Например, на рис. 9.10 показан часовой график EURUSD. В левой части графика EURUSD начинает восходящий тренд после пробоя 100-часовой MA на уровне 1,2272. В районе 1,2272 следует осуществить покупку. Восходящее бычье движение подтверждается после пробоя 200-часовой MA, и восходящий тренд начинается всерьез.
Самая значительная коррекция происходит после движения из точки 1 в точку 2. Восходящий тренд прошел от минимума 1,2192 до максимума 1,2611. Вершина определена (точка 2), и линия тренда пробита. Это говорит о вероятности коррекции. Все бычьи позиции следует закрыть. Целями коррекции становятся предыдущие минимумы консолидации и 38,2 %-ное восстановление Фибоначчи на уровне 1,2451.
Последующая коррекция находит поддержку на предыдущем минимуме коррекции, но значительно не дотягивает до 38,2 %-ного уровня коррекции в точке A. Невозможность опуститься ниже приводит к продолжению восходящего тренда. Трейдеры могут восстановить свои длинные позиции с риском, ограниченным минимумом коррекции.
На рис. 9.11 показано продолжение тренда. Он остается выше 100-часовой MA, но моментум начинает угасать, когда цена приближается к новому максимуму 1,2722.
Из примера на дневном графике мы узнали, что если значительный тренд не имеет коррекции в размере 38,2 %, то возникают условия для потенциального противотренда.
Та же логика применима и к часовому графику. В нашем примере EURUSD прошла восходящий тренд без значительных коррекций в размере 38,2 % или более. Цена оставалась выше 100-часовой MA, сохраняя бычий уклон, но моментум начал угасать. Крутизна линий тренда становится меньше, диапазоны тоже уменьшаются.
Тем не менее до тех пор, пока уклон остается бычьим, трейдерам не следует продавать. Однако, если уклон меняется с бычьего на медвежий, возникает техническая причина для торговли. Когда есть причина для торговли, можно определить риск. Трейдерам следует изучить идею торговли на противотренде.
На рис. 9.11 видно несколько причин для ожидания коррекции и потенциального противотрендового движения:
• цена за семь торговых дней прошла вверх от минимума до максимума 529 пипсов, от 1,2193 до 1,2722. Это значительное движение для данного периода;
• линии тренда (пунктирные линии), возникшие за несколько торговых дней, приобрели значение граничных линий. Перемещение цены ниже трендовых линий меняет уклон с бычьего на медвежий;
• риск при продаже против тренда можно определить, используя линии тренда. Продажа на любой из линий тренда создает причину для открытия сделки и причину для выхода из сделки. Если цена снова поднимется выше линии тренда, короткая противотрендовая позиция должна быть закрыта.
Другим обстоятельством, поощряющим сделку против тренда, является карта целей нисходящего движения. В данном примере сделки:
• 100-часовая MA – цель в точке A;
• 200-часовая MA – следующая цель в точке C;
• 38,2 %-ный уровень восстановления Фибоначчи – третья цель.
Все цели стоят в ряд одна за другой, предоставляя трейдеру возможность продвигаться шаг за шагом. Эти шаги укрепляют уверенность при развитии противотренда и превращаются в уровни стопов на случай, если рынок снова развернется вверх. Если, например, цена уйдет ниже 100-барной MA, но развернется и пересечет MA в верхнюю сторону, у трейдера появится причина для выхода из короткой позиции.
Кроме того, поскольку тренд с самого начала не имел значительной 38,2 %-ной коррекции, то следует ожидать движения к 38,2 %-ному уровню восстановления, который находится на 1,2520. Это будет целью взятия прибыли от потенциального противотренда, общая величина которой составит примерно 130 пипсов.
СДЕЛКА 1Сделка: открывается против тренда, когда цена уходит ниже второй линии тренда на 1,2651. Первая линия тренда была уже пробита на 1,2675, создав медвежий уклон. Пробой второй линии тренда подтверждает этот уклон.
Риск: ограничен движением назад выше верхней линии тренда на 1,2675 (24 пипса). Риск можно перемещать вниз по мере прохождения целей.
Цели: первыми двумя целями являются 100-часовая MA на 1,2614 (точка A) и 200-часовая MA на 1,2562 (точка C). Главной целью противотренда, поскольку восходящий тренд не имел ни одной значительной коррекции, должен быть 38,2 %-ный уровень восстановления Фибоначчи, находящийся на 1,2520. Другими целями нисходящего движения являются расположенные ниже уровни 1,2480 (минимум 6 июля) и 1,2458 (50 %-ное восстановление).
Результат: цена тестирует уровень 100-часовой MA и находит первоначальную поддержку (A). Это первый серьезный тест ключевой MA с начала бычьего уклона на 1,2272. Как и следовало ожидать, цена отскакивает на 35–40 пипсов от уровня MA. Однако движение не может пересечь линии тренда, и, когда цена уходит ниже MA в точке B, это увеличивает уверенность трейдеров в противотренде. Следующей целью становится 200-часовая MA на 1,2562 (точка C). Цена легко проходит сквозь эту цель. Затем рынок тестирует важный 38,2 %-ный уровень восстановления на 1,2520.
Есть ли причина покупать на уровне граничной линии восстановления Фибоначчи и снова открывать сделку по тренду? Да, конечно, есть. Причины следующие:
• нисходящая коррекция за два торговых дня прошла 202 пипса. Коррекция была правильной, но не слишком агрессивной. Сделка принесла максимальную прибыль в 131 пипс (от 1,2651 до 1,2520). Первоначальный риск составлял 24 пипса;
• хотя цена находилась ниже 100– и 200-часовых MA, восходящий тренд по-прежнему оставался главным трендом;
• обе MA также могли придать уверенности в развороте движения обратно вверх – так же, как они придали уверенности в противотренде. Пересечение 200-часовой MA в верхнюю сторону отменяет медвежий уклон, а движение выше 100-часовой MA полностью возвращает власть быкам;
• риск четко определялся 38,2 %-ным уровнем Фибоначчи. Если бы цена пошла ниже уровня граничной линии Фибоначчи, то можно было бы заново открыть короткую позицию, целью которой был бы 50 %-ный уровень восстановления.
Торговля против тренда может выполняться на графике с любым таймфреймом. С точки зрения времени и направления любое значительное трендовое движение, не имевшее в течение всего тренда 38,2 %-ной коррекции, является кандидатом на противотрендовое движение. Помните об этом, и вознаграждение, связанное с трендами и противотрендами, будет вашим.
Использование инструментов к вашей наибольшей выгоде
Если вы сможете атаковать крупный валютный тренд, будь он восходящий или нисходящий, то станете процветать как трейдер. Если сможете избежать проблем, связанных с коррекциями, и заново открывать трендовые позиции на отличающихся низким уровнем риска граничных уровнях, то еще больше преуспеете в роли трейдера. Если сможете предвидеть противотренд, правильно расставить уровни целевой прибыли и заработать на торговле против тренда, то станете звездой торговли валютой.
Восстановления Фибоначчи являются гибридным инструментом, позволяющим трейдерам использовать к своей выгоде коррекции тренда.
Итак, я описал главные инструменты, которые использую для атаки на валютные тренды. Последние две главы посвящу тому, чтобы сложить все элементы картины вместе и показать, как каждый инструмент поддерживает другие в процессе торговли по трендам.
Глава 10
Подготовка к сделке
Успех атаки
