6. Изыскивайте возможности структурных изменений, которые повысят производительность и внесут коррективы в ошибочные поведенческие модели.
7. Работайте с теми, кто прямо и искренне высказывает суждения касательно ваших решений и действий.
8. Имейте четкое представление об информационном потоке в трейдинговом зале и о результатах аналитических исследований.
9. Не допускайте раздражения и озабоченности партнеров. Не позволяйте им огорчать друг друга в ответ на обращенный им вопрос.
10. Не откладывайте смену рабочего места. Вас не должна заботить реакция людей на улучшение вашей ситуации.
11. Задайтесь вопросом, что вы хотите, а затем займитесь логистикой.
12. Не отказывайтесь от желаний лишь потому, что не видите способов их реализации.
13. Отмечайте любые колебания и проявления нерешительности в связи с предполагаемыми действиями. Вас не должно волновать возможное огорчение коллег.
14. Заведите обыкновение передавать друзьям свои позиции для оценки и решения их судьбы.
15. Анализируйте максимально возможные объемы информации. Научитесь делиться информацией и аналитическими выкладками, что приведет к увеличению в геометрической прогрессии объема полезной информации.
16. Наблюдайте за разными группами. Определитесь с фаворитами. Включайтесь в большую игру и торгуйте крупными объемами. Работайте с акциями, которые движутся. Оформите подписку на аналитические отчеты, например на «Ферст Колл» («First Call»), из которых можно почерпнуть новые идеи.
17. Разделите свое время на части. Используйте время, которое проводите в машине по пути на работу и обратно. Созванивайтесь на выходных с коллегами и аналитиками.
18. Не воюйте с ветряными мельницами.
19. Найдите людей, имеющих отношение к компаниям, акциями которых вы торгуете, и постарайтесь раздобыть информацию о состоянии дел. Для этой цели лучше всего подходят финансовые директоры. Они всегда владеют реальной картиной. Многие из них довольно разговорчивы. Им известен расклад еще до того, как он отразится в цифрах тиккера. Со временем вы станете разбираться в нюансах звучания их голосов.
20. Наблюдайте за акцией. Не пропустите момента ослабления сектора, выхода новой продукции или факта покупки акций сотрудниками компании. Не дожидайтесь отчета о продажах.
«Ценно не согласие, а обмен различными мнениями. Это нелегко. Здесь речь не идет о похлопывании по плечу – вы играете с людьми, которые время от времени начинают кричать, визжать и чувствуют себя то отверженными болванами, то избранными и посвященными. Сделка совершается в момент входа, а не выхода из рынка. Позиция открыта, и кто-то из команды присматривает за ней. А на следующий день я буду наблюдать за его сделкой. Все течет, все меняется. Мы не собираемся держаться за руки, мы будем танцевать, двигаясь по кругу», – говорит Сэнди.
Внимательно присмотревшись к сделкам Курта, Сэнди замечает: «Не думаю, что он думает перед тем, как влезть в рынок. Он торгует, считая, что акция слаба. Это не самый лучший способ трейдинга. Он открыл позицию по акциям компании Жилетт (Gillette), так как «вчера эта бумажка выглядела паршиво». Совершенно недостаточное обоснование сделки. Как можно убедить себя войти в рынок на основании такого рода информации?! Результат налицо – это его показатель прибыль/убытки. Половину его сделок вообще не стоило открывать!»
Управление трейдерами должно протекать по определенным принципам. Вышеозначенные советы могут помочь вам справиться с задачей.
Модель успешного трейдера
Если чей-нибудь стиль трейдинга совместим с вашими личностными характеристиками, можно научиться торговать таким же образом. Выясните, что удовлетворяет вас и вызывает ощущение комфорта, что будет способствовать повышению производительности. Можно научиться новым приемам, подстраиваясь под действия других, при этом совсем не обязательно становиться чьим-либо клоном и рабски копировать все аспекты нового стиля.
Выстраивайте собственную индивидуальность, используя в качестве стройматериала опыт коллег- трейдеров. Процесс развития способностей не должен прерываться ни на один день. Найдите трейдера, действия которого вы хотели бы имитировать, и учитесь новым стилям поведения, торгуя вместе с ним. После того, как разовьетесь до определенного уровня, можете ускорить процесс, поднявшись на новый уровень торговли. Максимизация работы поможет осознанию возможностей. Расширение масштабов игры не происходит само собой, оно требует приложения усилий и взятия на себя определенных обязательств.
Чарли являет собой пример молодого трейдера, торгующего с учетом присутствующего на рынке импульса, полностью полагающегося на анализ графиков. Алан – человек, обладающий небольшим ростом и блестящим интеллектом. Он изучал в колледже экономику и сумел сохранить склонность к исследовательской работе. Каждую ночь он просматривает тысячу графиков и тратит все выходные на изучение акций, с которыми работает. Будучи в восхищении от результатов торговли Алана, Винни – энергичный и подающий большие надежды трейдер, составил список из одиннадцати свойств Алана, которым он с радостью готов подражать:
1. Он покупает акции, которые выглядят хорошо и повышаются в цене.
2. Он продает акции, цена на которые снижается.
3. Он ни на что не отвлекается.
4. Он отслеживает изменения, внимательно анализирует имеющую отношение к рынку информацию и прекрасно осведомлен об огромном количестве акций, хотя торгует в основном чуть более двадцатью эмитентами.
5. Он наблюдает за тикером.
6. Он использует систему, функционирующую в режиме реального времени – это свой показатель прибыль/убытки. Когда он находится в «правильных» акциях, а его показатель прибыль/убытки не снижается при общих коррекциях цены, он использует каждое снижение цены для новой покупки.
7. Он использует показатель прибыль/убытки в качестве индикатора.
8. Он следит за рыночным импульсом (momentum), идентифицирует его на ранних стадиях и следует в его русле. Он очень часто рассматривает графики.
9. Он не боится покупать после того, как акция уже подорожала на полтора доллара. Многим трейдерам не свойственно такое поведение, по их мнению, это отдаляет их от переднего края рынка. Он торгует таким большим числом акций, что это теряет значение. Подъем цены на полтора доллара, хороший сигнал на покупку для него.
10. При затухании импульса он ликвидирует позиции. Его отношение к акциям не носит эмоциональной окраски.
11. При падении рынка он практикует короткие продажи. До их открытия он терпит боль. Лишь убедившись в смене рынком направления движения, он разворачивает позиции.
Копируя действия другого трейдера, чей стиль торговли вам подходит, вы создаете свой собственный стиль и затем совершенствуете его.
Следите за молодыми трейдерами
«За молодыми трейдерами надо внимательно следить, чтобы они не покупали слишком много, не запаздывали с входом и не выходили слишком рано», – говорит Том, работающий в другом крупном хеджевом фонде на позиции главного трейдера. «Скажем, ты открылся десятью тысячами акций. Если акции сразу не подскакивают вверх, то ты держишь слишком большую позицию. Только что пришедшим в бизнес новичкам сложно будет перенести стоп-лосс ордер сразу по десяти тысячам».
«Давайте посмотрим на кого-нибудь, кто ежедневно зарабатывает тысяч пять долларов», – продолжает Том. «Если он при лимите в пятнадцать-двадцать тысяч акций, покупает десятитысячную позицию и акция падает, при этом он теряет пять тысяч, что становится реальностью. Теперь ему придется заработать уже десять тысяч для того, чтобы вернуться к своему дневному плану».
