• Восходящее движение от минимума 1,1876 заставляет трейдеров продавать на потолке 1,2150 в течение двух дней подряд. Для трейдеров, настроенных по-медвежьи, это был уровень торговли с низким риском (и уклон был в то время твердо медвежьим). Продажа на важной памятной линии 1,2150 определяет риск. Движение выше этой линии означает закрытие сделки. Вознаграждение заключается в возобновлении движения вниз. Есть ли причина ожидать противотренд в этой точке? Нет. Очевидно, что уровень 1,2150 является важным сопротивлением.
• Когда цена уходит выше 1,2150, умные трейдеры получают важную причину для того, чтобы считать, что дно достигнуто (см. рис. 9.7). Они теперь могут считать, что уклон бычий, поскольку цена ушла выше важной памятной линии. И могут определить риск, поставив стоп на 20 пипсов ниже памятной линии 1,2150. Теперь им нужна цель для определения потенциала прибыли.
• Применяется Фибоначчи, и для диапазона от максимума 1,5144 до минимума 1,1876 определяется 38,2 %-ный уровень восстановления Фибоначчи, который составляет 1,3124.
Движение от 1,2150 до 1,3124 означает потенциал существенной противотрендовой коррекции в 974 пипса. Неужели время пришло? Неужели она может действительно произойти?
Занимайтесь тем, что реально
Следует признать, что я не думаю, будто в дни, следующие сразу за достижением трендом дна в июне, мы сможем увидеть прямую коррекцию до 1,3124. Это было бы нереалистично, почти из области фантазий, и фактически поместило бы меня в компанию тех аналитиков, которые предсказывают паритет.
Если противотренд материализуется, он тоже будет состоять из некоторого количества движений и коррекций. В процессе общего большого движения анализ часовых и 5-минутных графиков будет подавать сигналы о краткосрочных и среднесрочных трендах. Это инструменты, на которые мы будем полагаться в определении бычьего уклона. Бычье движение будет зависеть от силы бычьего уклона, измеренного этими инструментами.
Однако, когда цена уходит выше уровня 1,2150, ситуация выглядит следующим образом:
• цена находится выше важной памятной линии 1,2150;
• риск заключается в том, что рынок уйдет ниже 1,2150 (плюс стоп-лосс в 20 пипсов);
• имеется потенциал существенной коррекции, потому что рынок совершил еще более существенное падение на 3268 пипсов. Нормальная коррекция может дойти до цели 1,3124 (974 пипса от 1,2150);
• даже если рынок совершит коррекцию только в одну треть от 974 пипсов, это составит рост в 325 пипсов. Устроят ли меня 100 или 200 пипсов? Конечно. Главное, что у цены есть место для движения вверх, а риск минимален и определен;
• хотя у коррекции может и не быть пока никакой фундаментальной причины, она имеет важную техническую причину. Со временем рынок всегда находит фундаментальную причину. Я часто говорю трейдерам: «Завтрашние газеты объяснят, почему рынок сделал то, что он сделал сегодня». Для меня причиной является то, что цена ушла выше уровня 1,2150. Мое объяснение для газет не годится, но это причина, которая определяет мой риск (и риск множества других валютных трейдеров!).
Что это – реальность или фантазия? Я всегда занимаюсь тем, что реально. Что можно определить? Каков потенциал? Каков риск? А уж дальше пусть фантазия сбудется или не сбудется. Неудачливые трейдеры позволяют фантазиям контролировать их чувства и забывают о реальности. Заметьте эту важную разницу.
У всех нас бывают фантазии, но в трейдинге они должны быть реалистичными. Прислушивайтесь к тому, что говорят вам рыночная цена и инструменты. Они никогда не лгут. И будьте в курсе того, что может произойти, если сложатся подходящие условия. Это позволит вам торговать и по трендам, и по противотрендам.
Что же произошло с нашим противотрендом? На рис. 9.8 показано восходящее движение после пробоя уровня 1,2150. Цена сначала тестировала максимум 28 мая на уровне 1,2451 через шесть дней после начала сделки и на удалении в 300 пипсов от уровня сделки (максимум был достигнут 21 июня на 1,2467). Собиратели прибыли вышли после неудачного пробоя максимума 28 мая и толкнули рынок вниз до уже знакомой нам памятной линии 1,2151 (майский уровень пола). И снова у трейдеров была причина покупать с тем же определенным риском в 20 пипсов. Ключевая пограничная линия снова удержалась (риск был ограничен и определен), и цена рванула вверх. Памятные линии запоминаются не без причины! Пользуйтесь ими!
Фантазия 1,3124 стала реальностью 2 августа, меньше чем через два месяца после достижения минимума (7 июня). 6 августа моментум толкнул цену до максимума противотренда 1,3333. Вершина противотрендового движения была достигнута через два месяца, а цена прошла 1457 пипсов.
Так ли уж важно направление тренда?
На рис. 9.9 показан дневной график EURUSD, начинающийся от минимума, достигнутого в начале июня 2010 г. Восходящий противотренд оказался на самом деле трендовым движением. Его минимум был на 1,1876. Максимум был достигнут на 1,3333. Диапазон от минимума до максимума составил 1457 пипсов! Что это – противотренд или тренд? Важно ли это определение? 1457 пипсов – значительное движение, и трейдерам в нем необходимо участвовать. Это также тренд, против которого им не стоит торговать.
Самое главное – понять, что коррекции на валютных рынках могут быть существенными. Тренды валют действительно являются вашими друзьями. Однако, когда на рынке появляется тренд, не совершающий коррекции к 38,2 %-ному уровню восстановления Фибоначчи, нельзя игнорировать необходимость измерить уровень потенциального восстановления и ожидать значительного противотренда.
Для торговли противотрендом предпримите следующие шаги:
1. Убедитесь в наличии важной технической причины, чтобы торговать против тренда.
2. Определите цель противотренда, используя восстановления Фибоначчи.
3. Удостоверьтесь, что у противотрендового движения существует потенциал.
4. Убедитесь, что направленный уклон противотренда остается без изменений, используя другие технические инструменты, такие как 100– и 200-барные MA, линии тренда и памятные линии.
Сделав эти шаги, вы сможете определить риск, измените свое представление о рынке и удержитесь на тренде, даже если это противотренд.
Торговля на краткосрочных коррекциях
В предыдущем примере фигурировало долгосрочное противотрендовое движение, в котором были некоторые признаки, позволившие предвидеть противотренд и определить цели корректировочного движения, удерживая при этом риск и страх на минимуме. Можно ли делать то же самое в отношении краткосрочных трендов?
В принципе, все графики со временем показывают одинаковые закономерности. На них просто используются разные временные шкалы. На часовых графиках движения будут короче. На часовом графике вы уже не найдете противотренда длиной 1457 пипсов. Здесь, однако, могут найтись 100-, 200– и 300-пипсовые движения (а то и больше), и эти выигрыши могут существенно увеличить ваш торговый капитал.
Наши общие правила трейдинга по-прежнему применимы к краткосрочным противотрендам. Если существует техническая причина, о которой сообщает любой из наших торговых инструментов и которая меняет уклон с бычьего на медвежий или с медвежьего на бычий,
