, но минимум совпадает с точкой, где рынок ушел выше 200-часовой MA в самом начале графика в точке A. Я ведь говорил вам, что рынок все помнит.
Торговля на бестрендовом рынке
Никто никогда не говорил, что торговля на бестрендовых рынках – легкое дело. Требуется очень серьезное внимание к происходящим колебаниям, и требуется гибкость. В один день вам приходится быть медведем; в другой день – быком. Очень многих розничных трейдеров это может вгонять в тоску, ведь им требуется убежденность в своей позиции. Вот они и терзают себя вопросами типа: «Так ты бык или медведь? Давай решай, а потом не отступай от своего решения».
Не поддавайтесь такому чувству. Обращайте внимание на то, что говорят вам цена и инструменты. Если цена идет вбок в ограниченном диапазоне, а памятные цены помогают направлять эти движения, значит, рынок (т. е. умные трейдеры) не уверен, в какую сторону направить тренд. Он тоже имеет право не знать, что делать. Когда рынок становится готов, об этом обычно говорят сигналы, которые могут видеть все, и происходят прорывы вверх или вниз.
Для такого человека, как я, который ищет тренды, требуются дисциплина и острый глаз, чтобы увидеть отдельные деревья в лесу – торговать на бестрендовом рынке. Однако эта дисциплина основывается на цене и инструментах, которые я использую. 100-барная MA – это инструмент, граничная линия, и она дает цену, определяющую риск. 200-барная MA – тоже инструмент, граничная линия, и она тоже дает цену, определяющую риск. И памятная линия – инструмент, граничная линия, и она дает цену, определяющую риск. Эти инструменты в сочетании с правилом «Если… то» могут использоваться для заработка на том, о чем говорит динамика цены.
Длительная актуальность
Описанные до настоящего момента памятные линии были актуальны в течение какого-то определенного периода времени. Динамика цены ограничивалась определенным диапазоном или диапазонами, и цена снова и снова использовала одни и те же уровни поддержки или сопротивления.
Я также выяснил, что памятные линии могут сохранять свою актуальность в течение месяцев и даже лет. График на рис. 8.13 показывает сильный и продолжительный нисходящий тренд EURUSD. Показанное движение вниз перемещает курс пары с максимума 1,3690 в начале апреля 2010 г. до минимума 1,1876, достигнутого 7 июня 2010 г.
Пока рынок быстро распродавался, пара прошла сквозь многолетние минимумы. Минимум 2009 г. был достигнут на 1,2456. Минимум 2008 г. был пробит на 1,2329. До 2008 г. последний раз, когда EURUSD торговалась так низко, как сейчас, был в июле 2005 – марте 2006 гг.
На рис. 8.14 показан дневной график за 2005–2006 гг. В течение этого времени образовалась памятная область от 1,1858 до 1,1876, которая содержала несколько минимумов. Когда рынок пробился сквозь эту памятную область, цена использовала ее как сопротивление (средняя часть графика). Последние три дневных минимума, образовавшихся прежде, чем рынок пробил диапазон и перешел в восходящий тренд, были образованы на 1,1867, 1,1872 и 1,1859. Минимум 2010 г. нашел поддержку на 1,1876.
Памятная область 1,1858–1,1876 в 2005–2006 гг. дала трейдерам причину для торговли в 2010 г. Риск был определен. Страх можно было рассеять. Минимум был достигнут на 1,1876, и только через два месяца ралли было остановлено на вершине коррекции 1,3333 – это движение составило 1457 пипсов от минимума до максимума. Началось оно на памятной цене 2005/2006 гг.
Просто, но эффективно
Валютный рынок проще, чем склонны думать люди. Он даже видит и реагирует на такие простые факторы, как линии. Вне зависимости от того, насколько простыми могут быть линии на графике, они являются мощным и эффективным инструментом для успешных трейдеров.
Линии тренда, направленные вверх, определяют бычий тренд, давая трейдерам граничную линию, определяющую риск. Линии тренда, направленные вниз, иллюстрируют медвежий тренд, определяют риск и сдерживают страх. Линии, формирующие каналы и образующие барьеры для бычьих и медвежьих трендов, определяют риск и дают трейдерам причины для торговли. Флаги и вымпелы предшествуют трендам и определяют риск. Даже горизонтальные памятные линии формируют границы для бестрендовых периодов или могут помогать находить вершину либо дно во время тренда.
Главная причина, по которой все эти линии являются важными инструментами для трейдеров, стремящихся торговать по валютным трендам, заключается в том, что линии помогают определять тренд, все они определяют риск и дают однозначные торговые решения – либо бычьи, либо медвежьи, и, кроме того, все они способны сводить страх трейдеров к минимуму. Они также просты и легки для начертания и отслеживания. Не отмахивайтесь от силы линий. Они – ваш передовой отряд в атаке на валютные тренды.
В следующей главе я рассмотрю восстановления Фибоначчи – последний из используемых мною инструментов. Этот инструмент помогает определять коррекции внутри трендов и по ходу дела подсказывает, где трейдеры могут повторно выходить на тренды (или даже задуматься о развороте тренда).
Глава 9
Восстановления Фибоначчи: Гибридный инструмент
Определение трендов. Предвидение трендов. Атака на валютные тренды. Тренды. Тренды. Тренды, а затем отсутствие трендов, но отсутствие трендов переходит в… да, тренды. Тренды, конечно, вещь замечательная, но я всегда слышу от розничных трейдеров много вопросов о болезненных коррекциях – тех периодах, когда рынок разворачивает тренд и идет назад на 100, 200, 300 пипсов или даже больше.
Все мы знаем, что рыночная цена движется вверх (или вниз) по прямой линии не сразу, а как бы шагами. Два-три шага вверх и один шаг вниз. Когда
