Пример с NZDUSD. На рис. 9.4 показан восходящий тренд NZDUSD на часовом графике. Первое движение тренда поднимает цену с 0,7156 до 0,7238, или на 82 пипса (от A к B). В точке B цена достигает нового максимума, но закрывается вблизи минимума и ниже по отношению к предыдущему бару. Трейдеры с длинной позицией могут ожидать коррекции и поэтому выходят из своей позиции.
На график можно наложить восстановления Фибоначчи от минимума (A) до максимума (B). Следующие уровни восстановления Фибоначчи рассчитываются и помечаются как цели для потенциальных граничных линий коррекции:
• 38,2 % = 0,382 × 0,0082 = 0,00313 пипсов; 0,7238 − 0,00313 = 0,72067;
• 50,0 % = 0,500 × 0,0082 = 0.00410 пипсов; 0,7238 − 0,00410 = 0,71970;
• 61,8 % = 0,618 × 0,0082 = 0,00507 пипсов; 0,7238 − 0,00507 = 0,71873.
Первое движение вниз буксует на уровне 38,2 % в точке а (38,2 % = = 0,7207). Хотя цена ныряет ниже линии Фибоначчи (до 0,7205), следующие два часовых бара (после a) сохраняют поддержку на уровне 0,7207. Это бычий сигнал, предоставляющий возможность открыть позицию на уровне Фибоначчи с низким риском. Следует исполнить следующую сделку:
СДЕЛКА 1Сделка: покупатели, ожидающие возобновления восходящего тренда, покупают на данном уровне Фибоначчи (на 0,7207).
Риск: поскольку 38,2 %-ный и 50 %-ный уровни расположены близко (на расстоянии 10 пипсов), риск может быть определен как уровень ниже 50 % на 0,7197 (с).
Поскольку это начало тренда, движение к 61,8 % не должно приветствоваться. Я предпочитаю, чтобы первая коррекция начинающегося тренда останавливалась на уровнях 38,2 % или 50 %.
Первоначальная цель: при покупке на 38,2 %-ном восстановлении первоначальная цель заключается в том, чтобы достичь максимума и пойти выше него в точке B, поскольку намечается возобновление бычьего тренда. Разумеется, мы ожидаем дальнейшего движения вверх.
Результат: в нашем примере восходящее движение остановилось в точке b (на 0,7231), не успев достигнуть первоначальной цели – прежнего максимума на 0,7238. Когда это происходит, покупатели, вошедшие на 38,2 %-ном уровне восстановления, устают ждать, пока цена сможет подняться до прежнего максимума, т. е. до цели, и выходят из своих позиций.
Поскольку после неудачного движения вверх у руля снова оказываются продавцы, внимание покупателей переносится на уровень 50 % в 0,7197 (точка с) как на следующую возможность открыть сделку. Когда цена достигает этого уровня, отскок от граничной линии оказывается убедительным и сильным. Это сигнал о том, что рынок теперь готов продолжить восходящий тренд. Цена начинает ралли от точки с и закрывает часовой бар выше уровня 38,2 % на 0,7207. Теперь пришло время восстановить позицию на тренде.
СДЕЛКА 2Сделка: покупатели теперь более уверены, и это дает зеленый свет для повторного выхода на рынок в расчете на возобновление восходящего тренда. Сделку с низким риском обеспечивает покупка между 0,7197 и 0,7207.
Риск: риск определен и ограничен движением назад ниже 50 %-ного уровня восстановления на 0,7197.
Результат: на этот раз ожидавшееся движение выше прежнего максимума в точке B состоялось. Рынок поднимается с 0,7197 до 0,7287, или на 84 пипса, практически без колебаний (от точки C до точки D).
Знайте и будьте готовы к тому, что восстановления Фибоначчи создают уровни с низким риском, позволяющие повторно входить на главный тренд. Использование линий Фибоначчи как граничных линий позволяет определять риск так же, как с помощью MA или линии тренда. Разница здесь в том, что при использовании восстановлений Фибоначчи в общей сложности получается три граничных уровня вместо одного.
Когда движение от линии восстановления замедляется при достижении экстремального уровня, т. е. прежнего максимума или минимума, берегитесь разворота назад к уровню Фибоначчи. Однако, если риск определен и ограничен, страх должен быть рассеян. В большинстве случаев трейдер либо вознаграждается трендовым движением (в данном случае на 50–80 пипсов), либо несет небольшой убыток (10–15 пипсов). Такое соотношение риска/вознаграждения и ищут все успешные трейдеры, стремящиеся увеличить размер своего счета.
Торговля против тренда
Второй способ применения уровней восстановления Фибоначчи заключается в обнаружении целей для сделок против тренда. Я определяю противотренд как движение с потенциалом более значительным, чем нормальная коррекция. Обычно существенная коррекция происходит после большего, чем обычно, тренда, достигшего точки истощения. Такой тренд может длиться месяцами. Однако он также может продолжаться дни или даже часы.
Дело в том, что существенная коррекция на дневном графике может составлять тысячи пипсов. Существенная коррекция на часовом графике может измеряться сотнями пипсов.
Восстановления Фибоначчи помогают определять связанные с противотрендом возможности и в этом смысле создавать цели прибыли для противотрендовых движений. И, что, возможно, даже более важно, они определяют величину (в смысле размера в пипсах) потенциального противотрендового движения. Зная о том, куда может дойти рынок, трейдер приобретает уверенность при торговле против тренда.
Например, если считается, что достигнуто ключевое дно существенного нисходящего тренда, и 38,2 %-ный уровень Фибоначчи находится на 500 пипсов выше, то большинство трейдеров, вероятно, захотят торговать по такому движению (или не торговать против него). Это движение существенно. Оно имеет потенциал прибыли, но также и потенциал убытка. Как и тренд, противотренд может быть быстрым и прямолинейным, а торговля против него может привести к быстрому убытку.
Не так уж важно, дойдет ли цена до цели в 500 пипсов; такие инструменты, как MA и линии тренда, помогут вам при движении по этому пути. Важно изменение в мышлении и понимание, что сильный медвежий тренд сменился на корректирующий бычий противотренд. Вам нужно перепрограммировать себя с медвежьего мышления на бычье. Уровни восстановления Фибоначчи помогают произвести это переключение. Не все коррекции укладываются в рамки потенциального противотренда. В следующем разделе я помогу определить наиболее вероятные варианты.
Предвидение противотренда. Хотя все мы знаем, что тренд наш друг, но теперь нам следует понять, что и противотренд также может быть хорошим другом. Как можно предвидеть противотренд?
Возьмем следующий пример. С ноября 2009 г. по июнь 2010 г. EURUSD двигалась в нисходящем тренде. Максимум пары был достигнут на уровне 1,5144. Минимум расположился на 1,1876. Получилось солидное движение в размере более чем 3200 пипсов. По ходу этого медвежьего тренда серьезных коррекций практически не было. Чем дольше рынок движется без серьезной коррекции, тем выше шансы на то, что такая коррекция произойдет. В июне 2010 г. EURUSD была кандидатом на серьезную коррекцию, фактически – кандидатом на серьезное противотрендовое движение.
Пример с EURUSD. Когда в июне 2010 г., в разгар банковского кризиса в Греции, цена достигла дна, новости были пронизаны слухами о паритете и заголовки все чаще кричали о падении евро как валюты.
Несмотря на сильное падение, вызванное фундаментальными факторами, каждый раз, когда тренд выглядит прочно с точки зрения времени и общего торгового диапазона от максимума до минимума и у тренда не было
