Сигналы, помогающие дать ответы на эти вопросы, уже были представлены в книге. В следующих двух главах мы сложим все кусочки мозаики. Как работают и дополняют друг друга все три графика – 5-минутный, часовой и дневной? Как работают и дополняют друг друга три инструмента – 100– и 200-барные MA, линии тренда и восстановления Фибоначчи? Как мы определяем риск и управляем сделками в процессе их существования? Как вести танец с трендовой сделкой? По мере развития тренда я покажу вам, какие сигналы искать, где следует открывать сделки, как управлять сделкой, что такое хорошая точка выхода и когда наступает время для повторного открытия сделки.
Не существует жесткого пошагового процесса, определяющего, как может развиваться сделка от начала до конца. Рынки просто не настолько постоянны, не настолько статичны. Самый постоянный элемент в торговле валютами – это внимание, которое необходимо уделять контролю и определению риска. Понимание риска является самым важным, что должен знать трейдер. Если риск понят, страх можно контролировать.
Далее внимание можно перенести на атаку валютных трендов. Чтобы атаковать тренд, вам нужен вход с определенным риском. Ваши инструменты предназначены для того, чтобы показывать, где существуют точки входа. Более того, важно использовать однозначные инструменты, говорящие вам, что по одну сторону находится бычий уклон, а по другую – медвежий. Управляйте сделкой так, чтобы можно было держать ее и знать, когда наступает время выходить. Остается надеяться, что выход будет происходить тогда, когда счет ваш увеличился и находится в прекрасном состоянии.
Совершая эти шаги, вы как минимум не позволите исчезнуть капиталу с вашего счета. А в лучшем случае сможете успешно атаковать валютные тренды. Не все сделки окажутся настолько удачными трендовыми сделками, что смогут быстро увеличить ваш торговый счет, потому что рынки не всегда делают то, что вы от них ожидаете. Однако если будете готовы к торговле по трендам, то сможете ограничить убытки и увеличить прибыль.
Начнем с начала
Как и любой другой трейдер, я если не имею открытой сделки, то стараюсь найти таковую. Успешная торговля во многом зависит от терпения. К счастью, можно действительно почти каждый день находить возможности, позволяющие определять риск, сводить его к минимуму и исполнять успешные сделки, которые, даже если не длятся долго, все равно приносят приличную прибыль. Я описываю их в своих комментариях и ежедневных видеоотчетах, которые публикую на FXDD.
Настоящие деньги, однако, делаются во время торговли по длинным трендам. Они представляют собой быстрые направленные движения, которые приносят трейдерам больше всего денег с наименьшим риском. Именно такие сделки определяют для вас успех или неудачу по итогам года. При открытии любой сделки необходимо сделать три шага: определить направление тренда (переходит ли тренд в бестрендовое состояние или наоборот?), выбрать валютную пару для торговли и выбрать периоды (или графики) для использования.
Определение направления тренда
Трендовая сделка созревает, как правило, накануне начала тренда. Происходит это в период отсутствия тренда. Бестрендовый рынок превращается в трендовый. Это лучший из известных мне способов предвидеть тренд. Если бейсболист высшей лиги может предвидеть быстрый мяч и отбить его из той точки, где он его ожидает, то у него больше шансов сделать хоумран. То же относится к трейдерам. Бестрендовые рынки позволяют предвидеть «быстрый мяч».
Не все тренды длятся на протяжении сотен или тысяч пипсов. Я никогда не знаю времени окончания тренда. Я могу торговать трендом, который продлится всего день, а то и меньше. И даже на более длительных трендах бывают, конечно, периоды коррекций на 5-минутных графиках, способных на какое-то время столкнуть вас с трендового шоссе и потом снова вернуть на дорогу.
Вы готовитесь к тренду. Предвидите тренд. Затем, когда попадаете на тренд, ваша задача заключается в том, чтобы проехать на нем как можно дольше. Проявляйте жадность и следите за тем, как ваш счет толстеет подобно откармливаемой свинье. Затем, когда рынок не сможет двигаться дальше (когда свинья не сможет подойти за едой к кормушке), забивайте позицию и выходите с рынка. И начинайте искать следующую возможность, потому что тренды сходят на нет и рынки становятся бестрендовыми.
Выбор валютной пары
Каждый день я анализирую графики одинаково. Никаких изменений в моем подходе нет. В инструментарии каждый день всё те же инструменты. Я изучаю графики трех периодов: 5-минутные, часовые и дневные. Строю на каждом 100– и 200-барные простые скользящие средние (MA), линии тренда и наиболее распространенные восстановления Фибоначчи. Ищу сигналы, которые подает рынок, и, если замечаю благоприятное соотношение риска и вознаграждения, стараюсь действовать. После открытия сделки задача состоит в управлении этой сделкой, а затем в выходе из нее.
Поскольку самой ликвидной валютной парой является EURUSD, я использую ее для демонстрации торговли по тренду. Однако заметьте, что тот же анализ можно использовать применительно к любой другой валютной паре.
Однако я использую EURUSD не без причины. Помимо того что эта пара является самой ликвидной, она располагает очень хорошим торговым диапазоном от максимума к минимуму (порядка 100–130 пипсов каждый торговый день), а спред между предложением и спросом у нее самый узкий и является эталоном для всех остальных валютных пар. Поскольку экономические структуры США и еврозоны очень похожи, то и экономический уклон имеет тенденцию переключаться с одного региона на другой. Иногда он складывается в пользу еврозоны, иногда в пользу США, а иногда может некоторое время оставаться без изменений. Это позволяет цене пары двигаться в каком-то одном направлении, затем, когда экономический уклон изменяется, она разворачивается и двигается в противоположном тренде. По этой причине EURUSD является лучшей валютной парой для поставленной мною задачи. Если вы ежедневно не уделяете EURUSD внимания, вам следует это делать.
Какое количество валют следует отслеживать и сколькими следует торговать? Торговать и отслеживать – это два разных действия. Торговать следует примерно тремя валютами, но не в одно и то же время, и их можно менять. Иногда какие-то валюты оказываются под сильным влиянием экономических факторов. Тогда я стараюсь сосредоточивать на них свое внимание. В результате отслеживаю больше валют, чем торгую. Если на валюты начинают влиять сырьевые факторы, следует следить за техническим трендом AUDUSD. Если на первый план выдвигается нефть, то внимание стоит переключить на
