Медвежье восстановление Фибоначчи
Построение медвежьего восстановления Фибоначчи полностью противоположно бычьему варианту. В данном случае главный тренд идет вниз, т. е. является для данной валютной пары медвежьим. Медвежий тренд определяют более низкие минимумы и более низкие максимумы. Когда формируется дно и появляются причины ожидать серьезной коррекции вверх, на график нужно нанести восстановления Фибоначчи. Процесс начинается с определения максимума, а затем минимума.
На рис. 9.3 показан нисходящий тренд GBPUSD от точки 1 до точки 2. Движение тренда вниз изменяет курс пары с максимума 1,4741 (точка 1) до минимума 1,4387 (точка 2), или на 354 пипса. По ходу дела цена уходит ниже 100-часовой MA (сплошная линия MA) на уровне 1,4614 и 200-часовой MA (пунктирная линия MA) на 1,4534, подтверждая тем самым твердый медвежий уклон. Новый минимум достигается на пробое 1,4399, но цена может достичь лишь 1,4387 (в точке 2). Быстрая коррекция от нового минимума поднимает цену на уровень выше 1,4399. Поскольку отскок от минимума произошел очень быстро, трейдеры могут ожидать коррекции вверх.
Если ожидается коррекция, то правильно будет применить Фибоначчи от максимума в точке 1 до минимума в точке 2. Уровни восстановления Фибоначчи располагаются на 1,4522 (38,2 %), 1,4564 (50 %) и 1,4606 (61,8 %).
Коррекция поднимает цену вверх от минимумов и через шесть часов тестирует 38,2 %-ное восстановление Фибоначчи на уровне 1,4522 (точка A). Сначала цена находит продавцов на данном уровне. Это приемлемое место для продажи, если вы хотите восстановить позицию на медвежьем тренде. Риск определен (10–15 пипсов – это все, что нужно на первое время), и рынок притормозил на этом уровне. Трейдеру следует искать цель движения в районе минимума 1,4387.
Цена падает от точки A (1,4522), но в районе 1,4485 на рынок выходят покупатели, и цена снова разворачивается вверх. Неудавшееся движение вниз говорит о том, что рынок еще не готов продолжить нисходящий тренд.
Когда 38,2 %-ный уровень восстановления пробивается на 1,4522, резкое восходящее движение подбрасывает цену к цели – 50 %-ному уровню Фибоначчи на 1,4564 (точка B). Как и 38,2 %-ный уровень восстановления, 50 %-ный уровень находит продавцов, которые хотят восстановить короткую позицию, зная определенный и ограниченный риск (стоп можно поставить над 50 %-ным уровнем).
На этот раз цена идет вниз гораздо дальше. Последний тест 38,2 %-ного уровня восстановления в точке C выявляет агрессивных продавцов, которые в конечном итоге приводят к снижению цены до минимума 1,4387. В случае как бычьего, так и медвежьего восстановления Фибоначчи динамика построения уровней одинаковая:
• находим максимум тренда (или минимум тренда);
• находим минимум тренда (или максимум тренда);
• строим уровни Фибоначчи от максимума до минимума (или от минимума до максимума);
• определяем 38,2 %-, 50 %– и 61,8 %-ные уровни восстановления Фибоначчи как цели корректировочного движения.
Теперь постараемся понять, как правильно использовать этот разносторонний торговый инструмент.
Использование восстановлений Фибоначчи
Как мы узнали в главах 7 и 8, слежение за такими инструментами, как скользящие средние и линии тренда, позволяет получать сигналы о бычьем или медвежьем уклоне. Если цена уходит выше MA или линии тренда, уклон бычий. Если цена находится ниже MA или линии тренда, уклон медвежий.
Восстановления Фибоначчи являются инструментами такого же типа. Иногда они позволяют определить тренды. Иногда играют важную роль в определении противотрендов – движений, идущих против тренда. Это придает им роль гибридного инструмента, т. е. не вполне инструмента для определения тренда и не вполне инструмента для определения коррекции, а нечто, позволяющего выполнять то и другое.
Существует два разных способа использования восстановлений Фибоначчи. Каждый из вариантов применим к различной динамике рынка, связанной с коррекциями или трендами:
1. Они измеряют цели корректирующих, или противотрендовых, движений. В этой роли они определяют не тренд, а движение против тренда. Определяя цели корректирующих движений, они дают трейдерам возможность предвидеть, когда может возобновиться тренд. В этой роли восстановления Фибоначчи позволяют атаковать валютный тренд, но с уровня коррекции.
2. Их можно использовать для определения целей прибыли в противотрендовой сделке. Коррекция, начавшаяся после большого трендового движения, может пройти сотни, а иногда и тысячи пипсов в противоположном направлении. Бывают ситуации, когда трейдеры предвидят противотренд и торгуют на коррекции с ограниченным риском и высоким потенциалом прибыли. В стратегии такого типа уровни Фибоначчи становятся целями прибыли для противотрендовых сделок.
Являясь гибридным инструментом трейдеров, восстановления Фибоначчи дополняют инструментарий, необходимый для атаки на валютные тренды.
Восстановление трендовой позиции
Вспомним наш план игры: торговать по трендам и сводить страх к минимуму. Однако трудно торговать по трендам, когда рынок движется в коррекции. Что может сделать трейдер во время этих периодов, чтобы не нарушить план игры? Предусмотрительные трейдеры, предвидя коррекцию, стремятся выходить из трендовых позиций, когда уклон меняется с бычьего на медвежий или с медвежьего на бычий. Затем, когда коррекция заканчивается, трейдеры стараются восстановить позицию на тренде на более благоприятном уровне. Это первый из способов использования восстановлений Фибоначчи.
Не забывайте, что коррекции являются замечательной возможностью для рынка перезарядиться перед следующим отрезком бычьего (или медвежьего) тренда. Поэтому трейдеры используют уровни восстановления Фибоначчи для того, чтобы вернуться на тренд, благодаря чему они фактически атакуют валютный тренд с лучшего уровня цены. Они должны выигрывать также благодаря тому, что, набравшись сил, рынок готов продолжить основной тренд.
Кроме того, уровни Фибоначчи могут позволить трейдерам, не участвовавшим в тренде, присоединиться к нему. Дело в том, что мы не всегда можем принять участие в тренде, когда он начинается. Кто-то занят по работе, кто-то в отпуске, кто-то отлучился по срочному делу или просто спит. А кто-то, может быть, пропустил момент, когда начался тренд. Если трейдер пропустил начало тренда, но хочет в нем поучаствовать, я предлагаю ему подождать до тех пор, пока можно будет определить и ограничить риск. Уровни Фибоначчи создают такие граничные линии, где можно присоединиться к тренду на более благоприятном уровне и с меньшим определенным риском.
Таким образом, хотя коррекции двигаются в направлении, противоположном тренду, и уровни восстановления Фибоначчи определяют уровни коррекций, эти определяемые уровни фактически являются точками, откуда трейдеры могут начать атаку на валютные тренды. Они также определяют риск, потому что каждый уровень Фибоначчи является граничной линией, где уклон с одной стороны бычий, а с другой медвежий. Поэтому страх здесь должен быть минимальным. Повторное открытие позиций с использованием восстановлений Фибоначчи является
